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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0735元 |
| 2021-08-24 | 每份派现金0.0780元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0814元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0780元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.1420元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.43% | -1.84% |
| 601318 | 中国平安 | 2.84% | -0.12% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.52% | -0.28% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.50% | -3.47% |
| 600036 | 招商银行 | 2.05% | -0.24% |
| 000333 | 美的集团 | 1.97% | -0.56% |
| 601211 | 国泰海通 | 1.45% | -1.31% |
| 000651 | 格力电器 | 1.32% | -0.05% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.28% | -3.23% |
| 601398 | 工商银行 | 1.27% | -0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.1990 | 0.52% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1964 | 0.51% |
| 智能汽车ETF | 1.0412 | 0.41% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 国泰央企改革股票A | 1.7338 | 0.03% |
| 国泰丰盈纯债债券A | 0.9896 | 0.03% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 1.1463 | 0.03% |
| 国泰中债1-3年国开债C | 1.0250 | 0.03% |
| 国泰丰祺纯债债券A | 1.0174 | 0.02% |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 1.0586 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |