热搜: 谅解备忘录 长城品牌优选混合A 广发科技先锋混合 大成蓝筹稳健混合A

2014年12月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1281 8.49%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.6298 8.30%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3370 8.00%
040023 华安可转债债券B 1.4920 6.50%
040022 华安可转债债券A 1.5130 6.47%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4514 6.31%
202021 南方小康ETF联接A 0.9933 5.99%
050119 博时转债增强债券C 1.4360 5.98%
050019 博时转债增强债券A 1.4530 5.98%
159905 工银深证红利ETF 1.0177 5.60%
161719 招商可转债债券 1.4610 5.49%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5580 5.44%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0059 5.31%
050011 博时信用债券A/B 1.6640 5.25%
519033 海富通国策导向混合A 2.2890 5.19%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5832 5.18%
050111 博时信用债券C 1.6470 5.17%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5985 5.15%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6090 5.03%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5694 5.01%
610005 信澳红利回报混合A 1.0900 5.01%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.3390 4.94%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4819 4.91%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.3470 4.91%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6496 4.89%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.5870 4.89%
159923 大成中证A100ETF 1.2350 4.84%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.2961 4.81%
200012 长城中小盘成长混合A 1.2000 4.80%
620006 金元顺安消费主题混合 1.2230 4.80%
159903 南方深证成份ETF 1.1095 4.79%
320010 诺安中证A100指数A 0.9420 4.78%
159916 建信深证基本面60ETF 2.1583 4.78%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1000 4.76%
510230 国泰上证180金融ETF 5.2501 4.76%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4910 4.71%
510020 博时上证超大盘ETF 2.1215 4.71%
000219 博时裕益混合A 1.1840 4.69%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.4423 4.69%
240018 华宝可转债债券A 1.3900 4.65%
510110 海富通上证周期ETF 3.1940 4.65%
610004 信澳中小盘混合A 1.0810 4.65%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9460 4.65%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.3776 4.64%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.1529 4.63%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9720 4.63%
510060 工银上证央企ETF 1.5578 4.62%
519977 长信可转债债券A 1.6456 4.61%
519976 长信可转债债券C 1.6213 4.61%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.5822 4.60%
610007 信澳消费优选混合A 1.8930 4.59%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0940 4.59%
519700 交银主题优选混合A 1.1890 4.57%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9384 4.57%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8260 4.56%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3990 4.56%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7053 4.55%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8423 4.54%
206007 鹏华消费优选混合 1.2060 4.51%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7929 4.51%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9806 4.49%
090018 大成新锐产业混合A 1.4000 4.48%
519100 长盛中证A100指数 0.9649 4.48%
519686 交银上证180公司治理联接 1.0550 4.46%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9555 4.46%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.2990 4.42%
090009 大成行业轮动混合A 1.0660 4.41%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1360 4.41%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.1098 4.39%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3506 4.38%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9578 4.37%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2710 4.35%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4384 4.35%
510050 华夏上证50ETF 2.2830 4.34%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0120 4.33%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3926 4.33%
161612 融通深证成份指数A 0.8740 4.30%
100051 富国可转债A 1.2680 4.28%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0510 4.27%
110003 易方达上证50增强A 0.8969 4.27%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.5430 4.26%
163808 中银中证A100指数增强 0.9300 4.26%
510180 华安上证180ETF 2.9068 4.26%
610002 信澳精华配置混合A 1.5210 4.25%
398051 中海环保新能源混合 1.0060 4.25%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2030 4.25%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.2244 4.24%
510270 中银上证国企100ETF 0.9890 4.21%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.1940 4.19%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.1369 4.17%
762001 国金国鑫发起A 1.4307 4.09%
519013 海富通风格优势混合 0.9670 4.09%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1336 4.08%
310518 申万菱信可转债债券A 1.5310 4.08%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3149 4.07%
519099 新华灵活主题混合 1.5880 4.06%
050106 博时稳定价值债券A 1.2830 4.06%
399001 中海上证50指数增强 0.9490 4.06%
050006 博时稳定价值债券B 1.2630 4.04%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.2795 4.04%
470058 汇添富可转换债券A 1.5300 4.01%
519180 万家180指数A 0.7758 4.01%
470059 汇添富可转换债券C 1.5080 4.00%
202005 南方成份精选混合A 1.2103 4.00%
660008 农银沪深300指数A 1.0361 3.99%
159919 嘉实沪深300ETF 3.3832 3.98%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0401 3.98%
320012 诺安主题精选混合 1.3340 3.98%
100038 富国沪深300指数增强A 1.1500 3.98%
159913 交银深证300价值ETF 1.2820 3.97%
000251 工银金融地产混合A 2.0670 3.97%
159908 博时创业板ETF 0.9847 3.97%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2850 3.96%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0800 3.95%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2938 3.94%
510030 华宝上证180价值ETF 3.4540 3.94%
163803 中银持续增长混合A 0.9062 3.93%
050002 博时沪深300指数A 0.9509 3.93%
000656 前海开源沪深300指数A 1.3490 3.93%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.3770 3.92%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.4900 3.92%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0340 3.92%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0400 3.90%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4023 3.90%
510330 华夏沪深300ETF 3.2780 3.89%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1514 3.89%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4450 3.88%
510130 中盘ETF 3.3499 3.87%
257040 国联安红利混合 1.3150 3.87%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0230 3.86%
481009 工银沪深300指数A 1.1772 3.86%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0366 3.86%
510120 海富通上证非周期ETF 2.3720 3.85%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.2229 3.83%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9546 3.83%
000826 广发百发100指数A 1.1390 3.83%
200015 长城优化升级混合A 1.3300 3.83%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.2500 3.82%
510090 建信上证社会责任ETF 1.1836 3.82%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1690 3.82%
020011 国泰沪深300指数A 0.6594 3.81%
050021 博时创业板ETF联接A 0.9763 3.81%
519300 大成沪深300指数A 1.0219 3.80%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8924 3.79%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1260 3.78%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.1100 3.78%
166007 中欧互通精选混合A 1.1133 3.77%
000313 华安沪深300增强C 1.3000 3.75%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9990 3.74%
519060 海富通纯债债券C 1.5260 3.74%
519671 银河沪深300价值指数A 1.0280 3.73%
519061 海富通纯债债券A 1.5330 3.72%
000312 华安沪深300增强A 1.3090 3.72%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9820 3.70%
161625 融通可转债债券C 1.3180 3.70%
110027 易方达安心回报债券A 1.6570 3.69%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1511 3.68%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2680 3.68%
159901 易方达深证100ETF 3.6740 3.68%
161624 融通可转债债券A 1.3260 3.67%
110028 易方达安心回报债券B 1.6390 3.67%
000550 广发新动力混合A 1.6130 3.66%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.6690 3.66%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2500 3.65%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.3503 3.65%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9120 3.64%
530018 建信深证100指数增强 1.1828 3.64%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1443 3.63%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3364 3.63%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4140 3.59%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1870 3.58%
530020 建信转债增强债券A 1.6820 3.57%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8409 3.56%
673010 西部利得新动向混合A 1.2540 3.55%
531020 建信转债增强债券C 1.6660 3.54%
162213 宏利沪深300指数A 1.2619 3.54%
530011 建信内生动力混合A 1.2270 3.54%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2570 3.54%
217016 招商深证100指数A 1.0260 3.53%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1948 3.53%
519657 银河灵活配置混合C 1.4690 3.52%
165806 东吴沪深300指数A 1.0890 3.52%
519656 银河灵活配置混合A 1.4750 3.51%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0350 3.50%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.4530 3.49%
270025 广发行业领先混合A 1.4260 3.48%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9050 3.48%
690202 民生增强收益债券C 1.6150 3.46%
510190 华安上证50ETF 2.8780 3.45%
000536 前海开源可转债债券A 1.3800 3.45%
690002 民生增强收益债券A 1.6530 3.44%
162202 宏利周期混合 1.1332 3.43%
200008 长城品牌优选混合A 0.8937 3.43%
000788 前海开源中国成长混合 1.2060 3.43%
167601 国金300指数增强A 1.3870 3.43%
161604 融通深证100指数A 1.1790 3.42%
270022 广发内需增长混合A 0.7590 3.41%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1823 3.41%
000619 东方红产业升级混合 1.3370 3.40%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.5820 3.40%