热搜: 发行利率 博时新兴成长混合 华夏回报混合A 易方达消费行业股票

2015年04月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4095 5.06%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.6780 4.68%
200008 长城品牌优选混合A 1.4289 4.23%
510020 博时上证超大盘ETF 2.7825 4.22%
510050 华夏上证50ETF 3.1280 4.20%
110003 易方达上证50增强A 1.2418 4.19%
110022 易方达消费行业股票 1.3950 4.18%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.3900 4.12%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.0292 4.09%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.5477 4.07%
050019 博时转债增强债券A 1.6140 3.99%
050119 博时转债增强债券C 1.6030 3.96%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.5360 3.92%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6033 3.90%
399001 中海上证50指数增强 1.2930 3.86%
510030 华宝上证180价值ETF 4.8180 3.84%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7130 3.82%
202005 南方成份精选混合A 1.3338 3.77%
510060 工银上证央企ETF 2.2762 3.77%
159923 大成中证A100ETF 1.6910 3.74%
159930 汇添富中证能源ETF 1.2923 3.74%
519100 长盛中证A100指数 1.2747 3.68%
217027 招商央视财经50指数A 1.5950 3.64%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.7480 3.62%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.3059 3.61%
510270 中银上证国企100ETF 1.3830 3.60%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.3230 3.60%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6990 3.60%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3870 3.58%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.3360 3.57%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.4638 3.57%
320010 诺安中证A100指数A 1.2800 3.56%
510630 华夏消费ETF 1.6630 3.56%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4850 3.56%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4350 3.54%
510120 海富通上证非周期ETF 3.8040 3.54%
163808 中银中证A100指数增强 1.2580 3.54%
510090 建信上证社会责任ETF 1.6463 3.53%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.3003 3.52%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.7170 3.50%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4380 3.47%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9210 3.46%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.2270 3.46%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2330 3.44%
519686 交银上证180公司治理联接 1.4680 3.38%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.1060 3.36%
510180 华安上证180ETF 4.0279 3.36%
110002 易方达策略成长混合 5.1500 3.35%
510230 国泰上证180金融ETF 6.8196 3.35%
510110 海富通上证周期ETF 4.1350 3.32%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.3690 3.32%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6699 3.32%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8314 3.32%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.6676 3.31%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.3100 3.31%
671010 西部利得策略优选混合A 1.1670 3.27%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3538 3.25%
112002 易方达策略成长二号混合 2.1620 3.25%
519180 万家180指数A 1.0613 3.24%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.7850 3.24%
100060 富国高新技术产业混合 2.1980 3.24%
040180 华安上证180ETF联接A 1.5488 3.23%
200006 长城消费增值混合A 1.0903 3.21%
510150 招商上证消费80ETF 4.4820 3.20%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.5699 3.20%
450002 国富弹性市值混合A 1.7197 3.17%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.5640 3.17%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.4650 3.17%
510410 博时上证自然资源ETF 0.9559 3.14%
519671 银河沪深300价值指数A 1.4480 3.13%
020021 国泰金融ETF联接A 1.8512 3.12%
585001 东吴中证新兴指数 1.5190 3.12%
530019 建信社会责任混合A 2.3110 3.12%
180012 银华富裕主题混合A 1.7347 3.11%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.8580 3.11%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0265 3.09%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6753 3.08%
519034 海富通中证500增强A 1.9870 3.06%
163805 中银动态策略混合A 2.1148 3.05%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9524 3.05%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.5580 3.04%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.3200 3.04%
159919 嘉实沪深300ETF 4.6900 3.03%
320012 诺安主题精选混合 1.8060 3.02%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.8182 3.02%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.7453 3.02%
510330 华夏沪深300ETF 4.5355 3.01%
159925 南方沪深300ETF 1.7807 3.01%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.4730 3.01%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.4912 3.00%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3050 3.00%
519727 交银成长30混合 1.6880 2.99%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5850 2.99%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5570 2.98%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.3180 2.97%
167601 国金300指数增强A 1.2400 2.97%
000596 前海开源中证军工指数A 2.0150 2.96%
450008 国富沪深300指数增强A 1.6340 2.96%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1540 2.94%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6475 2.94%
020011 国泰沪深300指数A 0.9011 2.92%
162213 宏利沪深300指数A 1.7622 2.91%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8170 2.90%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.3390 2.90%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.9860 2.90%
481009 工银沪深300指数A 1.6083 2.89%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.9161 2.89%
202021 南方小康ETF联接A 1.4600 2.89%
166007 中欧互通精选混合A 1.5447 2.88%
000963 兴业多策略混合 1.2130 2.88%
510170 国联安上证商品ETF 2.3580 2.88%
161811 银华沪深300指数A 1.2160 2.88%
740101 长安沪深300非周期A 1.6860 2.87%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2151 2.87%
050002 博时沪深300指数A 1.3428 2.87%
660008 农银沪深300指数A 1.4195 2.87%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.7590 2.87%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.4001 2.87%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.8397 2.86%
673010 西部利得新动向混合A 1.2220 2.86%
110030 易方达沪深300量化增强 2.1437 2.86%
481013 工银消费服务混合A 1.5830 2.86%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.9339 2.85%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3950 2.85%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.2358 2.85%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.2993 2.85%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.3051 2.85%
000003 中海可转债债券A 1.2660 2.84%
000004 中海可转债债券C 1.2680 2.84%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.3410 2.84%
519017 大成积极成长混合A 1.4880 2.83%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.5714 2.83%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.5390 2.81%
040008 华安策略优选混合A 1.0723 2.80%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9170 2.80%
519300 大成沪深300指数A 1.3966 2.79%
510190 华安上证50ETF 4.1340 2.78%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1328 2.78%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7390 2.78%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.4050 2.78%
050004 博时精选混合A 1.9476 2.78%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.5930 2.77%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.5570 2.77%
410003 华富成长趋势混合A 1.1967 2.76%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.3030 2.76%
200007 长城安心回报混合A 1.0164 2.75%
000471 富国城镇发展股票 2.2480 2.74%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.6570 2.73%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9129 2.73%
000656 前海开源沪深300指数A 1.9230 2.72%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.5110 2.72%
050201 博时价值增长贰号混合 0.8680 2.72%
450009 国富中小盘股票A 1.7770 2.72%
160505 博时主题行业混合(LOF) 3.2350 2.70%
000970 东方红睿元混合 1.1810 2.70%
050001 博时价值增长混合 0.9920 2.69%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1860 2.68%
257010 国联安小盘精选混合 1.5710 2.68%
690003 民生加银精选混合 1.2300 2.67%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.7034 2.66%
519698 交银先锋混合A 1.8900 2.66%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3550 2.65%
000480 东方红新动力混合A 1.7410 2.65%
690005 民生加银内需增长混合 1.5110 2.65%
519915 富国消费主题混合A 1.5140 2.64%
040190 华安上证50ETF联接A 1.5570 2.64%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4790 2.64%
690004 民生加银稳健成长混合 1.4030 2.63%
110005 易方达积极成长混合 0.9928 2.63%
519977 长信可转债债券A 1.4690 2.63%
320005 诺安价值增长混合A 1.3011 2.63%
470007 汇添富上证综合指数A 1.4090 2.62%
530016 建信恒稳价值混合 1.9990 2.62%
519976 长信可转债债券C 1.4533 2.62%
257020 国联安精选混合 1.2920 2.62%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.2488 2.61%
400018 东方启明量化先锋基金 1.5340 2.61%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3740 2.61%
070027 嘉实周期优选混合 2.3640 2.60%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1435 2.60%
510210 上证综指ETF 4.5810 2.60%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.5380 2.60%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.5080 2.59%
610005 信澳红利回报混合A 1.5030 2.59%
000619 东方红产业升级混合 1.8670 2.58%
519664 银河美丽混合A 1.8310 2.58%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.0770 2.57%
519996 长信银利精选股票 1.0913 2.56%
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.2623 2.56%
519997 长信银利精选混合A 1.0913 2.56%
000747 广发逆向策略混合A 1.6010 2.56%
519665 银河美丽混合C 1.8030 2.56%
100038 富国沪深300指数增强A 1.6040 2.56%
040022 华安可转债债券A 1.7320 2.55%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.7300 2.55%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2930 2.54%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.1430 2.54%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.2368 2.54%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4160 2.53%
040023 华安可转债债券B 1.7050 2.53%