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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-03-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.94% | -1.64% |
| 002050 | 三花智控 | 0.79% | 0.91% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.78% | 0.87% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.75% | -1.59% |
| 301326 | 捷邦科技 | 0.69% | -0.87% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.69% | -2.62% |
| 688347 | 华虹公司 | 0.69% | 0.56% |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.65% | -1.50% |
| 600030 | 中信证券 | 0.60% | -0.55% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.59% | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新材料新能源混合A | 2.1535 | 1.96% |
| 军工龙头 | 0.7647 | 1.96% |
| 卫星ETF | 1.3572 | 1.77% |
| 航空ETF | 1.2157 | 1.51% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.1473 | 1.47% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.1463 | 1.47% |
| 富国国安A | 1.1850 | 1.46% |
| 富国新兴产业股票A | 3.9357 | 1.37% |
| 港股通汽车ETF富国 | 1.0190 | 1.30% |
| 机器人ETF富国 | 0.9126 | 1.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治双盈 | 1.1195 | 0.31% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1413 | 0.24% |
| 长信利富A | 1.2819 | 0.23% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1275 | 0.23% |
| 长信利富C | 1.2587 | 0.22% |
| 景顺长城景颐丰利债券F类 | 1.5046 | 0.21% |
| 景顺长城景颐丰利债券A类 | 1.5050 | 0.21% |
| 广发集优9个月持有期债券A | 1.1020 | 0.19% |
| 广发集优9个月持有期债券C | 1.0844 | 0.19% |
| 广发集悦债券A | 1.0578 | 0.19% |