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鹏华宁华一年持有期混合A基金净值查询(011414)

近一月鹏华宁华一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华宁华一年持有期混合A011414净值及计算阶段收益
近一月011414基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0826 0.07%
2026-09-15 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0818 -0.07%
2026-09-14 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0826 -0.03%
2026-09-11 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0829 -0.12%
2026-09-10 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0842 -0.06%
2026-09-09 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0849 0.05%
2026-09-08 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0844 -0.03%
2026-09-07 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0847 0.06%
2026-09-04 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0840 -0.03%
2026-09-03 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0843 0.06%
2026-09-02 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0836 -0.17%
2026-09-01 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0854 0.02%
2026-08-31 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0852 0.03%
2026-08-28 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0849 -0.04%
2026-08-27 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0853 0.02%
2026-08-26 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0851 0.05%
2026-08-25 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0846 -0.05%
2026-08-24 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0851 -0.06%
2026-08-21 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0858 0.04%
2026-08-20 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0854 0.01%
2026-08-19 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0853 -0.34%
2026-08-18 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0890 0.00%
2026-08-17 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0890 0.18%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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