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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.1044元 |
| 2021-05-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-12-21 | 每份派现金0.0530元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 1.2013 | 0.01% |
| 泓德裕丰中短债债券C | 1.1750 | 0.01% |
| 泓德裕和纯债债券A | 1.1558 | -0.01% |
| 泓德裕和纯债债券C | 1.1459 | -0.01% |
| 泓德裕泰债券A | 1.4336 | -0.02% |
| 泓德裕泰债券C | 1.4313 | -0.02% |
| 泓德裕荣C | 1.1685 | -0.03% |
| 泓德裕荣A | 1.1111 | -0.04% |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 1.0355 | -0.10% |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 1.0390 | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.1338 | 0.08% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0408 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券A | 1.0426 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券B | 1.0305 | 0.04% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0469 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月C | 1.0635 | 0.03% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1421 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1464 | 0.03% |