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中海纯债债券C(中海纯债C)基金净值查询(000299)

近一月中海纯债债券C|中海纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海纯债债券C000299净值及计算阶段收益
近一月000299基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2025-12-24 中海纯债债券C 1.1510 0.09%
2025-12-23 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-12-22 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-12-19 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-12-18 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-12-17 中海纯债债券C 1.1500 0.09%
2025-12-16 中海纯债债券C 1.1490 0.00%
2025-12-15 中海纯债债券C 1.1490 -0.09%
2025-12-12 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-12-11 中海纯债债券C 1.1500 0.09%
2025-12-10 中海纯债债券C 1.1490 0.00%
2025-12-09 中海纯债债券C 1.1490 0.00%
2025-12-08 中海纯债债券C 1.1490 0.00%
2025-12-05 中海纯债债券C 1.1490 0.00%
2025-12-04 中海纯债债券C 1.1490 -0.09%
2025-12-03 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-12-02 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-12-01 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-11-28 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-11-27 中海纯债债券C 1.1500 -0.09%
2025-11-26 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海长三角 3.4360 4.48%
中海成长 0.3199 2.03%
中海分红 0.7912 1.20%
中海进取 1.2900 1.01%
中海顺鑫 1.5606 0.88%
中海可转债A 1.0320 0.68%
中海可转债C 1.0070 0.60%
中海信息产业混合A 1.5135 0.56%
中海信息产业混合C 1.5026 0.56%
中海积极增利 2.3130 0.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.0938 0.01%
华宝宝裕债券D 1.0920 0.00%
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0045 2.73%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0060 2.72%
博时景发纯债债券A 1.2025 0.77%
博时景发纯债债券C 1.1797 0.76%
国联安恒润3个月定开债券 1.0337 0.35%
招商债券B 1.3585 0.24%
招商债券A 1.3356 0.23%
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