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2014年10月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580005 东吴进取策略混合A 1.2408 2.95%
519976 长信可转债债券C 1.1043 2.89%
519977 长信可转债债券A 1.1199 2.89%
690002 民生增强收益债券A 1.2740 2.82%
690202 民生增强收益债券C 1.2440 2.72%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1955 2.70%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.1546 2.66%
050111 博时信用债券C 1.1580 2.66%
050011 博时信用债券A/B 1.1690 2.63%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1730 2.62%
050019 博时转债增强债券A 0.9600 2.56%
050119 博时转债增强债券C 0.9480 2.49%
040022 华安可转债债券A 1.0280 2.49%
040023 华安可转债债券B 1.0140 2.42%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0776 2.22%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0210 2.20%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9244 2.19%
233011 大摩主题优选混合 1.4530 2.18%
320016 诺安多策略混合A 1.1830 2.16%
519061 海富通纯债债券A 1.1810 2.16%
000251 工银金融地产混合A 1.4270 2.15%
270022 广发内需增长混合A 0.6640 2.15%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0624 2.12%
350005 天治中国制造2025 1.3535 2.11%
519060 海富通纯债债券C 1.1750 2.09%
163817 中银转债增强债券B 1.3290 2.07%
163816 中银转债增强债券A 1.3460 2.05%
350002 天治低碳经济混合 0.8427 2.05%
530020 建信转债增强债券A 1.2990 2.04%
217012 招商行业领先混合A 1.1540 2.03%
531020 建信转债增强债券C 1.2870 1.98%
159905 工银深证红利ETF 0.7438 1.97%
210008 金鹰策略配置混合 1.1657 1.95%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7688 1.94%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9641 1.93%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.4230 1.93%
240018 华宝可转债债券A 1.0657 1.91%
519700 交银主题优选混合A 0.8080 1.89%
320007 诺安成长混合A 0.8640 1.89%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.1320 1.89%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.0835 1.88%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6516 1.88%
100051 富国可转债A 0.9250 1.87%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7467 1.87%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9987 1.87%
350001 天治财富增长混合 0.8600 1.86%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.2060 1.86%
180031 银华中小盘混合 1.5920 1.86%
202009 南方盛元红利混合 0.9890 1.85%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2680 1.85%
519690 交银稳健配置混合 1.1857 1.84%
519033 海富通国策导向混合A 1.5530 1.84%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1091 1.84%
000587 大成灵活配置混合A 1.2250 1.83%
519019 大成景阳领先混合A 0.6720 1.82%
398031 中海蓝筹混合A 1.1704 1.81%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2440 1.80%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1290 1.80%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8938 1.79%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8678 1.79%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4286 1.78%
233006 大摩领先优势混合 1.2791 1.78%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.2070 1.77%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0910 1.77%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8442 1.77%
090009 大成行业轮动混合A 0.9260 1.76%
360016 光大行业轮动混合 1.0390 1.76%
000214 广发成长优选混合 1.2160 1.76%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3371 1.75%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.2790 1.75%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4030 1.74%
510230 国泰上证180金融ETF 3.3448 1.74%
090018 大成新锐产业混合A 1.2290 1.74%
159908 博时创业板ETF 0.7908 1.72%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.5370 1.72%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0879 1.71%
340001 兴全可转债混合 1.2498 1.71%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7740 1.71%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0953 1.69%
233007 大摩卓越成长混合 1.6685 1.69%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6818 1.69%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9009 1.69%
470028 汇添富社会责任混合A 1.2140 1.68%
410003 华富成长趋势混合A 0.7624 1.68%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9462 1.68%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8940 1.66%
202021 南方小康ETF联接A 0.7534 1.66%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5060 1.66%
000697 汇添富移动互联股票A 1.1030 1.66%
510290 南方上证380ETF 1.1773 1.65%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6760 1.65%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.2350 1.65%
163822 中银主题策略混合A 1.3570 1.65%
000477 广发主题领先混合A 1.1160 1.64%
090010 大成中证红利指数A 0.9290 1.64%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9583 1.64%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2990 1.64%
510680 万家上证50ETF 1.2174 1.63%
410007 华富价值增长混合A 1.1234 1.63%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7925 1.63%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1467 1.63%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.1120 1.63%
510110 海富通上证周期ETF 2.1140 1.63%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2520 1.62%
217001 招商安泰偏股混合 0.4341 1.62%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7912 1.62%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8800 1.62%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0090 1.61%
410009 华富量子生命力混合A 0.8606 1.61%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9422 1.61%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8280 1.60%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1410 1.60%
080005 长盛量化红利混合A 1.2680 1.60%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9007 1.60%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1450 1.60%
770001 德邦优化A 1.3281 1.59%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0240 1.59%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7670 1.59%
710001 富安达优势成长混合A 1.3163 1.59%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.2250 1.58%
050010 博时特许价值混合A 1.0960 1.58%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7564 1.58%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8430 1.57%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.1070 1.56%
510130 中盘ETF 2.6692 1.56%
229002 宏利逆向策略混合 1.3630 1.56%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.1050 1.56%
000536 前海开源可转债债券A 1.1130 1.55%
202025 南方上证380ETF联接A 1.1540 1.55%
070032 嘉实优化红利混合A 1.1150 1.55%
481015 工银主题策略混合A 1.6510 1.54%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9230 1.54%
000263 工银信息产业混合A 1.5180 1.54%
090016 大成消费主题混合A 1.1290 1.53%
110027 易方达安心回报债券A 1.3900 1.53%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.3290 1.53%
090015 大成内需增长混合A 1.4060 1.52%
000690 前海开源大海洋混合 1.1350 1.52%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1360 1.52%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0750 1.51%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.3680 1.51%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1440 1.51%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1758 1.51%
519069 汇添富价值精选混合 1.4770 1.51%
213008 宝盈资源优选混合 1.5841 1.51%
762001 国金国鑫发起A 1.1408 1.50%
257070 国联安优选行业混合 1.2140 1.50%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1714 1.50%
519991 长信双利优选混合A 1.3520 1.50%
510180 华安上证180ETF 2.1371 1.49%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8170 1.49%
399001 中海上证50指数增强 0.6790 1.49%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7490 1.49%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2960 1.49%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9730 1.49%
410006 华富策略精选混合A 1.0607 1.48%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8220 1.48%
320010 诺安中证A100指数A 0.6850 1.48%
510060 工银上证央企ETF 1.1219 1.48%
110028 易方达安心回报债券B 1.3760 1.47%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.1060 1.47%
090007 大成策略回报混合A 1.1770 1.47%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8970 1.47%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.1050 1.47%
162203 宏利稳定混合 0.7810 1.47%
159923 大成中证A100ETF 0.8950 1.47%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.1770 1.47%
570007 诺德优选30混合 0.9740 1.46%
360007 光大优势配置混合A 0.8038 1.46%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9287 1.46%
510440 大成中证500沪市ETF 1.5240 1.46%
610002 信澳精华配置混合A 1.1840 1.46%
450007 国富成长动力混合 1.0063 1.46%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7690 1.45%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9770 1.45%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0490 1.45%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.1930 1.45%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2580 1.45%
510210 上证综指ETF 2.5890 1.45%
202005 南方成份精选混合A 0.9221 1.44%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.1250 1.44%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7060 1.44%
000595 嘉实泰和混合 1.1960 1.44%
470059 汇添富可转换债券C 1.1980 1.44%
165809 东吴中证可转债指数 1.0660 1.43%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4890 1.43%
510330 华夏沪深300ETF 2.5067 1.43%
470009 汇添富民营活力混合 1.7070 1.43%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9180 1.43%
159919 嘉实沪深300ETF 2.5596 1.43%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9932 1.43%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8485 1.43%
519987 长信恒利优势混合 1.0610 1.43%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7001 1.42%
510270 中银上证国企100ETF 0.7160 1.42%
519100 长盛中证A100指数 0.7068 1.42%
470058 汇添富可转换债券A 1.2140 1.42%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.2110 1.42%
180018 银华和谐主题混合 1.5070 1.41%
213003 宝盈策略增长混合 1.1255 1.41%