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大摩安盈稳固六个月持有债券A(大摩安盈稳固六个月持有期债券A)基金净值查询(013214)

近一月大摩安盈稳固六个月持有债券A|大摩安盈稳固六个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩安盈稳固六个月持有债券A013214净值及计算阶段收益
近一月013214基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1499 -0.02%
2025-12-12 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1501 -0.01%
2025-12-11 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1502 0.01%
2025-12-10 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1501 0.00%
2025-12-09 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1501 -0.02%
2025-12-08 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1503 0.00%
2025-12-05 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1503 0.03%
2025-12-04 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1499 -0.01%
2025-12-03 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1500 0.00%
2025-12-02 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1500 -0.02%
2025-12-01 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1502 0.02%
2025-11-28 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1500 0.00%
2025-11-27 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1500 -0.02%
2025-11-26 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1502 -0.10%
2025-11-25 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1513 -0.05%
2025-11-24 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1519 0.00%
2025-11-21 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1519 -0.05%
2025-11-20 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1525 -0.01%
2025-11-19 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1526 -0.01%
2025-11-18 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1527 -0.01%
2025-11-17 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1528 0.03%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩量化配置混合A 1.1520 0.00%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 1.1499 -0.02%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 1.1344 -0.02%
大摩优质信价纯债A 1.1206 -0.03%
大摩优质信价纯债C 1.1012 -0.03%
大摩多元收益债券A 1.2620 -0.04%
大摩双利增强债券C 1.1869 -0.08%
大摩强收益债券 1.3561 -0.10%
大摩优享六个月持有期混合A 0.9048 -0.12%
大摩优享六个月持有期混合C 0.8890 -0.13%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0357 0.26%
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0404 0.25%
鑫元佳享120天持有债券A 1.0431 0.14%
鑫元佳享120天持有债券C 1.0401 0.14%
平安增鑫六个月定开债C 1.1418 0.09%
平安惠信3个月定开债A 1.0328 0.09%
平安惠信3个月定开债C 1.0379 0.09%
平安增鑫六个月定开债A 1.1301 0.08%
中银季季红定期开放债券 1.3851 0.07%
平安增鑫六个月定开债E 1.1461 0.07%
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