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国泰浩益混合A(国泰浩益18个月封闭运作混合A)基金净值查询(009691)

近一月国泰浩益混合A|国泰浩益18个月封闭运作混合A基金净值查询
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查询指定日期范围国泰浩益混合A009691净值及计算阶段收益
近一月009691基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰浩益混合A 1.2005 -0.15%
2026-09-14 国泰浩益混合A 1.2023 -0.07%
2026-09-11 国泰浩益混合A 1.2032 -0.33%
2026-09-10 国泰浩益混合A 1.2072 -0.13%
2026-09-09 国泰浩益混合A 1.2088 0.04%
2026-09-08 国泰浩益混合A 1.2083 -0.07%
2026-09-07 国泰浩益混合A 1.2092 0.05%
2026-09-04 国泰浩益混合A 1.2086 -0.02%
2026-09-03 国泰浩益混合A 1.2089 0.17%
2026-09-02 国泰浩益混合A 1.2068 -0.25%
2026-09-01 国泰浩益混合A 1.2098 0.10%
2026-08-31 国泰浩益混合A 1.2086 -0.04%
2026-08-28 国泰浩益混合A 1.2091 -0.06%
2026-08-27 国泰浩益混合A 1.2098 0.13%
2026-08-26 国泰浩益混合A 1.2082 0.21%
2026-08-25 国泰浩益混合A 1.2057 -0.11%
2026-08-24 国泰浩益混合A 1.2070 -0.02%
2026-08-21 国泰浩益混合A 1.2072 0.11%
2026-08-20 国泰浩益混合A 1.2059 0.07%
2026-08-19 国泰浩益混合A 1.2050 -0.45%
2026-08-18 国泰浩益混合A 1.2104 0.17%
2026-08-17 国泰浩益混合A 1.2083 0.57%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.0274 4.34%
国泰金鑫股票A 1.7420 4.32%
国泰成长价值混合A 1.7251 4.29%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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