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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 0.90% | -0.17% |
| 300896 | 爱美客 | 0.76% | -0.13% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.66% | -2.14% |
| 300454 | 深信服 | 0.65% | -0.18% |
| 600522 | 中天科技 | 0.65% | 1.35% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.65% | -3.08% |
| 002833 | 弘亚数控 | 0.64% | 0.64% |
| 600845 | 宝信软件 | 0.61% | 0.30% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.61% | 6.07% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.56% | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0485 | 0.05% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0464 | 0.05% |
| 华宝宝泓债券 | 1.0990 | 0.04% |
| 华宝安元债券D | 1.1228 | 0.03% |
| 华宝中短债债券D | 1.2078 | 0.02% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0835 | 0.01% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0770 | 0.01% |
| 华宝宝润债券C | 1.0066 | 0.01% |
| 富国长江经济带纯债债券C | 1.0945 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0810 | 0.06% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0386 | 0.06% |
| 华宝新活力混合C | 1.9953 | -0.26% |
| 华宝新活力混合I | 1.9953 | -0.26% |
| 国都创新驱动 | 0.7050 | -1.12% |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.43% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.31% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.25% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.22% |