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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0735元 |
| 2021-08-24 | 每份派现金0.0780元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0814元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0780元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.1420元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.42% | -0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 2.08% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.01% | 1.63% |
| 000333 | 美的集团 | 1.86% | 0.50% |
| 601398 | 工商银行 | 1.81% | 0.37% |
| 601328 | 交通银行 | 1.77% | 0.43% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.75% | 0.36% |
| 000725 | 京东方A | 1.68% | 0.93% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.58% | 1.90% |
| 002415 | 海康威视 | 1.47% | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
| 软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
| 计算机 | 0.8339 | 3.04% |