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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.2390元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.2000元 |
| 2021-01-05 | 每份派现金0.2450元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.0480元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.14% | -2.82% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.04% | -0.18% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 3.49% | -5.96% |
| 689009 | 九号公司- | 3.40% | -1.84% |
| 603712 | 七一二 | 3.30% | -7.77% |
| 600584 | 长电科技 | 2.90% | -4.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.61% | -3.42% |
| 688114 | 华大智造 | 2.35% | -1.45% |
| 600085 | 同仁堂 | 2.31% | -0.56% |
| 603979 | 金诚信 | 2.21% | -2.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商价值 | 1.2620 | 2.19% |
| 华商高端装备制造股票A | 1.8501 | 2.06% |
| 华商300智选混合A | 0.8834 | 1.65% |
| 华商300智选混合C | 0.8776 | 1.64% |
| 华商大盘量化 | 2.0230 | 1.61% |
| 华商红利 | 0.7780 | 1.57% |
| 华商新常态混合A | 0.7230 | 1.54% |
| 华商主题 | 2.2790 | 1.51% |
| 华商消费行业股票 | 1.1701 | 1.50% |
| 华商创新成长 | 1.9030 | 1.49% |