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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015869 中银誉享一年定期开放债券发起式 1.0544 0.03%
015925 万家鑫融纯债债券A 1.0933 0.03%
016016 长盛恒盛利率债A 1.1571 0.03%
016017 长盛恒盛利率债C 1.1453 0.03%
016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0349 0.03%
016032 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 1.0513 0.03%
016108 安信臻享三个月定开债券 1.0259 0.03%
016127 景顺长城景泰永利纯债债券C 1.0894 0.03%
016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0796 0.03%
016148 融通通灿债券A 1.1059 0.03%
016184 长城鼎利一年定开债券发起式 1.0094 0.03%
016189 国联恒通纯债A 1.0631 0.03%
016206 信澳汇享三个月定开债券A 1.0378 0.03%
016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0279 0.03%
016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1073 0.03%
016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1048 0.03%
016235 浦银普诚纯债债券A 1.0147 0.03%
016260 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 1.0648 0.03%
016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0612 0.03%
016270 博时富鑫纯债债券C 1.1547 0.03%
016301 兴业180天持有期债券A 1.1274 0.03%
016342 南方耀元债券A 1.0373 0.03%
016348 德邦锐兴债券E 1.3046 0.03%
016360 恒生前海恒源丰利债券C 1.0751 0.03%
016404 大成景泽中短债债券A 1.0331 0.03%
016405 大成景泽中短债债券C 1.0249 0.03%
016431 中海丰盈三个月定期开放债券 0.9988 0.03%
016442 中信建投景益债券A 1.0954 0.03%
016443 中信建投景益债券C 1.0838 0.03%
016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0823 0.03%
016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1158 0.03%
016474 交银稳固收益债券C 1.3855 0.03%
016583 汇添富鑫润纯债A 1.0549 0.03%
016584 汇添富鑫润纯债C 1.0431 0.03%
016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0814 0.03%
016636 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0698 0.03%
016853 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1205 0.03%
016901 工银四季收益债券C 1.0992 0.03%
016926 华夏鼎辉债券C 1.0547 0.03%
016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0753 0.03%
016931 国泰惠富纯债债券C 1.0797 0.03%
016932 国泰丰祺纯债债券C 1.0372 0.03%
017052 蜂巢丰启一年定开债券发起式 1.0239 0.03%
017120 华安添勤债券 1.0820 0.03%
017152 汇添富鑫悦纯债A 1.0462 0.03%
017153 汇添富鑫悦纯债C 1.0401 0.03%
017284 中航瑞苏纯债A 1.0220 0.03%
017311 大成景宁一年定开债券 1.0162 0.03%
017442 华商鸿悦纯债债券 1.0128 0.03%
017447 民生加银恒宁债券 1.1033 0.03%
017544 浙商惠裕纯债C 1.0173 0.03%
017556 招商安凯债券 1.0179 0.03%
017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0467 0.03%
017585 华润元大润泽债券D 1.1591 0.03%
017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 1.1396 0.03%
017681 建信睿安一年定期开放债券发起 1.0115 0.03%
017691 国投瑞银稳定增利债券A 1.0563 0.03%
017705 易方达裕浙3个月定开债券 1.0026 0.03%
017763 银河领先债券C 1.2992 0.03%
017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0690 0.03%
017837 博时中债7-10政金债指数A 1.1604 0.03%
017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 1.0103 0.03%
017883 博时富添纯债债券C 1.1291 0.03%
018015 工银瑞宏6个月定开债券A 1.0239 0.03%
018016 工银瑞宏6个月定开债券C 1.0182 0.03%
018067 国金中债1-5年政策性金融债A 1.0484 0.03%
018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0447 0.03%
018083 鹏华信用债6个月持有期债券A 1.0835 0.03%
018084 鹏华信用债6个月持有期债券C 1.0735 0.03%
018098 博时富发纯债债券C 1.1501 0.03%
018171 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 1.0887 0.03%
018172 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A 1.1631 0.03%
018173 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C 1.1535 0.03%
018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 1.1819 0.03%
018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0607 0.03%
018253 平安利率债A 1.0683 0.03%
018267 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1542 0.03%
018278 博时稳健增利债券C 1.1551 0.03%
018451 富安达富祥利率债C 1.0192 0.03%
018456 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 1.1594 0.03%
018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0472 0.03%
018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0441 0.03%
018479 东方红6个月持有债券A 1.1124 0.03%
018480 东方红6个月持有债券C 1.1040 0.03%
018532 鹏华丰景债券 1.0755 0.03%
018559 广发景佳纯债 1.0376 0.03%
018606 融通通祺债券C 1.0194 0.03%
018622 创金合信尊享纯债债券C 1.0446 0.03%
018642 金鹰添福纯债债券A 1.0263 0.03%
018643 金鹰添福纯债债券C 1.0225 0.03%
018670 兴华安惠纯债C 1.0644 0.03%
018677 渤海汇金汇享益利率债C 1.0526 0.03%
018716 工银瑞宁3个月定开债券A 1.0548 0.03%
018744 长信90天滚动持有债券A 1.0946 0.03%
018765 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1275 0.03%
018766 汇添富稳丰回报债券发起式C 1.1157 0.03%
018814 中金金安债券 1.0270 0.03%
018826 兴银创盈一年定开债发起 1.0292 0.03%
018829 兴业嘉远债券 1.0332 0.03%
018842 长江安悦利率债债券A 1.0519 0.03%
018844 创金合信利辉利率债债券A 1.0560 0.03%
018878 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0739 0.03%
018879 富安达富禧纯债30天持有债券C 1.0705 0.03%
018960 永赢易弘债券C 1.2386 0.03%
019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 0.03%
019044 华夏鼎创债券C 1.0427 0.03%
019068 永赢华嘉信用债E 1.2334 0.03%
019074 泰康长江经济带债券D 1.1146 0.03%
019179 富国瑞丰纯债债券C 1.0779 0.03%
019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0352 0.03%
019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0337 0.03%
019291 德邦新回报灵活配置混合C 1.4762 0.03%
019302 鹏华产业债债券C 1.0579 0.03%
019451 中欧兴悦债券C 1.1040 0.03%
019482 泰康信用精选债券D 1.1830 0.03%
019483 泰康信用精选债券E 1.1728 0.03%
019492 大成景熙利率债C 1.0874 0.03%
019502 信澳悦享利率债A 1.0188 0.03%
019526 中邮纯债丰利债券E 1.0698 0.03%
019538 国新国证鑫和利率债C 1.0277 0.03%
019585 博远增裕利率债A 1.0258 0.03%
019596 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1560 0.03%
019623 博时裕弘纯债债券C 1.1544 0.03%
019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1400 0.03%
019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1067 0.03%
019663 易方达兴利180天持有债券C 1.0987 0.03%
019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0688 0.03%
019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0597 0.03%
019685 华商鸿裕利率债债券 1.0285 0.03%
019770 中欧瑾泰债券E 1.0697 0.03%
019899 长盛盛康纯债E 1.2501 0.03%
019979 博时中高等级信用债A 1.0505 0.03%
019980 博时中高等级信用债C 1.0495 0.03%
019996 中银安享债券B 1.0510 0.03%
020024 博时信用债纯债债券B 1.1284 0.03%
020067 方正富邦锦利3个月定开债券 1.0421 0.03%
020080 华富恒稳纯债债券D 1.1726 0.03%
020083 易方达投资级信用债债券D 1.1654 0.03%
020144 银华致淳债券 1.0235 0.03%
020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1229 0.03%
020211 兴华安启纯债A 1.0571 0.03%
020216 博时富泽金融债C 1.0272 0.03%
020228 国泰海通中债0-3年政策性金融债A 1.0384 0.03%
020244 大摩优质信价纯债E 1.1493 0.03%
020257 嘉合磐稳纯债D 1.0480 0.03%
020281 南方宣利定开债券E 1.2395 0.03%
020285 东方红汇享债券C 1.0808 0.03%
020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0749 0.03%
020298 长盛盛悦债券A 1.0265 0.03%
020299 长盛盛悦债券C 1.0256 0.03%
020318 鹏华丰宁债券C 1.0692 0.03%
020322 平安惠智纯债C 1.0728 0.03%
020343 国联季季红定期开放债券E 1.1470 0.03%
020368 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0410 0.03%
020369 大成景泰纯债债券D 1.1133 0.03%
020376 广发景丰纯债C 1.2038 0.03%
020413 中信保诚稳泰债券D 1.0421 0.03%
020438 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0698 0.03%
020450 博时裕腾纯债债券C 1.0303 0.03%
020455 大成安汇金融债债券D 1.0742 0.03%
020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1443 0.03%
020536 建信开元瑞享3个月持有期债券A 1.0694 0.03%
020537 建信开元瑞享3个月持有期债券C 1.0639 0.03%
020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 1.0172 0.03%
020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 1.0230 0.03%
020552 兴业添盈债券 1.0260 0.03%
020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0957 0.03%
020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0886 0.03%
020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0434 0.03%
020604 银华添益定期开放债券D 1.0490 0.03%
020605 长城稳健增利债券E 1.2292 0.03%
020619 汇添富投资级信用债指数A 1.0565 0.03%
020655 浦银普安利率债债券 1.0043 0.03%
020701 南华瑞享纯债A 1.0228 0.03%
020702 南华瑞享纯债C 1.0213 0.03%
020731 国投瑞银启源利率债债券 1.0208 0.03%
020776 天弘安益债券D 1.1166 0.03%
020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0683 0.03%
020818 鹏扬永利90天持有债券A 1.0855 0.03%
020861 万家悦兴3个月定期开放债券发起式D 1.0402 0.03%
020889 融通通灿债券C 1.1106 0.03%
020897 永赢璟利债券A 1.0081 0.03%
020898 永赢璟利债券C 1.0379 0.03%
020921 博时富乐纯债债券C 1.0925 0.03%
020927 中信保诚稳鸿D 5.0112 0.03%
020948 大成景朔利率债A 1.0410 0.03%
020949 大成景朔利率债C 1.0350 0.03%
020992 华安中债7-10年国开债E 1.4427 0.03%
021007 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0459 0.03%
021008 长盛嘉鑫30天持有纯债C 1.0411 0.03%
021009 信澳瑞享利率债C 1.0199 0.03%
021012 招商招享纯债D 1.0792 0.03%
021040 华富恒欣纯债债券E 1.1658 0.03%
021054 永赢众利债券C 1.1489 0.03%
021055 永赢伟益债券C 1.2210 0.03%
021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0708 0.03%
021076 诺德安鸿C 1.0678 0.03%
021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0931 0.03%
021109 国泰海通180天持有债券发起C 1.0880 0.03%
021114 博时裕康纯债债券C 1.0451 0.03%
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