近一月国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8230 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8349 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8449 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8869 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9104 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8992 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8979 |
-1.16% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9316 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9342 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9167 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9469 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9565 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9466 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9296 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8913 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8667 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8698 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8704 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8699 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8683 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9027 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8927 |
1.06% |
