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2015年01月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100056 富国低碳环保混合 1.2440 2.98%
519679 银河主题混合A 2.5080 2.45%
519670 银河行业混合A 1.8900 2.16%
000574 宝盈新价值混合A 1.2340 1.98%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5054 1.85%
000684 长盛养老健康混合A 1.1140 1.74%
000865 大成景利混合 1.0660 1.72%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2690 1.52%
110029 易方达科讯混合 1.0142 1.52%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.4880 1.43%
240009 华宝先进成长混合 2.0813 1.36%
161613 融通创业板指数A 1.2250 1.24%
100020 富国天益价值混合A 1.1341 1.19%
519668 银河成长混合 1.2050 1.19%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.1200 1.17%
159915 易方达创业板ETF 1.4946 1.14%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.1050 1.10%
163805 中银动态策略混合A 1.4277 1.08%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8224 1.06%
340007 兴全社会责任混合 1.8390 1.04%
519979 长信内需成长混合A 0.9290 0.98%
519035 富国天博创新主题混合 1.0610 0.98%
660010 农银策略精选混合 0.8180 0.98%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.1690 0.95%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.1690 0.95%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1840 0.94%
470028 汇添富社会责任混合A 1.2510 0.89%
000572 中银多策略混合A 1.1510 0.88%
161818 银华消费主题混合A 1.2850 0.86%
233008 大摩消费领航混合 1.0022 0.85%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8198 0.85%
000417 国联安新精选混合A 1.1270 0.81%
270041 广发消费品精选混合A 1.5170 0.80%
180013 银华领先策略混合 1.6831 0.78%
240008 华宝收益增长混合A 4.3034 0.77%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.0450 0.76%
000654 华商新锐产业混合 1.0720 0.75%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2020 0.75%
000339 长城医疗保健混合A 1.0890 0.74%
202027 南方高端装备混合A 1.2530 0.72%
160605 鹏华中国50混合 1.1240 0.72%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1270 0.71%
240017 华宝新兴产业混合 1.6595 0.70%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2980 0.70%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.1840 0.68%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0480 0.67%
487021 工银优质精选混合A 1.2170 0.66%
420005 天弘周期策略混合A 1.0870 0.65%
630010 华商价值精选混合 1.5840 0.64%
213003 宝盈策略增长混合 1.3291 0.64%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8985 0.63%
000083 汇添富消费行业混合 1.4620 0.62%
159906 大成深证成长40ETF 0.8170 0.62%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.4372 0.62%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3269 0.61%
000698 宝盈科技30混合 1.1460 0.61%
162201 宏利成长混合 1.1738 0.61%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4830 0.61%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3240 0.61%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0080 0.60%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8320 0.60%
000711 嘉实医疗保健股票 1.0020 0.60%
253010 国联安安心成长混合 0.6780 0.59%
257070 国联安优选行业混合 1.2210 0.58%
070002 嘉实增长混合 6.2060 0.57%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0510 0.57%
240020 华宝医药生物混合A 1.2700 0.55%
720002 财通可转债债券A 1.0970 0.55%
180012 银华富裕主题混合A 1.3039 0.54%
000409 鹏华环保产业股票 1.1210 0.54%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9300 0.54%
159909 招商深证TMT50ETF 4.2110 0.53%
630103 华商收益增强债券B 1.3290 0.53%
000173 汇添富美丽30混合A 1.5190 0.53%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0766 0.53%
470006 汇添富医药保健混合 1.3490 0.52%
519165 新华鑫利灵活配置混合 0.9620 0.52%
630003 华商收益增强债券A 1.3420 0.52%
110013 易方达科翔混合 1.5650 0.51%
000529 广发竞争优势混合A 0.9960 0.50%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1160 0.50%
470009 汇添富民营活力混合 1.6530 0.49%
110009 易方达价值精选混合 1.0809 0.49%
000471 富国城镇发展股票 1.4420 0.49%
000810 富国收益增强债券A 1.0470 0.48%
000812 富国收益增强债券C 1.0460 0.48%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2690 0.48%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.0750 0.47%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0730 0.47%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0580 0.47%
162211 宏利品质生活混合 1.0640 0.47%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0930 0.46%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0910 0.46%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0474 0.45%
519704 交银先进制造混合A 1.3880 0.43%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.1650 0.43%
040020 华安升级主题混合A 1.1830 0.42%
000780 鹏华医疗保健股票 0.9660 0.42%
110001 易方达平稳增长混合 1.6780 0.42%
270007 广发大盘成长混合 0.8329 0.42%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9380 0.41%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2240 0.41%
700004 平安灵活配置混合A 1.2210 0.41%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 0.9990 0.40%
483003 工银精选平衡混合 0.5312 0.40%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2510 0.40%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0280 0.39%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0285 0.39%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0270 0.39%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0310 0.39%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0025 0.39%
000751 嘉实新兴产业股票 1.0560 0.38%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0610 0.38%
200010 长城双动力混合A 1.3528 0.38%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3040 0.38%
000744 华银稳定收益A 1.0450 0.38%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7399 0.38%
585001 东吴中证新兴指数 1.0820 0.37%
206001 鹏华弘泰A 1.0392 0.37%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0920 0.37%
070099 嘉实优质企业混合 1.0850 0.37%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5520 0.36%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.4070 0.36%
000263 工银信息产业混合A 1.6590 0.36%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3990 0.36%
530003 建信优选成长混合A 1.2462 0.35%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0393 0.34%
519008 汇添富优势精选混合 3.1352 0.34%
200006 长城消费增值混合A 0.8741 0.32%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.2510 0.32%
481004 工银稳健成长混合A 1.6227 0.32%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 0.9700 0.31%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0160 0.30%
206012 鹏华价值精选股票 1.0180 0.30%
150103 银河银泰混合 1.1900 0.30%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7951 0.29%
000745 华银稳定收益C 1.0440 0.29%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.0262 0.29%
630005 华商动态阿尔法混合 1.7690 0.28%
400025 东方新兴成长混合 0.9660 0.28%
519002 华安安信消费混合A 1.0840 0.28%
400009 东方稳健回报债券A 1.0850 0.28%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1781 0.27%
000496 长安产业精选混合A 1.1300 0.27%
630002 华商盛世成长混合 2.5583 0.27%
000214 广发成长优选混合 1.1230 0.27%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.1240 0.27%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.1260 0.27%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.1380 0.26%
000612 华宝生态中国混合A 1.2400 0.24%
290002 泰信先行策略混合 0.6582 0.23%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5798 0.23%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4470 0.21%
090020 大成健康产业混合A 0.9990 0.20%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 0.9980 0.20%
000473 广发集鑫债券A 1.0790 0.19%
000015 华夏纯债债券A 1.0560 0.19%
166902 民生加银平稳增利A 1.0660 0.19%
166903 民生加银平稳增利C 1.0630 0.19%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0650 0.19%
000831 工银医疗保健股票 1.0580 0.19%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5796 0.19%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0580 0.19%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6400 0.19%
000298 中海纯债债券A 1.0630 0.19%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.1100 0.18%
000052 长盛纯债债券C 1.0870 0.18%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0880 0.18%
340006 兴全全球视野股票 1.7225 0.18%
000474 广发集鑫债券C 1.0900 0.18%
270048 广发纯债债券A 1.1120 0.18%
270049 广发纯债债券C 1.1100 0.18%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.0920 0.18%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1210 0.18%
481015 工银主题策略混合A 1.6460 0.18%
000747 广发逆向策略混合A 1.1720 0.17%
240001 华宝宝康消费品 1.7432 0.17%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0557 0.17%
000571 中邮双动力混合 1.2060 0.17%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1510 0.17%
159918 嘉实中创400ETF 1.5967 0.16%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.2760 0.16%
000595 嘉实泰和混合 1.2400 0.16%
070010 嘉实主题混合 1.2930 0.15%
530012 建信积极配置混合 1.4110 0.14%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.5518 0.14%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3476 0.14%
519001 银华价值优选混合 1.6595 0.13%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1730 0.13%
200007 长城安心回报混合A 0.7974 0.13%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8023 0.12%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0999 0.12%
400022 东方利群混合A 1.1022 0.12%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1465 0.12%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.2246 0.11%
000084 博时安盈债券A 1.0500 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0240 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0400 0.10%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0340 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0280 0.10%