近一月鹏华宁华一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华宁华一年持有期混合C011415净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0022 |
-0.02% |
2024-04-29 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0024 |
-0.03% |
2024-04-26 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0027 |
0.06% |
2024-04-25 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0021 |
0.06% |
2024-04-24 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0015 |
0.02% |
2024-04-23 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0013 |
-0.17% |
2024-04-22 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0030 |
-0.12% |
2024-04-19 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0042 |
0.08% |
2024-04-18 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0034 |
0.24% |
2024-04-17 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0010 |
0.52% |
2024-04-16 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
0.9958 |
-0.38% |
2024-04-15 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
0.9996 |
0.24% |
2024-04-12 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
0.9972 |
0.06% |
2024-04-11 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
0.9966 |
0.13% |
2024-04-10 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
0.9953 |
-0.04% |
2024-04-09 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
0.9957 |
0.10% |
2024-04-08 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
0.9947 |
-0.10% |
2024-04-03 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
0.9957 |
0.08% |
2024-04-02 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
0.9949 |
0.12% |
2024-04-01 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
0.9937 |
0.20% |