热搜: 机构专用 华夏回报混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 兴全趋势投资混合(LOF)

2016年09月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3550 35.50%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.3180 31.54%
160523 博时安丰18个月定开债C 1.0510 5.10%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9820 2.40%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9820 2.40%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0690 2.20%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3990 2.05%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0430 1.96%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7570 1.75%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0560 1.73%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8090 1.71%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8121 1.70%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8122 1.69%
001682 新华鑫回报混合 1.0940 1.58%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4480 1.47%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0640 1.43%
090016 大成消费主题混合A 0.8980 1.35%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0000 1.32%
002305 光大风格轮动混合A 1.0730 1.32%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.0040 1.31%
000884 民生加银优选股票 1.0200 1.29%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8630 1.29%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1538 1.25%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2180 1.25%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2220 1.24%
000831 工银医疗保健股票 1.3080 1.24%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2230 1.24%
001039 嘉实先进制造股票 0.8180 1.24%
000934 国富大中华精选混合 0.9870 1.23%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1350 1.16%
001307 中欧永裕混合C 0.8740 1.16%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1481 1.16%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1300 1.16%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7900 1.15%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1390 1.15%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1390 1.15%
159905 工银深证红利ETF 1.1673 1.15%
001306 中欧永裕混合A 0.8840 1.14%
001457 华商新常态混合A 0.9780 1.14%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1620 1.13%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1521 1.13%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8020 1.13%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1521 1.13%
450004 国富深化价值混合A 1.0880 1.12%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0880 1.12%
000751 嘉实新兴产业股票 1.5350 1.12%
100056 富国低碳环保混合 2.2830 1.11%
002340 富国价值优势混合A 1.0890 1.11%
002692 富国创新科技混合A 0.9230 1.10%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7568 1.10%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1900 1.10%
001048 富国新兴产业股票A 1.1050 1.10%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1000 1.10%
519983 长信量化先锋混合A 2.2160 1.09%
000827 广发百发100指数E 0.9300 1.09%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1381 1.09%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2234 1.09%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.2070 1.09%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0230 1.09%
000913 农银医疗保健股票 1.0823 1.09%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1150 1.09%
000960 招商医药健康产业股票 1.0160 1.09%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7548 1.08%
000826 广发百发100指数A 0.9320 1.08%
050015 博时大中华亚太精选 1.0250 1.08%
090009 大成行业轮动混合A 1.3090 1.08%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0471 1.06%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5200 1.06%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9141 1.06%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7090 1.06%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8670 1.05%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7710 1.05%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9620 1.05%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1355 1.04%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3270 1.04%
001496 工银聚焦30股票 0.8870 1.03%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1858 1.03%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1858 1.03%
519975 长信量化中小盘股票A 1.0740 1.03%
161227 国投瑞银深证100指数 0.8860 1.03%
001767 华宝中国互联股票人民币 0.9870 1.02%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.0940 1.02%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.1810 1.02%
159916 建信深证基本面60ETF 2.5724 1.02%
001663 中银互联网+股票 0.8910 1.02%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0077 1.01%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0980 1.01%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0030 1.01%
000017 财通可持续混合 1.6180 1.00%
159913 交银深证300价值ETF 1.4140 1.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0137 1.00%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1160 1.00%
100020 富国天益价值混合A 1.2094 1.00%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0240 0.99%
519035 富国天博创新主题混合 1.3399 0.99%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.4330 0.99%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9200 0.99%
000986 太平灵活配置 0.7120 0.99%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7263 0.99%
512000 华宝券商ETF 0.9767 0.99%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1076 0.99%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9230 0.98%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0310 0.98%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7210 0.98%
159908 博时创业板ETF 1.1765 0.98%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6180 0.98%
206012 鹏华价值精选股票 1.3410 0.98%
159949 华安创业板50ETF 0.9131 0.98%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1290 0.98%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3374 0.98%
233010 大摩深证300指数增强 1.4540 0.97%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0370 0.97%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1422 0.97%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0360 0.97%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9330 0.97%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1044 0.97%
159901 易方达深证100ETF 4.0374 0.97%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.1800 0.97%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3661 0.97%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0380 0.97%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4700 0.96%
161613 融通创业板指数A 1.0530 0.96%
161604 融通深证100指数A 1.2660 0.96%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2581 0.95%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4890 0.95%
481010 工银中小盘混合 1.4930 0.95%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0590 0.95%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9650 0.94%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2880 0.94%
160420 华安创业板50指数A 0.8393 0.94%
002229 华夏经济转型股票 1.0770 0.94%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9690 0.94%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8660 0.93%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9760 0.93%
000408 民生加银城镇化混合A 2.0540 0.93%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9750 0.93%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0888 0.93%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3020 0.93%
001178 前海开源再融资股票 1.0860 0.93%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.6360 0.93%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7660 0.92%
050021 博时创业板ETF联接A 1.1708 0.92%
001171 工银养老产业股票A 0.6580 0.92%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7450 0.92%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0004 0.92%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3250 0.91%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3300 0.91%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2383 0.91%
513600 南方恒指ETF 2.0883 0.91%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1559 0.91%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8910 0.91%
217016 招商深证100指数A 1.1050 0.91%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7780 0.91%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4256 0.91%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0677 0.91%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8020 0.90%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2245 0.90%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.0090 0.90%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2245 0.90%
000866 华宝制造股票 1.3490 0.90%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3480 0.90%
360007 光大优势配置混合A 1.2571 0.90%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2170 0.90%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0250 0.89%
590002 中邮核心成长混合A 0.7735 0.89%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9030 0.89%
202003 南方绩优成长混合A 0.8996 0.89%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2500 0.89%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0174 0.89%
519698 交银先锋混合A 1.4455 0.89%
002588 博时银智大数据100A 1.1420 0.89%
165806 东吴沪深300指数A 1.1370 0.89%
002376 国寿安保核心产业混合 1.0180 0.89%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1443 0.88%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6860 0.88%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0300 0.88%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6900 0.88%
960000 汇丰晋信大盘股票H 0.9872 0.88%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1520 0.88%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9180 0.88%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0777 0.88%
162714 广发深证100ETF联接A 1.0130 0.88%
070022 嘉实领先成长混合 2.3040 0.88%
000800 华商未来主题混合 1.1520 0.88%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7240 0.88%
530018 建信深证100指数增强 1.3845 0.87%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.4209 0.87%
000654 华商新锐产业混合 1.3920 0.87%
700002 平安深证300指数增强 1.5110 0.87%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9730 0.87%
519979 长信内需成长混合A 1.3860 0.87%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0410 0.87%
001017 宏利改革动力混合A 1.3920 0.87%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0255 0.87%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1570 0.87%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7310 0.87%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1119 0.86%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9400 0.86%
519093 新华钻石品质企业混合 1.8790 0.86%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8170 0.86%