热搜: 嘉年华 易方达科讯混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2014年11月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519678 银河消费混合A 1.3380 2.45%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4440 1.76%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4621 1.70%
180020 银华成长先锋混合 1.1240 1.54%
610004 信澳中小盘混合A 0.9320 1.53%
519668 银河成长混合 1.1150 1.51%
570008 诺德周期策略混合 1.3610 1.49%
519674 银河创新成长混合A 1.4772 1.48%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9380 1.47%
000697 汇添富移动互联股票A 1.1210 1.45%
519056 海富通内需热点混合 1.0780 1.41%
610007 信澳消费优选混合A 1.4120 1.29%
270021 广发聚瑞混合A 1.6190 1.25%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3780 1.25%
270050 广发新经济混合A 1.4840 1.23%
213003 宝盈策略增长混合 1.1897 1.23%
519026 海富通中小盘混合 1.0690 1.23%
610005 信澳红利回报混合A 0.8310 1.22%
420005 天弘周期策略混合A 1.3480 1.20%
700001 平安行业先锋混合 1.2800 1.19%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1270 1.17%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2270 1.15%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1269 1.14%
000609 华商新量化混合A 1.2680 1.12%
000587 大成灵活配置混合A 1.1900 1.10%
340008 兴全有机增长混合 1.7196 1.09%
000328 摩根转型动力混合A 0.9620 1.05%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0267 1.05%
000654 华商新锐产业混合 1.0830 1.03%
519013 海富通风格优势混合 0.8910 1.02%
180031 银华中小盘混合 1.5870 1.02%
270028 广发制造业精选混合A 1.5000 0.94%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1960 0.93%
202009 南方盛元红利混合 0.9770 0.93%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2672 0.89%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.0270 0.88%
257070 国联安优选行业混合 1.1670 0.86%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1880 0.85%
410003 华富成长趋势混合A 0.7695 0.85%
519019 大成景阳领先混合A 0.6320 0.80%
163822 中银主题策略混合A 1.4180 0.78%
470009 汇添富民营活力混合 1.6850 0.78%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1750 0.77%
233006 大摩领先优势混合 1.2738 0.77%
320016 诺安多策略混合A 1.1830 0.77%
519011 海富通精选混合 0.4910 0.76%
162201 宏利成长混合 1.1070 0.76%
560002 益民红利成长混合 0.4373 0.76%
233011 大摩主题优选混合 1.4780 0.75%
360016 光大行业轮动混合 1.0730 0.75%
519015 海富通精选贰号混合 0.6720 0.75%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.3438 0.74%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.2650 0.72%
290014 泰信现代服务业混合 1.1190 0.72%
519003 海富通收益增长混合 0.6960 0.72%
000591 中银健康生活混合A 1.1320 0.71%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9967 0.70%
660004 农银策略价值混合 1.1528 0.70%
290004 泰信优质生活混合 0.8776 0.70%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7340 0.69%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.0320 0.68%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.1780 0.68%
180001 银华优势企业混合 1.0812 0.67%
519089 新华优选成长混合 1.1834 0.66%
166001 中欧新趋势混合A 0.9117 0.66%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7626 0.65%
000127 农银行业领先混合 1.1398 0.65%
159915 易方达创业板ETF 1.4424 0.65%
000477 广发主题领先混合A 1.0990 0.64%
530005 建信优化配置混合A 0.9804 0.64%
260101 景顺长城优选混合 1.4504 0.63%
000083 汇添富消费行业混合 1.4530 0.62%
000549 华安大国新经济股票A 1.1640 0.60%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.3540 0.59%
233008 大摩消费领航混合 1.0644 0.59%
470028 汇添富社会责任混合A 1.2000 0.59%
710001 富安达优势成长混合A 1.2394 0.58%
290002 泰信先行策略混合 0.6208 0.58%
660012 农银消费主题混合A 1.7546 0.58%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0540 0.57%
240008 华宝收益增长混合A 4.2419 0.57%
000117 广发轮动配置混合 1.0540 0.57%
161818 银华消费主题混合A 1.2300 0.57%
159909 招商深证TMT50ETF 3.7590 0.56%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.0750 0.56%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0920 0.55%
660005 农银中小盘混合 1.6718 0.55%
161613 融通创业板指数A 1.6610 0.54%
233007 大摩卓越成长混合 1.6424 0.53%
570007 诺德优选30混合 0.9510 0.53%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.1390 0.53%
410009 华富量子生命力混合A 0.8555 0.52%
519679 银河主题混合A 2.3650 0.51%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1780 0.51%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0050 0.50%
150103 银河银泰混合 1.0785 0.50%
020015 国泰区位优势混合A 1.4280 0.49%
000410 益民服务领先混合A 1.0240 0.49%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.4520 0.48%
000279 华商红利优选混合 1.0480 0.48%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0540 0.48%
519677 银河定投宝 1.2670 0.48%
000017 财通可持续混合 1.6930 0.47%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0620 0.47%
320007 诺安成长混合A 0.8470 0.47%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0730 0.47%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0600 0.47%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5430 0.46%
630010 华商价值精选混合 1.5290 0.46%
519664 银河美丽混合A 1.0850 0.46%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0830 0.46%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.3370 0.45%
202003 南方绩优成长混合A 1.3429 0.45%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1480 0.44%
630006 华商产业升级混合 0.9150 0.44%
000011 华夏大盘精选混合A 7.9920 0.43%
040001 华安创新混合 0.7040 0.43%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1396 0.43%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1250 0.43%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0675 0.43%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.4320 0.42%
162204 宏利行业精选混合A 3.0763 0.42%
000214 广发成长优选混合 1.1900 0.42%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2190 0.41%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7682 0.41%
000601 华宝创新优选混合 1.0150 0.40%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9047 0.40%
519690 交银稳健配置混合 1.2282 0.39%
519670 银河行业混合A 1.7820 0.39%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0280 0.39%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0240 0.39%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0170 0.39%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5190 0.39%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7810 0.39%
000294 华安生态优先混合A 1.0300 0.39%
000409 鹏华环保产业股票 1.0700 0.38%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0580 0.38%
398061 中海消费混合A 1.3310 0.38%
398011 中海分红增利混合 0.8214 0.38%
000298 中海纯债债券A 1.0560 0.38%
000299 中海纯债债券C 1.0530 0.38%
580007 东吴安享量化混合A 1.0530 0.38%
519665 银河美丽混合C 1.0810 0.37%
000120 中银美丽中国混合 1.0940 0.37%
000124 华宝服务优选混合 1.0820 0.37%
000408 民生加银城镇化混合A 1.0720 0.37%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1100 0.36%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1480 0.35%
000024 大摩双利增强债券A 1.1370 0.35%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9107 0.35%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.1870 0.34%
762001 国金国鑫发起A 1.1353 0.34%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6460 0.34%
470008 汇添富策略回报混合 1.1720 0.34%
400011 东方核心动力混合A 0.8868 0.33%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2180 0.33%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9090 0.33%
070010 嘉实主题混合 1.2230 0.33%
160603 鹏华普天收益混合 0.9130 0.33%
110029 易方达科讯混合 0.9643 0.33%
270025 广发行业领先混合A 1.2180 0.33%
519983 长信量化先锋混合A 1.2640 0.32%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.2420 0.32%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9270 0.32%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0676 0.31%
580009 东吴多策略混合A 1.3030 0.31%
213008 宝盈资源优选混合 1.5600 0.31%
630103 华商收益增强债券B 1.3110 0.31%
100056 富国低碳环保混合 1.2900 0.31%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9570 0.31%
590007 中邮中证500指数增强A 1.2940 0.31%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0637 0.31%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0200 0.30%
350002 天治低碳经济混合 0.8266 0.30%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.3480 0.30%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3160 0.30%
000219 博时裕益混合A 1.0060 0.30%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3290 0.30%
630003 华商收益增强债券A 1.3230 0.30%
290005 泰信优势增长混合 1.3410 0.30%
163805 中银动态策略混合A 1.2263 0.29%
410006 华富策略精选混合A 1.0394 0.29%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.0430 0.29%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0688 0.29%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0517 0.29%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0466 0.29%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0380 0.29%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.0400 0.29%
110010 易方达价值成长混合 1.2315 0.29%
630011 华商主题精选混合 2.1000 0.29%
229002 宏利逆向策略混合 1.3810 0.29%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0230 0.29%
240017 华宝新兴产业混合 1.7247 0.28%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0610 0.28%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0830 0.28%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0901 0.28%
202110 南方润元纯债债券C 1.0900 0.28%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0610 0.28%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7240 0.28%
000194 银华信用四季红债券A 1.0930 0.28%