最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0968	0.11%
018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0831	0.11%
019261	富国恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C	1.2349	0.11%
019293	长江长扬混合发起A	1.8743	0.11%
019294	长江长扬混合发起C	1.8518	0.11%
019424	财通资管双鑫一年持有期债券A	1.1054	0.11%
021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.3339	0.11%
021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.3086	0.11%
021469	华安中证全指医疗器械指数发起式A	0.8033	0.11%
021470	华安中证全指医疗器械指数发起式C	0.7996	0.11%
021512	景顺长城支柱产业混合C	2.6370	0.11%
022006	中信保诚至选混合E	1.2215	0.11%
022021	平安惠享纯债D	1.1855	0.11%
022748	平安港股通红利优选混合A	1.1429	0.11%
022749	平安港股通红利优选混合C	1.1310	0.11%
023216	华安众利120天持有债券A	1.0290	0.11%
023217	华安众利120天持有债券C	1.0257	0.11%
023282	永赢多元增利债券A	1.0574	0.11%
023283	永赢多元增利债券C	1.0511	0.11%
023398	尚正研究睿选混合发起C	1.8046	0.11%

023582	交银180天持有期债券A	1.0366	0.11%
023583	交银180天持有期债券C	1.0348	0.11%
024115	海富通添合收益债券A	1.0152	0.11%
024116	海富通添合收益债券C	1.0104	0.11%
024998	前海开源兴和债券C	0.9989	0.11%
025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9582	0.11%
026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0030	0.11%
026220	东海增裕债券发起式A	1.0086	0.11%
026226	东海增裕债券发起式C	1.0072	0.11%
159167	港股通医疗ETF工银	0.9464	0.11%
160924	恒生指数LOF	0.9792	0.11%
210006	金鹰元禧混合A	1.5909	0.11%
516190	文娱ETF	0.9750	0.11%
517380	创新药ETF天弘	0.8437	0.11%
519752	交银新回报A	1.4190	0.11%
519753	交银安心收益债券A	1.1398	0.11%
519760	交银新回报C	3.9045	0.11%
520770	港股恒指	0.9218	0.11%
675083	西部利得祥盈债券C	1.2261	0.11%
000003	中海可转债A	0.9880	0.10%
000004	中海可转债C	0.9610	0.10%
000185	工银添福B	2.0670	0.10%
000215	广发趋势A	1.7516	0.10%
001069	华泰消费	3.1350	0.10%
001441	易方达瑞信混合I	1.7475	0.10%
001442	易方达瑞信混合E	1.7163	0.10%
001634	万家瑞祥C	1.2999	0.10%
002017	招商瑞丰C	2.0960	0.10%
002317	招商睿逸混合	2.0690	0.10%
002445	兴业丰泰债券A	1.0160	0.10%
002946	大成景盛一年定开债A	1.1888	0.10%
002947	大成景盛一年定开债C	1.1427	0.10%
003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4556	0.10%
004477	嘉实沪港深回报混合	1.7275	0.10%
004504	鹏华永泽定期开放债券	1.3518	0.10%
004586	鹏扬汇利债券C	1.1534	0.10%
004895	华商鑫安混合	2.0650	0.10%
005342	长安裕泰混合C	2.2595	0.10%
005707	富国港股通量化精选股票型A	1.2620	0.10%
006114	人保鑫利债券A	1.1601	0.10%
006115	人保鑫利债券C	1.1246	0.10%
006136	广发估值优势混合A	2.4253	0.10%
006599	国寿安保安丰纯债债券	1.0727	0.10%
006832	鹏扬添利增强债券A	1.1704	0.10%
006833	鹏扬添利增强债券C	1.1603	0.10%
007951	招商强债C	1.0695	0.10%
008127	广发趋势C	1.7028	0.10%
008537	兴银研究精选股票A	1.0310	0.10%
008538	兴银研究精选股票C	0.9976	0.10%
008873	国寿安保尊诚纯债债券A	1.1830	0.10%
008874	国寿安保尊诚纯债债券C	1.1604	0.10%
009156	海富通富泽混合A	1.2571	0.10%
009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1710	0.10%
010108	景顺长城核心招景混合A	0.6803	0.10%
010600	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.2020	0.10%
010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4824	0.10%
011048	天弘恒新A	1.0753	0.10%
011049	天弘恒新C	1.0587	0.10%
011430	广发估值优势混合C	2.3560	0.10%
011692	华安研究智选混合A	0.7863	0.10%
011818	鹏扬景阳一年持有期混合A	1.1231	0.10%
011819	鹏扬景阳一年持有期混合C	1.1009	0.10%
012145	中欧稳宁9个月债券A	1.1463	0.10%
012681	永赢鑫辰混合A	1.1072	0.10%
012682	永赢鑫辰混合C	1.0995	0.10%
013258	南方通元6个月持有债券C	1.0171	0.10%
013463	大成致远优势一年持有期混合A	1.4475	0.10%
013658	同泰同欣混合C	0.9797	0.10%
014163	富国港股通量化精选股票型C	1.2455	0.10%
014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2844	0.10%
015519	安信远见稳进一年持有混合A	1.3460	0.10%
015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1291	0.10%
015595	交银臻选回报混合C	1.1451	0.10%
015625	平安添润债券A	1.1761	0.10%
015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.8367	0.10%
015752	景顺长城核心招景混合C	0.6714	0.10%
016638	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	1.0631	0.10%
016820	长信先优债券C	1.1557	0.10%
017045	达诚腾益债券A	1.1697	0.10%
017046	达诚腾益债券C	1.1534	0.10%
017064	申万菱信乐成混合C	0.7947	0.10%
017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0654	0.10%
018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1076	0.10%
018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0978	0.10%
018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0438	0.10%
018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0318	0.10%
018570	华宝安元债券A	1.1443	0.10%
018571	华宝安元债券C	1.1338	0.10%
018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1813	0.10%
019425	财通资管双鑫一年持有期债券C	1.0930	0.10%
020250	中银中证央企红利50指数C	1.1939	0.10%
020251	中银中证央企红利50指数A	1.2029	0.10%
020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
020351	农银金瑞利率债债券	1.0338	0.10%
020741	华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
020925	格林泓卓利率债	1.0462	0.10%
021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1199	0.10%
021130	信澳鑫安债券(LOF)C	1.0050	0.10%
021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0849	0.10%
021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1780	0.10%
021562	天弘中证央企红利50指数发起C	1.1737	0.10%
022554	天弘恒新混合E	1.0750	0.10%
022557	天弘丰利债券(LOF)F	1.1226	0.10%
023106	光大保德信红利量化混合A	1.1487	0.10%
023107	光大保德信红利量化混合C	1.1300	0.10%
023264	景顺长城内需贰号混合C	0.9540	0.10%
023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1226	0.10%
023397	尚正研究睿选混合发起A	1.8217	0.10%
023443	永赢鑫辰混合E	1.1013	0.10%
024588	人保鑫利债券E	1.1553	0.10%
024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3409	0.10%
025110	嘉实汇利120天滚动持有纯债C	1.0310	0.10%
025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
026219	泰康金泰回报3个月持有C	1.4542	0.10%
040036	华安安心债A	0.9920	0.10%
090002	大成债券A\/B	1.1032	0.10%
092002	大成债券C	1.1197	0.10%
159318	恒指港股通ETF银华	1.2873	0.10%
160505	博时主题LOF	1.0520	0.10%
160634	环保产业基金	1.1302	0.10%
164208	天弘丰利LOF	1.4129	0.10%
164304	新华环保	1.0310	0.10%
166105	信澳鑫安LOF	1.0080	0.10%
217023	招商强债A	1.1452	0.10%
253060	国联安信心A	1.1633	0.10%
253061	国联安信心B	1.1572	0.10%
260109	景顺长城内需贰号混合A	0.9610	0.10%
460002	华泰成长	1.4599	0.10%
501302	恒生联接	1.1202	0.10%
513600	恒指ETF	2.7139	0.10%
515460	质量红利	0.8964	0.10%
519061	海富通纯债A	1.2523	0.10%
520960	恒指港通	0.8955	0.10%
675081	西部利得祥盈债券A	1.2874	0.10%
000668	国寿尊享A	1.3597	0.09%
000992	广发对冲	1.1380	0.09%
001086	华富恒利债券A	1.1805	0.09%
001087	华富恒利债券C	1.1239	0.09%
001122	鹏华弘利A	1.8660	0.09%
001123	鹏华弘利C	1.8409	0.09%
001803	易方达瑞财E	1.1470	0.09%
001889	中欧强债E	1.1441	0.09%
002116	广发安享混合A	1.3407	0.09%
002338	兴业优债增利债券A	1.0728	0.09%
002564	新沃通盈	1.1100	0.09%
003297	招商双债E	1.6187	0.09%
003476	南方安颐混合	1.2733	0.09%
004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9385	0.09%
004006	东方民丰回报赢安混合C	0.9338	0.09%
004585	鹏扬汇利债券A	1.1792	0.09%
004651	长信利丰E	1.1290	0.09%
004885	长信先优债券A	1.1631	0.09%
005014	泰康景泰回报混合A	1.8123	0.09%
005341	长安裕泰混合A	2.2647	0.09%
005659	恒生联接C	1.0826	0.09%
005991	长信利丰A	1.1090	0.09%
007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.8934	0.09%
007446	中欧强债C	1.1203	0.09%
007540	华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
008392	兴业优债增利债券C	1.0571	0.09%
008463	招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
009106	嘉合同顺智选股票A	0.9605	0.09%
009107	嘉合同顺智选股票C	0.9288	0.09%
009252	蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
009253	蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
009290	富国添享一年持有期债券A	1.2619	0.09%
009291	富国添享一年持有期债券C	1.2382	0.09%
009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7454	0.09%
009429	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.1639	0.09%
009689	易方达瑞锦灵活配置混合A	1.3964	0.09%
009690	易方达瑞锦灵活配置混合C	1.3792	0.09%
010338	国投瑞银远见成长混合A	1.1382	0.09%
010339	国投瑞银远见成长混合C	1.1126	0.09%
010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5764	0.09%
010541	国寿安保稳和6个月混合A	1.2016	0.09%
010542	国寿安保稳和6个月混合C	1.1705	0.09%
010597	创金合信景雯混合A	1.1940	0.09%
010598	创金合信景雯混合C	1.1698	0.09%
010601	光大保德信安瑞一年持有期债券C	1.1746	0.09%