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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国企ETF | 1.2700 | 2.34% |
| 中银量化价值混合A | 1.0717 | 2.28% |
| 中证100指数增强 | 1.5880 | 1.99% |
| 中银蓝筹精选 | 1.6560 | 1.97% |
| 中银优秀企业 | 1.7160 | 1.90% |
| 中银新财富混合A | 1.0780 | 1.79% |
| 中银量化精选混合A | 0.9357 | 1.77% |
| 中银新动力股票A | 0.7530 | 1.76% |
| 中银新财富混合C | 1.0770 | 1.70% |
| 中银中证800指数型发起式C | 0.8025 | 1.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | 0.00% |
| 创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | 0.00% |
| 华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
| 华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
| 建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
| 创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
| 创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |
