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2014年09月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000339 长城医疗保健混合A 1.0800 2.27%
090020 大成健康产业混合A 1.0480 2.14%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0660 2.01%
519979 长信内需成长混合A 1.0610 1.82%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1570 1.76%
470006 汇添富医药保健混合 1.3420 1.74%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3050 1.71%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0740 1.70%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.1080 1.65%
240020 华宝医药生物混合A 1.3070 1.63%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.0864 1.61%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1400 1.60%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0728 1.58%
050008 博时第三产业混合 0.8410 1.57%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1050 1.56%
200006 长城消费增值混合A 0.8365 1.54%
470028 汇添富社会责任混合A 1.1340 1.52%
512120 华安中证细分医药ETF 1.0090 1.51%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3580 1.49%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0330 1.47%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.9059 1.43%
570007 诺德优选30混合 0.9250 1.43%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2060 1.43%
110013 易方达科翔混合 1.4370 1.41%
740001 长安宏观策略混合A 1.5140 1.41%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0830 1.40%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0584 1.39%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1770 1.38%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0348 1.35%
200007 长城安心回报混合A 0.7602 1.35%
519678 银河消费混合A 1.2740 1.35%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7847 1.34%
110009 易方达价值精选混合 1.0169 1.34%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7147 1.33%
398011 中海分红增利混合 0.8069 1.32%
000059 国联安中证医药100A 1.1750 1.29%
519061 海富通纯债债券A 1.1010 1.29%
519060 海富通纯债债券C 1.0960 1.29%
519996 长信银利精选股票 0.6523 1.27%
110002 易方达策略成长混合 3.7910 1.26%
000550 广发新动力混合A 1.2970 1.25%
090018 大成新锐产业混合A 1.1390 1.24%
000173 汇添富美丽30混合A 1.3070 1.24%
050009 博时新兴成长混合 0.5710 1.24%
000263 工银信息产业混合A 1.3900 1.24%
580006 东吴新经济混合A 0.9040 1.23%
110001 易方达平稳增长混合 1.5620 1.23%
610007 信澳消费优选混合A 1.3230 1.22%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5810 1.22%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1750 1.21%
580009 东吴多策略混合A 1.3620 1.19%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8741 1.19%
660012 农银消费主题混合A 1.7270 1.17%
000328 摩根转型动力混合A 0.9480 1.17%
180020 银华成长先锋混合 1.0540 1.15%
180031 银华中小盘混合 1.4910 1.15%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9670 1.15%
000567 广发聚祥灵活混合 1.0530 1.15%
000308 建信创新中国混合 1.1390 1.15%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1195 1.14%
519679 银河主题混合A 2.3140 1.14%
481013 工银消费服务混合A 1.0740 1.13%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0710 1.13%
206012 鹏华价值精选股票 1.0820 1.12%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.3490 1.12%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3521 1.11%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.3670 1.11%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0702 1.11%
710002 富安达策略精选混合A 1.0539 1.11%
270001 广发聚富混合 1.1858 1.11%
410006 华富策略精选混合A 0.9969 1.11%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0790 1.10%
200010 长城双动力混合A 1.2729 1.09%
000594 大摩进取优选股票 1.1230 1.08%
580002 东吴双动力混合A 1.4267 1.08%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.1220 1.08%
571002 诺德灵活配置混合 1.2939 1.07%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3180 1.07%
660010 农银策略精选混合 0.9061 1.07%
213008 宝盈资源优选混合 1.4604 1.07%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2527 1.07%
202009 南方盛元红利混合 0.9410 1.07%
410003 华富成长趋势混合A 0.7276 1.07%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3360 1.06%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3370 1.06%
090009 大成行业轮动混合A 0.8620 1.06%
450007 国富成长动力混合 0.9852 1.06%
470008 汇添富策略回报混合 1.1560 1.05%
270041 广发消费品精选混合A 1.3430 1.05%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7400 1.05%
519694 交银蓝筹混合 0.7315 1.05%
110015 易方达行业领先混合 1.3410 1.05%
481015 工银主题策略混合A 1.5500 1.04%
000259 农银区间收益混合 1.0849 1.04%
270025 广发行业领先混合A 1.1770 1.03%
340007 兴全社会责任混合 1.6730 1.03%
270028 广发制造业精选混合A 1.4650 1.03%
162211 宏利品质生活混合 1.0900 1.02%
206001 鹏华弘泰A 1.0630 1.02%
000547 建信健康民生混合A 1.0900 1.02%
610005 信澳红利回报混合A 0.7940 1.02%
660005 农银中小盘混合 1.6433 1.02%
000410 益民服务领先混合A 1.0040 1.01%
660004 农银策略价值混合 1.1554 1.01%
420001 天弘精选混合A 0.5412 1.01%
233009 大摩多因子策略混合A 1.4070 1.00%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7329 0.99%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4280 0.99%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8554 0.98%
000549 华安大国新经济股票A 1.1380 0.98%
050111 博时信用债券C 1.1380 0.98%
040025 华安科技动力混合A 1.7670 0.97%
000117 广发轮动配置混合 1.0360 0.97%
720001 财通价值动量混合A 1.1420 0.97%
270005 广发聚丰混合A 0.6760 0.97%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9410 0.97%
530006 建信核心精选混合 1.0540 0.96%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2338 0.96%
519727 交银成长30混合 1.0670 0.95%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1710 0.95%
470009 汇添富民营活力混合 1.5870 0.95%
000409 鹏华环保产业股票 1.0660 0.95%
519983 长信量化先锋混合A 1.1800 0.94%
233008 大摩消费领航混合 1.0303 0.94%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8570 0.94%
000279 华商红利优选混合 1.0710 0.94%
519069 汇添富价值精选混合 1.4160 0.93%
450002 国富弹性市值混合A 1.3338 0.93%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9136 0.93%
240017 华宝新兴产业混合 1.7073 0.93%
163818 中银中小盘成长混合 1.1890 0.93%
519698 交银先锋混合A 1.2348 0.92%
710001 富安达优势成长混合A 1.2221 0.92%
050018 博时行业轮动混合 0.7710 0.92%
519158 新华趋势领航混合 1.2080 0.92%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8730 0.92%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6600 0.91%
110010 易方达价值成长混合 1.2392 0.90%
050012 博时策略混合 0.8950 0.90%
320016 诺安多策略混合A 1.1200 0.90%
040001 华安创新混合 0.6720 0.90%
660001 农银行业成长混合 1.7053 0.89%
270006 广发策略优选混合 1.3661 0.89%
350002 天治低碳经济混合 0.8050 0.89%
370024 摩根核心优选混合A 1.5980 0.88%
050011 博时信用债券A/B 1.1480 0.88%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5362 0.88%
519185 万家精选混合A 0.9976 0.88%
450004 国富深化价值混合A 1.2600 0.88%
163803 中银持续增长混合A 0.6745 0.88%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1430 0.88%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1520 0.88%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0172 0.88%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6340 0.88%
270008 广发核心精选混合 1.8330 0.88%
000083 汇添富消费行业混合 1.3890 0.87%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5466 0.87%
000612 华宝生态中国混合A 1.0470 0.87%
410007 华富价值增长混合A 1.0801 0.87%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1540 0.87%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.1660 0.87%
519670 银河行业混合A 1.7430 0.87%
000294 华安生态优先混合A 1.0430 0.87%
350005 天治中国制造2025 1.2922 0.87%
630002 华商盛世成长混合 2.3035 0.86%
270021 广发聚瑞混合A 1.6390 0.86%
000592 建信改革红利股票A 1.0580 0.86%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5983 0.86%
000001 华夏成长混合 1.1890 0.85%
210005 金鹰主题优势混合 0.7080 0.85%
690002 民生增强收益债券A 1.1840 0.85%
630107 华商稳健双利债券B 1.1900 0.85%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0710 0.85%
519688 交银精选混合 0.7046 0.84%
590007 中邮中证500指数增强A 1.2070 0.84%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1990 0.84%
630007 华商稳健双利债券A 1.2040 0.84%
519692 交银成长混合A 3.0897 0.84%
519704 交银先进制造混合A 1.3250 0.84%
159918 嘉实中创400ETF 1.5857 0.84%
510440 大成中证500沪市ETF 1.4520 0.83%
163406 兴全合润混合A 1.3912 0.83%
240010 华宝行业精选混合 1.0908 0.83%
519008 汇添富优势精选混合 2.7471 0.83%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6060 0.83%
000457 摩根核心成长股票A 1.0930 0.83%
163822 中银主题策略混合A 1.2330 0.82%
630010 华商价值精选混合 1.4670 0.82%
257010 国联安小盘精选混合 0.9830 0.82%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.3590 0.82%
151001 银河稳健混合 1.1846 0.82%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9830 0.82%
350008 天治新消费混合 1.3510 0.82%
410009 华富量子生命力混合A 0.8141 0.82%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9590 0.82%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0203 0.82%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7082 0.81%
370027 摩根智选30混合A 1.1200 0.81%
660015 农银行业轮动混合A 1.5385 0.81%
020026 国泰成长优选混合 1.4980 0.81%