近一月民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0615 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0663 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0687 |
0.53% |
| 2025-12-10 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0631 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0613 |
0.41% |
| 2025-12-08 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0570 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0581 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0559 |
-1.03% |
| 2025-12-03 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0668 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0709 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0746 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0755 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0751 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0789 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0840 |
-0.40% |
| 2025-11-24 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0883 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0884 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0914 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0917 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0925 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0927 |
0.12% |
