近一月民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0737 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0717 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0709 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0697 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0667 |
-0.17% |
| 2025-12-19 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0685 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0672 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0663 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0619 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0615 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0663 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0687 |
0.53% |
| 2025-12-10 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0631 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0613 |
0.41% |
| 2025-12-08 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0570 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0581 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0559 |
-1.03% |
| 2025-12-03 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0668 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0709 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0746 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0755 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0751 |
-0.35% |
