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2014年12月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519977 长信可转债债券A 1.5761 9.49%
519976 长信可转债债券C 1.5529 9.47%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1770 8.88%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.5270 8.45%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.8526 8.23%
040023 华安可转债债券B 1.3870 8.19%
040022 华安可转债债券A 1.4060 8.15%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3831 7.80%
510230 国泰上证180金融ETF 4.8297 7.20%
510110 海富通上证周期ETF 2.9760 7.20%
159930 汇添富中证能源ETF 1.0633 7.10%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4449 7.01%
050119 博时转债增强债券C 1.3300 7.00%
050019 博时转债增强债券A 1.3450 6.92%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.5520 6.89%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0640 6.72%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3707 6.71%
240018 华宝可转债债券A 1.3387 6.67%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.2034 6.63%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5269 6.60%
519672 银河蓝筹混合A 1.4120 6.17%
519700 交银主题优选混合A 1.1070 6.14%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.5100 6.11%
519033 海富通国策导向混合A 2.0840 6.11%
110003 易方达上证50增强A 0.8503 6.10%
161719 招商可转债债券 1.3840 6.05%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4320 5.99%
100051 富国可转债A 1.2090 5.96%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4659 5.96%
510030 华宝上证180价值ETF 3.3060 5.93%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1320 5.89%
310518 申万菱信可转债债券A 1.4650 5.85%
610005 信澳红利回报混合A 1.0180 5.82%
510090 建信上证社会责任ETF 1.1408 5.82%
510050 华夏上证50ETF 2.1500 5.81%
519060 海富通纯债债券C 1.4730 5.74%
610007 信澳消费优选混合A 1.7510 5.74%
163817 中银转债增强债券B 1.6410 5.73%
163816 中银转债增强债券A 1.6630 5.72%
519061 海富通纯债债券A 1.4800 5.71%
519971 长信改革红利混合 1.1890 5.69%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1960 5.65%
510060 工银上证央企ETF 1.4531 5.58%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.8900 5.58%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3381 5.57%
257040 国联安红利混合 1.2750 5.55%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2000 5.54%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9150 5.54%
100060 富国高新技术产业混合 1.7200 5.52%
399001 中海上证50指数增强 0.8980 5.52%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.2903 5.51%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1350 5.48%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8898 5.45%
200015 长城优化升级混合A 1.2760 5.45%
470059 汇添富可转换债券C 1.4370 5.43%
470058 汇添富可转换债券A 1.4580 5.42%
159923 大成中证A100ETF 1.1620 5.35%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.3890 5.31%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6740 5.31%
398061 中海消费混合A 1.6100 5.30%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9960 5.29%
510020 博时上证超大盘ETF 2.0156 5.26%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9258 5.26%
000251 工银金融地产混合A 1.9620 5.26%
270021 广发聚瑞混合A 1.9040 5.25%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3070 5.23%
163803 中银持续增长混合A 0.8560 5.20%
762001 国金国鑫发起A 1.3594 5.16%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9025 5.13%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.2730 5.12%
320010 诺安中证A100指数A 0.8860 5.10%
050011 博时信用债券A/B 1.5670 5.10%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.2810 5.09%
270050 广发新经济混合A 1.7380 5.08%
050111 博时信用债券C 1.5510 5.08%
161624 融通可转债债券A 1.2660 5.06%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9560 5.05%
510180 华安上证180ETF 2.7548 5.04%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7549 5.04%
000524 摩根民生需求股票A 1.2520 5.03%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7540 5.01%
161625 融通可转债债券C 1.2580 5.01%
162203 宏利稳定混合 0.9617 4.97%
510270 中银上证国企100ETF 0.9310 4.96%
217013 招商中小盘混合 1.3580 4.95%
398051 中海环保新能源混合 0.9610 4.91%
163808 中银中证A100指数增强 0.8790 4.89%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9067 4.88%
519100 长盛中证A100指数 0.9114 4.88%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0320 4.88%
519671 银河沪深300价值指数A 0.9910 4.87%
519994 长信金利趋势股票 0.8045 4.83%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2430 4.81%
163406 兴全合润混合A 1.5857 4.81%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.4999 4.76%
050002 博时沪深300指数A 0.9082 4.76%
519180 万家180指数A 0.7371 4.76%
610004 信澳中小盘混合A 1.0150 4.75%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2210 4.72%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7739 4.72%
162213 宏利沪深300指数A 1.2161 4.72%
450011 国富研究精选混合A 1.3560 4.71%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0778 4.70%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.3150 4.70%
000536 前海开源可转债债券A 1.3280 4.65%
240022 华宝资源优选混合A 1.0010 4.60%
000550 广发新动力混合A 1.5730 4.59%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0530 4.57%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.2553 4.57%
100038 富国沪深300指数增强A 1.1010 4.56%
519678 银河消费混合A 1.4710 4.55%
340001 兴全可转债混合 1.4364 4.55%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.1337 4.54%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.0830 4.54%
210008 金鹰策略配置混合 1.4581 4.53%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7719 4.52%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0002 4.52%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9960 4.51%
159919 嘉实沪深300ETF 3.2337 4.51%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.2310 4.50%
510210 上证综指ETF 3.1830 4.50%
162204 宏利行业精选混合A 3.4559 4.50%
660008 农银沪深300指数A 0.9925 4.50%
350005 天治中国制造2025 1.5341 4.49%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4690 4.48%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9840 4.46%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1490 4.45%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.1500 4.45%
560002 益民红利成长混合 0.4872 4.44%
165809 东吴中证可转债指数 1.2550 4.41%
481009 工银沪深300指数A 1.1272 4.40%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1160 4.40%
210005 金鹰主题优势混合 0.8070 4.40%
580006 东吴新经济混合A 1.1170 4.39%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1015 4.37%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.3890 4.37%
090009 大成行业轮动混合A 1.0030 4.37%
159905 工银深证红利ETF 0.9582 4.37%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3870 4.36%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.3412 4.34%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0340 4.34%
510330 华夏沪深300ETF 3.1360 4.34%
350008 天治新消费混合 1.6120 4.34%
519300 大成沪深300指数A 0.9787 4.33%
166007 中欧互通精选混合A 1.0671 4.33%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3030 4.32%
519690 交银稳健配置混合 1.3840 4.32%
519668 银河成长混合 1.2805 4.31%
570008 诺德周期策略混合 1.5530 4.30%
206007 鹏华消费优选混合 1.1680 4.29%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1190 4.29%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2362 4.28%
000656 前海开源沪深300指数A 1.2900 4.28%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9770 4.27%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8549 4.27%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.0780 4.26%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1030 4.26%
350002 天治低碳经济混合 0.9545 4.25%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8140 4.25%
000313 华安沪深300增强C 1.2500 4.25%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2040 4.24%
202005 南方成份精选混合A 1.1638 4.24%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3530 4.24%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9922 4.23%
162201 宏利成长混合 1.3038 4.22%
000312 华安沪深300增强A 1.2590 4.22%
510170 国联安上证商品ETF 1.8560 4.21%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3500 4.21%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9890 4.21%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1400 4.20%
519656 银河灵活配置混合A 1.3880 4.20%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2640 4.20%
090018 大成新锐产业混合A 1.3170 4.19%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.4500 4.17%
050010 博时特许价值混合A 1.3490 4.17%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7115 4.17%
159916 建信深证基本面60ETF 2.0685 4.16%
530016 建信恒稳价值混合 1.4570 4.15%
690002 民生增强收益债券A 1.5570 4.15%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9501 4.15%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6639 4.14%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0060 4.14%
519657 银河灵活配置混合C 1.3820 4.14%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0110 4.12%
270025 广发行业领先混合A 1.3900 4.12%
690202 民生增强收益债券C 1.5210 4.11%
240011 华宝大盘精选混合 1.7050 4.11%
690206 民生加银信用双利债券C 1.2710 4.10%
000619 东方红产业升级混合 1.2960 4.10%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1946 4.10%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9420 4.09%
020011 国泰沪深300指数A 0.6322 4.08%
519099 新华灵活主题混合 1.5340 4.07%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3340 4.06%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.5880 4.06%
450007 国富成长动力混合 1.2217 4.06%
398031 中海蓝筹混合A 1.4084 4.05%
690006 民生加银信用双利债券A 1.2860 4.05%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2100 4.03%
290014 泰信现代服务业混合 1.2940 4.02%