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2014年10月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512010 易方达沪深300医药ETF 0.9652 4.02%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3710 3.86%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1562 3.54%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1513 3.53%
000339 长城医疗保健混合A 1.1250 3.40%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0970 3.39%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.1224 3.29%
512120 华安中证细分医药ETF 1.0780 3.26%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4300 3.17%
240020 华宝医药生物混合A 1.3700 3.09%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1490 2.96%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.1290 2.92%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2010 2.74%
470006 汇添富医药保健混合 1.3980 2.72%
519996 长信银利精选股票 0.6735 2.42%
050009 博时新兴成长混合 0.5930 2.42%
000059 国联安中证医药100A 1.2380 2.40%
112002 易方达策略成长二号混合 1.6510 2.36%
110002 易方达策略成长混合 3.9530 2.36%
090020 大成健康产业混合A 1.1000 2.33%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.1440 2.33%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2290 2.33%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4730 2.29%
200006 长城消费增值混合A 0.8586 2.28%
470028 汇添富社会责任混合A 1.1980 2.22%
270041 广发消费品精选混合A 1.3980 2.19%
000547 建信健康民生混合A 1.1350 2.16%
320005 诺安价值增长混合A 0.8354 2.15%
519008 汇添富优势精选混合 2.8838 2.11%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3028 2.11%
350008 天治新消费混合 1.4110 2.10%
571002 诺德灵活配置混合 1.3703 2.06%
519979 长信内需成长混合A 1.0930 2.05%
740001 长安宏观策略混合A 1.6020 2.04%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7689 2.03%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2396 2.02%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.5140 2.02%
270021 广发聚瑞混合A 1.7480 1.98%
270050 广发新经济混合A 1.5970 1.98%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0810 1.98%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0910 1.96%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1023 1.96%
519069 汇添富价值精选混合 1.4650 1.95%
217013 招商中小盘混合 1.2130 1.93%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2170 1.93%
450002 国富弹性市值混合A 1.3602 1.90%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1890 1.89%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0800 1.89%
200010 长城双动力混合A 1.3305 1.88%
270001 广发聚富混合 1.2048 1.87%
400003 东方精选混合 1.2558 1.86%
200007 长城安心回报混合A 0.7795 1.86%
000408 民生加银城镇化混合A 1.1550 1.85%
217012 招商行业领先混合A 1.1600 1.84%
510081 长盛动态精选混合 1.2125 1.84%
450004 国富深化价值混合A 1.2920 1.81%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.9550 1.81%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0760 1.80%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9366 1.80%
090004 大成精选增值混合A 0.8553 1.80%
519039 长盛同德主题混合 0.9720 1.79%
162208 宏利首选企业股票A 1.2660 1.79%
257070 国联安优选行业混合 1.2000 1.78%
210005 金鹰主题优势混合 0.7440 1.78%
585001 东吴中证新兴指数 0.9730 1.78%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3130 1.78%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5711 1.76%
000698 宝盈科技30混合 1.1010 1.76%
110010 易方达价值成长混合 1.2829 1.76%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9850 1.76%
470009 汇添富民营活力混合 1.6810 1.76%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.5110 1.75%
213008 宝盈资源优选混合 1.5512 1.75%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0530 1.74%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0560 1.73%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3630 1.72%
000173 汇添富美丽30混合A 1.3700 1.71%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7575 1.71%
290004 泰信优质生活混合 0.8805 1.71%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3039 1.70%
519679 银河主题混合A 2.4590 1.70%
270008 广发核心精选混合 1.9130 1.70%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9550 1.70%
519670 银河行业混合A 1.8540 1.70%
690009 民生加银红利回报混合 1.1450 1.69%
000214 广发成长优选混合 1.2020 1.69%
450003 国富潜力组合混合A 1.1123 1.68%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3940 1.68%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.1550 1.67%
400011 东方核心动力混合A 0.8988 1.67%
090013 大成竞争优势混合A 1.2150 1.67%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.1030 1.66%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6657 1.65%
000690 前海开源大海洋混合 1.1150 1.64%
000127 农银行业领先混合 1.1927 1.64%
159932 大成中证500深市ETF 1.4240 1.64%
590002 中邮核心成长混合A 0.6365 1.64%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1318 1.63%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9990 1.63%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6270 1.62%
100060 富国高新技术产业混合 1.3820 1.62%
000480 东方红新动力混合A 1.1270 1.62%
519688 交银精选混合 0.7430 1.61%
217005 招商先锋混合 0.6176 1.61%
610007 信澳消费优选混合A 1.3850 1.61%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5767 1.60%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0190 1.60%
470008 汇添富策略回报混合 1.2090 1.60%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5880 1.60%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8300 1.59%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0250 1.59%
690005 民生加银内需增长混合 0.9670 1.58%
040025 华安科技动力混合A 1.8600 1.58%
110009 易方达价值精选混合 1.0634 1.58%
750001 安信灵活配置混合A 1.2310 1.57%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7699 1.57%
000117 广发轮动配置混合 1.0970 1.57%
510500 南方中证500ETF 1.4036 1.57%
630005 华商动态阿尔法混合 1.6830 1.57%
000524 摩根民生需求股票A 1.1040 1.56%
163810 中银价值混合A 1.1080 1.56%
510510 广发中证500ETF 1.4074 1.56%
340007 兴全社会责任混合 1.7590 1.56%
375010 摩根中国优势混合A 1.5801 1.56%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.4340 1.56%
519181 万家和谐增长混合A 0.6281 1.55%
163818 中银中小盘成长混合 1.2450 1.55%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1780 1.55%
519185 万家精选混合A 1.0108 1.55%
050001 博时价值增长混合 0.7220 1.55%
519987 长信恒利优势混合 1.0520 1.54%
159922 嘉实中证500ETF 5.0141 1.54%
110013 易方达科翔混合 1.5120 1.54%
379010 摩根中小盘混合A 1.4480 1.54%
159935 景顺长城中证500ETF 1.3140 1.54%
530011 建信内生动力混合A 1.0590 1.53%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2327 1.53%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1960 1.53%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1310 1.53%
000308 建信创新中国混合 1.1920 1.53%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9300 1.53%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0020 1.52%
050012 博时策略混合 0.9380 1.52%
519672 银河蓝筹混合A 1.1990 1.52%
050018 博时行业轮动混合 0.7990 1.52%
110005 易方达积极成长混合 0.7751 1.52%
360007 光大优势配置混合A 0.8144 1.52%
320016 诺安多策略混合A 1.2000 1.52%
217009 招商核心价值混合 0.8987 1.51%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7364 1.51%
660010 农银策略精选混合 0.9696 1.51%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7661 1.51%
000550 广发新动力混合A 1.3570 1.50%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0948 1.50%
050004 博时精选混合A 1.2323 1.50%
530018 建信深证100指数增强 0.9673 1.50%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4860 1.50%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2294 1.50%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2116 1.50%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.2270 1.49%
162211 宏利品质生活混合 1.1590 1.49%
159918 嘉实中创400ETF 1.6898 1.49%
090007 大成策略回报混合A 1.1600 1.49%
510290 南方上证380ETF 1.1701 1.49%
630001 华商领先企业混合 1.6880 1.48%
163822 中银主题策略混合A 1.3060 1.48%
100056 富国低碳环保混合 1.2380 1.48%
660011 农银中证500指数 1.3251 1.48%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.5070 1.48%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0970 1.48%
000592 建信改革红利股票A 1.0940 1.48%
420001 天弘精选混合A 0.5598 1.47%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6830 1.47%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5711 1.47%
000478 建信中证500指数增强A 1.3015 1.47%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.1760 1.47%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5015 1.46%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9020 1.46%
164809 工银中证500ETF联接A 1.2750 1.46%
481010 工银中小盘混合 1.0440 1.46%
610005 信澳红利回报混合A 0.8340 1.46%
000535 长盛航天海工混合A 1.3240 1.46%
290002 泰信先行策略混合 0.6537 1.46%
519727 交银成长30混合 1.1100 1.46%
000409 鹏华环保产业股票 1.1140 1.46%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0500 1.45%
360005 光大保德信红利混合A 2.5710 1.45%
270005 广发聚丰混合A 0.7072 1.45%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3968 1.44%
160624 鹏华消费领先混合 1.1290 1.44%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1260 1.44%
270006 广发策略优选混合 1.4153 1.44%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6320 1.44%
200008 长城品牌优选混合A 0.7477 1.44%
000057 中银消费主题混合A 1.2090 1.43%
000263 工银信息产业混合A 1.4910 1.43%
206012 鹏华价值精选股票 1.1430 1.42%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3580 1.42%
020003 国泰金龙行业混合 0.5000 1.42%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0795 1.42%