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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-03-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603129 | 春风动力 | 1.45% | -1.14% |
| 601865 | 福莱特 | 1.31% | 2.07% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.12% | 1.56% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1.11% | 4.12% |
| 688036 | 传音控股 | 1.06% | 2.53% |
| 603606 | 东方电缆 | 1.02% | 0.62% |
| 600971 | 恒源煤电 | 0.99% | -2.88% |
| 002444 | 巨星科技 | 0.88% | 2.17% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.87% | 2.73% |
| 300908 | 仲景食品 | 0.84% | 2.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
| 证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
| 港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
| 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
| 创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
| 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
| 富国汽车智选混合C | 0.7111 | 3.55% |
| 富国创新科技A | 1.2280 | 3.37% |