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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0735元 |
| 2021-08-24 | 每份派现金0.0780元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0814元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0780元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.1420元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.57% | -0.26% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.42% | -0.24% |
| 000333 | 美的集团 | 2.03% | -0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 1.93% | 1.50% |
| 601318 | 中国平安 | 1.84% | 0.56% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.48% | -0.24% |
| 601816 | 京沪高铁 | 1.42% | -1.32% |
| 000725 | 京东方Ａ | 1.35% | 0.26% |
| 600900 | 长江电力 | 1.34% | 1.27% |
| 600919 | 江苏银行 | 1.27% | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通信ETF | 1.1334 | 2.19% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1450 | 2.08% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1248 | 2.07% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.1263 | 1.86% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1254 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0542 | 1.23% |
| 房地产LOF | 0.6869 | 1.21% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1530 | 1.18% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1399 | 1.17% |
| 国泰精选 | 0.3110 | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信北证50成份指数增强A | 1.5412 | 2.21% |
| 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5353 | 2.21% |
| 通信ETF | 1.1334 | 2.19% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0018 | 2.10% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 0.9999 | 2.10% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 0.9774 | 2.09% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 0.9757 | 2.08% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1450 | 2.08% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1248 | 2.07% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 1.1436 | 2.07% |