近一月华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)|港股红利基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)513530净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5815 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6028 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6098 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6191 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6297 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6286 |
0.85% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6149 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6252 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6160 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6202 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6288 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6314 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6349 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6400 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6377 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6404 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6488 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6520 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6246 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6118 |
0.34% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6064 |
0.89% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5922 |
0.83% |
