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2014年12月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519977 长信可转债债券A 1.5761 9.49%
519976 长信可转债债券C 1.5529 9.47%
160625 鹏华证券保险分级 1.1770 8.88%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.5270 8.45%
040023 华安可转债债券B 1.3870 8.19%
040022 华安可转债债券A 1.4060 8.15%
163113 申万证券行业指数分级 1.3831 7.80%
050119 博时转债增强债券C 1.3300 7.00%
050019 博时转债增强债券A 1.3450 6.92%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.5520 6.89%
519027 海富通上证周期联接 1.0640 6.72%
240018 华宝可转债 1.3387 6.67%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.2034 6.63%
519672 银河蓝筹精选 1.4120 6.17%
519700 交银主题优选 1.1070 6.14%
165508 信诚深度价值 1.5100 6.11%
519033 海富通国策导向 2.0840 6.11%
110003 易方达上证50增强A 0.8503 6.10%
161719 招商可转债分级债券 1.3840 6.05%
540002 汇丰晋信龙腾 1.4320 5.99%
100051 富国可转换债券 1.2090 5.96%
540003 汇丰晋信动态策略 1.4659 5.96%
620006 金元惠理消费主题 1.1320 5.89%
310518 申万可转换债券 1.4650 5.85%
610005 信达澳银红利回报 1.0180 5.82%
519060 海富通纯债债券C 1.4730 5.74%
610007 信达澳银消费优选股票 1.7510 5.74%
163817 中银转债增强债券B 1.6410 5.73%
163816 中银转债增强债券A 1.6630 5.72%
519061 海富通纯债债券A 1.4800 5.71%
519971 长信改革红利混合 1.1890 5.69%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.1960 5.65%
020021 国泰上证180金融联接 1.3381 5.57%
161826 银华中证转债指数增强分级 1.2530 5.56%
257040 国联安德盛红利 1.2750 5.55%
162307 海富通中证100 0.9150 5.54%
240016 华宝上证180联接 1.2000 5.54%
100060 富国高新技术产业股票 1.7200 5.52%
399001 中海上证50 0.8980 5.52%
530010 建信责任联接 1.2903 5.51%
200012 长城中小盘成长 1.1350 5.48%
160716 嘉实基本面50 0.8898 5.45%
200015 长城优化升级 1.2760 5.45%
470059 汇添富可转换债券C 1.4370 5.43%
470058 汇添富可转换债券A 1.4580 5.42%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.3890 5.31%
161217 国投瑞银中证指数 0.6740 5.31%
398061 中海消费精选 1.6100 5.30%
519686 交银180治理联接 0.9960 5.29%
000251 工银金融地产股票 1.9620 5.26%
240014 华宝中证100 0.9258 5.26%
270021 广发聚瑞 1.9040 5.25%
550009 信诚中小盘 1.3070 5.23%
163803 中银持续增长混合A 0.8560 5.20%
762001 国金通用国鑫发起 1.3594 5.16%
410008 华富中证100 0.9025 5.13%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2730 5.12%
050011 博时信用债券A/B 1.5670 5.10%
320010 诺安中证100 0.8860 5.10%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2810 5.09%
050111 博时信用债券C 1.5510 5.08%
270050 广发新经济股票 1.7380 5.08%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.2660 5.06%
161607 融通巨潮100 0.9560 5.05%
050013 博时上证超大盘联接 0.7549 5.04%
000524 上投摩根民生需求 1.2520 5.03%
161625 融通标普中国可转债指数C 1.2580 5.01%
690008 民生中证资源指数 0.7540 5.01%
162203 泰达宏利稳定 0.9617 4.97%
217013 招商中小盘精选 1.3580 4.95%
398051 中海环保新能源 0.9610 4.91%
163808 中银中证100 0.8790 4.89%
163001 长信中证央企100 1.0320 4.88%
180003 银华道琼斯88 0.9067 4.88%
519100 长盛中证100 0.9114 4.88%
519671 银河沪深300价值 0.9910 4.87%
519994 长信金利趋势股票 0.8045 4.83%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.5857 4.81%
240019 华宝上证180成长联接 1.2430 4.81%
050002 博时沪深300 0.9082 4.76%
519180 万家180 0.7371 4.76%
540006 汇丰晋信大盘 1.4999 4.76%
610004 信达澳银中小盘 1.0150 4.75%
162213 泰达宏利大盘指数 1.2161 4.72%
162509 国联安双禧中证100 1.2210 4.72%
450011 国富研究精选 1.3560 4.71%
000695 大成景益平稳收益混合 1.3150 4.70%
040180 华安上证180联接 1.0778 4.70%
000536 前海开源可转债债券 1.3280 4.65%
240022 华宝兴业资源优选 1.0010 4.60%
000550 广发新动力股票 1.5730 4.59%
620002 金元惠理成长动力 1.0530 4.57%
100038 富国量化沪深300 1.1010 4.56%
340001 兴全可转债 1.4364 4.55%
519678 银河消费驱动 1.4710 4.55%
100053 富国上证综指联接 1.0830 4.54%
210008 金鹰策略配置 1.4581 4.53%
050024 博时上证自然资源联接 0.7719 4.52%
161207 国投瑞银沪深300 1.2490 4.52%
310398 申万沪深300 1.0002 4.52%
620005 金元惠理核心动力 0.9960 4.51%
161816 银华中证等权90分级 1.2310 4.50%
162204 泰达宏利精选 3.4559 4.50%
660008 农银沪深300 0.9925 4.50%
350005 天治创新先锋 1.5341 4.49%
163415 兴全商业模式优选混合 1.4690 4.48%
213010 宝盈中证100增强 0.9840 4.46%
160615 鹏华沪深300 1.1490 4.45%
519156 新华行业灵活配置 1.1500 4.45%
560002 益民红利成长 0.4872 4.44%
165809 东吴转债 1.2550 4.41%
165515 信诚沪深300分级 1.1160 4.40%
210005 金鹰主题优势 0.8070 4.40%
481009 工银沪深300 1.1272 4.40%
580006 东吴新经济 1.1170 4.39%
090009 大成行业轮动 1.0030 4.37%
160505 博时主题行业 2.3890 4.37%
202015 南方沪深300ETF联接 1.1015 4.37%
270010 广发沪深300 1.3870 4.36%
180033 银华上证50等权联接 1.1510 4.35%
000613 国寿安保沪深300指数 1.3412 4.34%
160807 长盛沪深300 1.0340 4.34%
350008 天治成长精选 1.6120 4.34%
166007 中欧沪深300增强 1.0671 4.33%
519300 大成沪深300指数 0.9787 4.33%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.3030 4.32%
519690 交银稳健配置 1.3840 4.32%
519668 银河竞争优势成长 1.2805 4.31%
570008 诺德周期策略 1.5530 4.30%
166802 浙商沪深300指数分级 1.1190 4.29%
206007 鹏华消费优选 1.1680 4.29%
000656 前海开源沪深300指数 1.2900 4.28%
200002 长城久泰沪深300 1.2362 4.28%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8549 4.27%
519116 浦银沪深300增强 0.9770 4.27%
163407 兴全沪深300 1.1030 4.26%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.0780 4.26%
000313 华安沪深300增强C 1.2500 4.25%
310328 申万新动力 0.8140 4.25%
350002 天治品质优选 0.9545 4.25%
162212 泰达宏利红利先锋 1.3530 4.24%
202005 南方成份精选 1.1638 4.24%
260111 景顺长城公司治理 1.2040 4.24%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.9922 4.23%
000312 华安沪深300增强A 1.2590 4.22%
162201 泰达宏利成长 1.3038 4.22%
470007 汇添富上证综指 0.9890 4.21%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.2640 4.20%
450008 国富沪深300 1.1400 4.20%
519656 银河灵活配置混合A 1.3880 4.20%
090018 大成新锐产业混合A 1.3170 4.19%
050010 博时特许价值 1.3490 4.17%
121005 国投瑞银创新动力 0.7115 4.17%
519712 交银阿尔法核心 1.4500 4.17%
481012 工银深证红利联接 0.9501 4.15%
530016 建信恒稳价值 1.4570 4.15%
690002 民生增强债券A 1.5570 4.15%
163503 天治核心成长 0.6639 4.14%
481008 工银大盘蓝筹 1.0060 4.14%
519657 银河灵活配置混合C 1.3820 4.14%
270025 广发行业领先 1.3900 4.12%
620004 金元惠理价值增长 1.0110 4.12%
240011 华宝大盘精选 1.7050 4.11%
690202 民生增强债券C 1.5210 4.11%
000619 东方红产业升级混合 1.2960 4.10%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1946 4.10%
690206 民生信用双利债券C 1.2710 4.10%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.9420 4.09%
020011 国泰沪深300 0.6322 4.08%
519099 新华灵活主题 1.5340 4.07%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.5880 4.06%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3340 4.06%
450007 国富成长动力 1.2217 4.06%
398031 中海蓝筹灵活 1.4084 4.05%
690006 民生信用双利债券A 1.2860 4.05%
162207 泰达宏利效率优选 1.2100 4.03%
290014 泰信现代服务业股票 1.2940 4.02%
110030 易方达沪深300量化增强 1.5012 4.01%
162209 泰达宏利市值优选 0.9201 4.01%
165309 建信沪深300 0.9148 4.01%
050116 博时宏观债券C 1.2230 4.00%
610006 信达澳银产业升级 1.3260 4.00%
000127 农银行业领先 1.3746 3.98%
050016 博时宏观债券A/B 1.2280 3.98%
530015 建信深证60联接 1.1065 3.96%
000480 东方红新动力混合 1.2900 3.95%
161219 国投瑞银新兴产业 1.1330 3.95%
161605 融通蓝筹成长 1.3430 3.95%
000029 富国宏观策略 1.3470 3.94%
161601 融通新蓝筹 0.8594 3.93%
660004 农银策略价值 1.3660 3.93%
000513 富国高端制造行业股票 1.2730 3.92%
110027 易方达安心债券A 1.5890 3.92%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.4848 3.92%
070027 嘉实周期优选 1.6730 3.91%
688888 浙商聚潮产业成长 0.9840 3.91%
320006 诺安灵活配置 1.5190 3.90%
257060 国联安商品ETF联接 0.5870 3.89%
080007 长盛同鑫行业配置 1.2930 3.86%
560006 益民核心增长混合 1.5060 3.86%