热搜: 恒生指数 港股开户 易方达蓝筹精选混合 银华富裕 诺安成长
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2014年12月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163113 申万证券行业指数分级 1.6298 8.30%
160625 鹏华证券保险分级 1.3370 8.00%
040023 华安可转债债券B 1.4920 6.50%
040022 华安可转债债券A 1.5130 6.47%
202021 南方小康产业联接 0.9933 5.99%
050019 博时转债增强债券A 1.4530 5.98%
050119 博时转债增强债券C 1.4360 5.98%
161719 招商可转债分级债券 1.4610 5.49%
540002 汇丰晋信龙腾 1.5580 5.44%
481012 工银深证红利联接 1.0059 5.31%
050011 博时信用债券A/B 1.6640 5.25%
519033 海富通国策导向 2.2890 5.19%
540003 汇丰晋信动态策略 1.5832 5.18%
050111 博时信用债券C 1.6470 5.17%
550002 信诚精萃成长 0.5985 5.15%
000596 前海开源中证军工指数 1.6090 5.03%
610005 信达澳银红利回报 1.0900 5.01%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3390 4.94%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.3470 4.91%
165508 信诚深度价值 1.5870 4.89%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.2961 4.81%
200012 长城中小盘成长 1.2000 4.80%
620006 金元惠理消费主题 1.2230 4.80%
320010 诺安中证100 0.9420 4.78%
163001 长信中证央企100 1.1000 4.76%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4910 4.71%
000219 博时裕益灵活配置 1.1840 4.69%
310318 申万菱信沪深300增强 1.4423 4.69%
240018 华宝可转债 1.3900 4.65%
610004 信达澳银中小盘 1.0810 4.65%
660014 农银深证100增强 1.3290 4.65%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.3776 4.64%
162307 海富通中证100 0.9720 4.63%
530015 建信深证60联接 1.1529 4.63%
519976 长信可转债债券C 1.6213 4.61%
519977 长信可转债债券A 1.6456 4.61%
540006 汇丰晋信大盘 1.5822 4.60%
161024 富国中证军工指数分级 1.0940 4.59%
610007 信达澳银消费优选股票 1.8930 4.59%
160716 嘉实基本面50 0.9384 4.57%
519700 交银主题优选 1.1890 4.57%
164205 天弘深证成份指数 0.8260 4.56%
550009 信诚中小盘 1.3990 4.56%
163109 申万深指分级 0.7053 4.55%
202017 南方深成联接 0.8423 4.54%
050013 博时上证超大盘联接 0.7929 4.51%
206007 鹏华消费优选 1.2060 4.51%
240014 华宝中证100 0.9806 4.49%
090018 大成新锐产业混合A 1.4000 4.48%
519100 长盛中证100 0.9649 4.48%
410008 华富中证100 0.9555 4.46%
519686 交银180治理联接 1.0550 4.46%
161816 银华中证等权90分级 1.2990 4.42%
090009 大成行业轮动 1.0660 4.41%
519027 海富通上证周期联接 1.1360 4.41%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.3506 4.38%
180003 银华道琼斯88 0.9578 4.37%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.2710 4.35%
020021 国泰上证180金融联接 1.4384 4.35%
161607 融通巨潮100 1.0120 4.33%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.3926 4.33%
161612 融通深证成份指数 0.8740 4.30%
100051 富国可转换债券 1.2680 4.28%
110003 易方达上证50增强A 0.8969 4.27%
481008 工银大盘蓝筹 1.0510 4.27%
161826 银华中证转债指数增强分级 1.3220 4.26%
163808 中银中证100 0.9300 4.26%
519712 交银阿尔法核心 1.5430 4.26%
160615 鹏华沪深300 1.2030 4.25%
398051 中海环保新能源 1.0060 4.25%
610002 信达澳银精华配置 1.5210 4.25%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.2244 4.24%
519156 新华行业灵活配置 1.1940 4.19%
070023 嘉实深证120联接 1.1369 4.17%
519013 海富通风格优势 0.9670 4.09%
762001 国金通用国鑫发起 1.4307 4.09%
040180 华安上证180联接 1.1336 4.08%
310518 申万可转换债券 1.5310 4.08%
050106 博时稳定价值债券A 1.2830 4.06%
399001 中海上证50 0.9490 4.06%
519099 新华灵活主题 1.5880 4.06%
050006 博时稳定价值债券B 1.2630 4.04%
470058 汇添富可转换债券A 1.5300 4.01%
519180 万家180 0.7758 4.01%
202005 南方成份精选 1.2103 4.00%
470059 汇添富可转换债券C 1.5080 4.00%
660008 农银沪深300 1.0361 3.99%
100038 富国量化沪深300 1.1500 3.98%
161207 国投瑞银沪深300 1.3050 3.98%
310398 申万沪深300 1.0401 3.98%
320012 诺安主题精选 1.3340 3.98%
000251 工银金融地产股票 2.0670 3.97%
162509 国联安双禧中证100 1.2850 3.96%
160807 长盛沪深300 1.0800 3.95%
200002 长城久泰沪深300 1.2938 3.94%
000656 前海开源沪深300指数 1.3490 3.93%
050002 博时沪深300 0.9509 3.93%
163803 中银持续增长混合A 0.9062 3.93%
000695 大成景益平稳收益混合 1.3770 3.92%
160505 博时主题行业 2.4900 3.92%
160607 鹏华价值优势 1.0340 3.92%
000613 国寿安保沪深300指数 1.4023 3.90%
620005 金元惠理核心动力 1.0400 3.90%
202015 南方沪深300ETF联接 1.1514 3.89%
270010 广发沪深300 1.4450 3.88%
257040 国联安德盛红利 1.3150 3.87%
110020 易方达沪深300ETF联接 1.0366 3.86%
481009 工银沪深300 1.1772 3.86%
519116 浦银沪深300增强 1.0230 3.86%
000368 汇添富沪深300安中指数 1.2229 3.83%
000826 广发百发100指数A 1.1390 3.83%
165309 建信沪深300 0.9546 3.83%
200015 长城优化升级 1.3300 3.83%
166802 浙商沪深300指数分级 1.1690 3.82%
519706 交银深证300联接 1.2500 3.82%
020011 国泰沪深300 0.6594 3.81%
050021 博时深证200联接 0.9763 3.81%
519300 大成沪深300指数 1.0219 3.80%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8924 3.79%
160805 长盛同智优势 1.1100 3.78%
620002 金元惠理成长动力 1.1260 3.78%
166007 中欧沪深300增强 1.1133 3.77%
000313 华安沪深300增强C 1.3000 3.75%
519032 海富通上证非周期联接 0.9990 3.74%
519060 海富通纯债债券C 1.5260 3.74%
519671 银河沪深300价值 1.0280 3.73%
000312 华安沪深300增强A 1.3090 3.72%
519061 海富通纯债债券A 1.5330 3.72%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.9820 3.70%
161625 融通标普中国可转债指数C 1.3180 3.70%
110027 易方达安心债券A 1.6570 3.69%
110021 易方达上证中盘联接 1.1511 3.68%
160628 鹏华地产分级 1.2680 3.68%
110028 易方达安心债券B 1.6390 3.67%
160417 华安沪深300指数分级 1.2430 3.67%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.3260 3.67%
000550 广发新动力股票 1.6130 3.66%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.6690 3.66%
240016 华宝上证180联接 1.2500 3.65%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.3503 3.65%
161812 银华深证100分级 0.9120 3.64%
530018 建信深证100增强 1.1828 3.64%
163407 兴全沪深300 1.1443 3.63%
530010 建信责任联接 1.3364 3.63%
180033 银华上证50等权联接 1.2070 3.61%
160513 博时稳健回报债券A 1.4140 3.59%
450008 国富沪深300 1.1870 3.58%
530020 建信转债增强债券A 1.6820 3.57%
310328 申万新动力 0.8409 3.56%
673010 纽银新动向 1.2540 3.55%
000520 上银新兴价值成长 1.2570 3.54%
162213 泰达宏利大盘指数 1.2619 3.54%
530011 建信内生动力 1.2270 3.54%
531020 建信转债增强债券C 1.6660 3.54%
217016 招商深证100 1.0260 3.53%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1948 3.53%
165806 东吴深证100增强 1.0890 3.52%
519657 银河灵活配置混合C 1.4690 3.52%
519656 银河灵活配置混合A 1.4750 3.51%
620004 金元惠理价值增长 1.0350 3.50%
000311 景顺长城沪深300增强 1.4530 3.49%
110019 易方达深证100联接 0.9050 3.48%
270025 广发行业领先 1.4260 3.48%
690202 民生增强债券C 1.6150 3.46%
000536 前海开源可转债债券 1.3800 3.45%
690002 民生增强债券A 1.6530 3.44%
000788 前海开源中国成长混合 1.2060 3.43%
162202 泰达宏利周期 1.1332 3.43%
167601 国金沪深300指数分级 1.3870 3.43%
200008 长城品牌优选 0.8937 3.43%
161604 融通深证100 1.1790 3.42%
164811 工银深证100指数分级 1.1823 3.41%
270022 广发内需增长 0.7590 3.41%
000619 东方红产业升级混合 1.3370 3.40%
320006 诺安灵活配置 1.5520 3.40%
320011 诺安中小盘精选 1.5820 3.40%
320014 诺安上证新兴联接 1.0380 3.39%
000598 长盛生态环境主题混合 1.2600 3.36%
163821 中银沪深300等权重指数 1.3520 3.36%
040002 华安中国A股增强 0.6780 3.35%
050010 博时特许价值 1.3940 3.34%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.1130 3.34%
519039 长盛同德主题增长 1.1121 3.33%
151002 银河收益债券 1.3682 3.31%
165515 信诚沪深300分级 1.1580 3.30%
180013 银华领先策略 1.6108 3.30%
700003 平安大华策略先锋混合 1.3160 3.30%
000042 财通可持续发展100 1.2870 3.29%
379010 上投中小盘 1.6930 3.29%
400027 东方双债添利债券A 1.1699 3.29%
400029 东方双债添利债券C 1.1698 3.28%
690001 民生蓝筹 1.1980 3.28%
162714 广发深证100指数分级 1.0333 3.27%
217001 招商安泰股票 0.5207 3.27%
000592 建信改革红利股票 1.2660 3.26%
040190 华安上证龙头联接 1.1080 3.26%
000410 益民服务领先混合 1.2090 3.25%
160415 华安深证300 1.1760 3.25%
165809 东吴转债 1.3090 3.23%
290008 泰信发展主题 1.4070 3.23%