热搜: 国盛证券 博时价值增长混合 景顺长城新兴成长混合A 易方达国防军工混合A

2014年12月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630006 华商产业升级混合 1.0220 3.02%
270028 广发制造业精选混合A 1.6820 2.75%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6031 2.64%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.1460 2.60%
630016 华商价值共享混合发起式 1.6460 2.30%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4343 2.29%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3903 2.26%
519165 新华鑫利灵活配置混合 0.9960 2.26%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.1740 2.18%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.2940 2.13%
000477 广发主题领先混合A 1.2140 2.10%
000609 华商新量化混合A 1.3860 1.99%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.3330 1.99%
580002 东吴双动力混合A 1.4102 1.97%
270006 广发策略优选混合 1.5527 1.95%
000826 广发百发100指数A 1.1660 1.92%
164304 新华中证环保产业指数 1.0890 1.87%
000696 汇添富环保行业股票 1.0870 1.87%
630001 华商领先企业混合 1.7056 1.82%
630002 华商盛世成长混合 2.5876 1.82%
040025 华安科技动力混合A 1.9240 1.80%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.0770 1.80%
519158 新华趋势领航混合 1.3830 1.77%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2070 1.77%
510680 万家上证50ETF 1.3841 1.76%
510290 南方上证380ETF 1.3430 1.76%
700001 平安行业先锋混合 1.3400 1.75%
159932 大成中证500深市ETF 1.5170 1.74%
233007 大摩卓越成长混合 1.6467 1.74%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1740 1.73%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0020 1.73%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4270 1.71%
590007 中邮中证500指数增强A 1.4460 1.69%
290011 泰信中小盘精选混合 1.6940 1.68%
000463 华商双债丰利债券A 1.1620 1.66%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8580 1.66%
202025 南方上证380ETF联接A 1.3061 1.64%
200010 长城双动力混合A 1.3901 1.64%
233011 大摩主题优选混合 1.4970 1.63%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2455 1.61%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.5260 1.60%
000481 华商双债丰利债券C 1.1510 1.59%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.2230 1.58%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.2940 1.57%
570007 诺德优选30混合 0.9790 1.56%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3782 1.55%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.8970 1.55%
162211 宏利品质生活混合 1.1240 1.54%
519035 富国天博创新主题混合 1.0371 1.53%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2892 1.52%
519991 长信双利优选混合A 1.4800 1.51%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9986 1.51%
510510 广发中证500ETF 1.5346 1.51%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.7070 1.49%
519677 银河定投宝 1.3750 1.48%
159918 嘉实中创400ETF 1.6780 1.48%
070019 嘉实价值优势混合A 1.3050 1.48%
510500 南方中证500ETF 1.5310 1.47%
159935 景顺长城中证500ETF 1.4311 1.45%
000547 建信健康民生混合A 1.1870 1.45%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1892 1.44%
159922 嘉实中证500ETF 5.4557 1.43%
000061 华夏盛世混合 0.9220 1.43%
400015 东方新能源汽车混合 1.7396 1.43%
000587 大成灵活配置混合A 1.2800 1.43%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2750 1.43%
660012 农银消费主题混合A 1.7664 1.43%
410006 华富策略精选混合A 1.1198 1.43%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0164 1.42%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2848 1.42%
580008 东吴新产业精选股票A 1.6550 1.41%
580009 东吴多策略混合A 1.3720 1.40%
660011 农银中证500指数 1.4386 1.40%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0960 1.39%
000308 建信创新中国混合 1.2450 1.38%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1860 1.37%
000408 民生加银城镇化混合A 1.1870 1.37%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1910 1.36%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.6267 1.36%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.5125 1.35%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0580 1.34%
110029 易方达科讯混合 1.0136 1.34%
000535 长盛航天海工混合A 1.4390 1.34%
164809 工银中证500ETF联接A 1.3691 1.34%
000689 前海开源新经济混合A 1.1450 1.33%
180018 银华和谐主题混合 1.6740 1.33%
481015 工银主题策略混合A 1.7710 1.32%
020003 国泰金龙行业混合 0.5380 1.32%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6274 1.32%
166005 中欧价值发现混合A 1.4740 1.31%
320016 诺安多策略混合A 1.3130 1.31%
762001 国金国鑫发起A 1.1947 1.31%
519011 海富通精选混合 0.5141 1.30%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0120 1.30%
260101 景顺长城优选混合 1.5993 1.30%
519015 海富通精选贰号混合 0.7050 1.29%
090013 大成竞争优势混合A 1.3450 1.28%
630015 华商大盘量化精选混合 1.7600 1.27%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3238 1.26%
270041 广发消费品精选混合A 1.4480 1.26%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.1230 1.26%
700003 平安策略先锋混合 1.2850 1.26%
660005 农银中小盘混合 1.6860 1.25%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2960 1.25%
240017 华宝新兴产业混合 1.7836 1.25%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8525 1.25%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.2280 1.24%
400003 东方精选混合 1.2775 1.24%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.3970 1.23%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.2320 1.23%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.3710 1.23%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.4140 1.22%
233009 大摩多因子策略混合A 1.5040 1.21%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.5798 1.21%
000478 建信中证500指数增强A 1.4094 1.21%
000690 前海开源大海洋混合 1.2500 1.21%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.0120 1.20%
510440 大成中证500沪市ETF 1.6890 1.20%
630008 华商策略精选混合 1.2000 1.18%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1808 1.18%
340007 兴全社会责任混合 1.8040 1.18%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.1990 1.18%
090020 大成健康产业混合A 1.0400 1.17%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5511 1.17%
166019 中欧价值智选混合A 1.4870 1.16%
070010 嘉实主题混合 1.3070 1.16%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0540 1.15%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.3140 1.15%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.2350 1.15%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0570 1.15%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.1610 1.15%
530006 建信核心精选混合 1.1600 1.13%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.5230 1.13%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0553 1.12%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.5400 1.12%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1452 1.12%
519003 海富通收益增长混合 0.7260 1.11%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9378 1.11%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.2720 1.11%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5684 1.10%
202009 南方盛元红利混合 1.0150 1.10%
000793 工银高端制造股票 1.0150 1.10%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2870 1.10%
398021 中海能源策略混合 0.6635 1.10%
000591 中银健康生活混合A 1.1950 1.10%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.3786 1.10%
040035 华安逆向策略混合A 1.3030 1.09%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2040 1.09%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.1140 1.09%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1418 1.09%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.4910 1.08%
240010 华宝行业精选混合 1.2236 1.07%
481006 工银红利混合 0.8843 1.06%
070013 嘉实研究精选混合 2.1970 1.06%
000458 英大领先回报A 1.1263 1.06%
740001 长安宏观策略混合A 1.7400 1.05%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1520 1.05%
206012 鹏华价值精选股票 1.0700 1.04%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3650 1.04%
040016 华安行业轮动混合 1.2538 1.03%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2900 1.02%
000534 长盛高端装备混合A 1.3880 1.02%
519019 大成景阳领先混合A 0.6950 1.02%
519908 华夏兴华混合A 1.3020 1.01%
360016 光大行业轮动混合 1.2060 1.00%
162208 宏利首选企业股票A 1.4496 1.00%
398011 中海分红增利混合 0.8721 1.00%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.2260 0.99%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.4260 0.99%
660001 农银行业成长混合 1.8286 0.98%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.3360 0.98%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.3380 0.98%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7696 0.97%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.4600 0.97%
070018 嘉实回报混合 1.0380 0.97%
159907 广发国证2000ETF 1.1634 0.96%
320003 诺安先锋混合A 1.0676 0.96%
240004 华宝动力组合混合A 1.1480 0.95%
070027 嘉实周期优选混合 1.6940 0.95%
270008 广发核心精选混合 1.9260 0.94%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0740 0.94%
000263 工银信息产业混合A 1.7250 0.94%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.0470 0.93%
370027 摩根智选30混合A 1.1020 0.92%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.7120 0.92%
159915 易方达创业板ETF 1.5374 0.91%
630011 华商主题精选混合 2.3320 0.91%
519026 海富通中小盘混合 1.1100 0.91%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2260 0.91%
162201 宏利成长混合 1.2395 0.91%
470009 汇添富民营活力混合 1.6560 0.91%
206001 鹏华弘泰A 1.0821 0.90%
040008 华安策略优选混合A 0.7881 0.90%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2420 0.89%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3540 0.89%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2630 0.88%
161613 融通创业板指数A 1.2540 0.88%
163822 中银主题策略混合A 1.6140 0.88%
420001 天弘精选混合A 0.5588 0.87%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0520 0.86%