近一月汇添富中证港股通(LOF)A基金净值查询
查询指定日期范围港股高息501305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-15 |
港股高息 |
0.9078 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
港股高息 |
0.9046 |
-0.99% |
| 2024-04-11 |
港股高息 |
0.9136 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
港股高息 |
0.9126 |
1.60% |
| 2024-04-09 |
港股高息 |
0.8982 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
港股高息 |
0.9002 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
港股高息 |
0.8994 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
港股高息 |
0.8988 |
2.44% |
| 2024-04-01 |
港股高息 |
0.8774 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
港股高息 |
0.8776 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
港股高息 |
0.8779 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
港股高息 |
0.8771 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
港股高息 |
0.8784 |
-0.88% |
| 2024-03-25 |
港股高息 |
0.8862 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
港股高息 |
0.8870 |
-3.00% |
| 2024-03-21 |
港股高息 |
0.9144 |
1.53% |
| 2024-03-20 |
港股高息 |
0.9006 |
0.51% |
| 2024-03-19 |
港股高息 |
0.8960 |
-1.11% |
| 2024-03-18 |
港股高息 |
0.9061 |
0.08% |
