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2014年08月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0490 2.64%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0530 2.63%
162201 宏利成长混合 1.3160 2.10%
213003 宝盈策略增长混合 1.0258 2.06%
166001 中欧新趋势混合A 0.8874 1.89%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1379 1.85%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1366 1.85%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7540 1.80%
470009 汇添富民营活力混合 1.4990 1.77%
000083 汇添富消费行业混合 1.3390 1.75%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1110 1.74%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9460 1.72%
710001 富安达优势成长混合A 1.1621 1.66%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4890 1.66%
233008 大摩消费领航混合 1.0000 1.63%
257070 国联安优选行业混合 1.1310 1.62%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0482 1.60%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1560 1.58%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2353 1.55%
630002 华商盛世成长混合 2.2482 1.54%
481015 工银主题策略混合A 1.4590 1.53%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9680 1.49%
700001 平安行业先锋混合 1.1690 1.48%
519089 新华优选成长混合 1.1437 1.47%
000277 博时双月薪债券A 1.0560 1.44%
240008 华宝收益增长混合A 4.0726 1.42%
660010 农银策略精选混合 0.9021 1.41%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0396 1.39%
162209 宏利市值优选混合A 0.7813 1.38%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1411 1.38%
000124 华宝服务优选混合 1.0380 1.37%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3185 1.36%
270022 广发内需增长混合A 0.6010 1.35%
560006 益民核心增长混合 1.2840 1.34%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2070 1.34%
000587 大成灵活配置混合A 1.1330 1.34%
410009 华富量子生命力混合A 0.7858 1.32%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1290 1.26%
519690 交银稳健配置混合 1.1102 1.24%
720001 财通价值动量混合A 1.0690 1.23%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.2360 1.23%
270050 广发新经济混合A 1.4790 1.23%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.7760 1.20%
270021 广发聚瑞混合A 1.6180 1.19%
000654 华商新锐产业混合 1.0210 1.19%
630016 华商价值共享混合发起式 1.3670 1.18%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0310 1.18%
519679 银河主题混合A 2.2330 1.18%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4741 1.15%
000410 益民服务领先混合A 0.9740 1.14%
000477 广发主题领先混合A 1.0110 1.10%
090020 大成健康产业混合A 1.0230 1.09%
630005 华商动态阿尔法混合 1.4850 1.09%
240009 华宝先进成长混合 1.9537 1.08%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4958 1.08%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2549 1.07%
000535 长盛航天海工混合A 1.1460 1.06%
240017 华宝新兴产业混合 1.6627 1.05%
000534 长盛高端装备混合A 1.1600 1.05%
000457 摩根核心成长股票A 1.0580 1.05%
398031 中海蓝筹混合A 1.1403 1.05%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0660 1.04%
660004 农银策略价值混合 1.1484 1.04%
290004 泰信优质生活混合 0.8071 1.03%
519093 新华钻石品质企业混合 1.2810 1.03%
519672 银河蓝筹混合A 1.0790 1.03%
000471 富国城镇发展股票 1.2850 1.02%
519670 银河行业混合A 1.6850 1.02%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1282 1.02%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6853 1.02%
159905 工银深证红利ETF 0.7340 1.02%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0960 1.01%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.2030 1.01%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0110 1.00%
571002 诺德灵活配置混合 1.2534 1.00%
163822 中银主题策略混合A 1.2140 1.00%
110010 易方达价值成长混合 1.2191 0.99%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1210 0.99%
110001 易方达平稳增长混合 1.5260 0.99%
110015 易方达行业领先混合 1.3260 0.99%
000017 财通可持续混合 1.4470 0.98%
370024 摩根核心优选混合A 1.5390 0.98%
110029 易方达科讯混合 0.9395 0.98%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0350 0.98%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7374 0.97%
180018 银华和谐主题混合 1.3610 0.96%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.1710 0.95%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0620 0.95%
398061 中海消费混合A 1.2700 0.95%
570006 诺德中小盘混合 1.1690 0.95%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2910 0.94%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1760 0.94%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9640 0.94%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2000 0.93%
161613 融通创业板指数A 1.6500 0.92%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3180 0.92%
159915 易方达创业板ETF 1.4256 0.92%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0010 0.91%
450004 国富深化价值混合A 1.2200 0.91%
110009 易方达价值精选混合 0.9916 0.91%
410007 华富价值增长混合A 1.0383 0.90%
519087 新华优选分红混合A 1.0345 0.90%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2397 0.90%
000251 工银金融地产混合A 1.3400 0.90%
110028 易方达安心回报债券B 1.2350 0.90%
519017 大成积极成长混合A 0.9050 0.89%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0190 0.89%
110027 易方达安心回报债券A 1.2470 0.89%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2450 0.89%
020015 国泰区位优势混合A 1.3660 0.89%
519993 长信增利动态策略混合 0.7713 0.89%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9350 0.89%
000059 国联安中证医药100A 1.1440 0.88%
159909 招商深证TMT50ETF 3.7910 0.88%
570008 诺德周期策略混合 1.1400 0.88%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7097 0.88%
202011 南方优选价值混合A 1.2550 0.88%
000279 华商红利优选混合 1.0350 0.88%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7612 0.87%
519056 海富通内需热点混合 1.0450 0.87%
110013 易方达科翔混合 1.3850 0.87%
080005 长盛量化红利混合A 1.1580 0.87%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0430 0.87%
483003 工银精选平衡混合 0.4864 0.87%
257040 国联安红利混合 1.0380 0.87%
519688 交银精选混合 0.6863 0.87%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7431 0.87%
481013 工银消费服务混合A 1.0500 0.86%
410003 华富成长趋势混合A 0.7031 0.86%
040035 华安逆向策略混合A 1.0600 0.86%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.1670 0.86%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1670 0.86%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1800 0.85%
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0670 0.85%
450002 国富弹性市值混合A 1.2792 0.84%
400003 东方精选混合 1.1268 0.84%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0212 0.84%
240001 华宝宝康消费品 1.6687 0.83%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3410 0.83%
530003 建信优选成长混合A 0.9380 0.83%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0496 0.83%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.1040 0.82%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.3470 0.82%
519034 海富通中证500增强A 1.2270 0.82%
202023 南方优选成长混合A 1.1090 0.82%
159906 大成深证成长40ETF 0.7410 0.82%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9870 0.82%
398011 中海分红增利混合 0.7892 0.82%
400001 东方龙混合 0.7185 0.81%
217013 招商中小盘混合 1.1250 0.81%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.1270 0.81%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8680 0.81%
590001 中邮核心优选混合A 1.1217 0.81%
163804 中银收益混合A 1.1770 0.81%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0040 0.80%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7590 0.80%
519677 银河定投宝 1.1340 0.80%
290011 泰信中小盘精选混合 1.3810 0.80%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.0626 0.80%
240020 华宝医药生物混合A 1.2780 0.79%
630001 华商领先企业混合 1.5476 0.79%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8970 0.79%
202009 南方盛元红利混合 0.8890 0.79%
519979 长信内需成长混合A 1.0220 0.79%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1480 0.79%
519069 汇添富价值精选混合 1.4010 0.79%
000057 中银消费主题混合A 1.1630 0.78%
410006 华富策略精选混合A 0.9516 0.78%
000567 广发聚祥灵活混合 1.0330 0.78%
000478 建信中证500指数增强A 1.1718 0.78%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4400 0.77%
040020 华安升级主题混合A 1.0530 0.77%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.2117 0.77%
320005 诺安价值增长混合A 0.7863 0.77%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5775 0.77%
379010 摩根中小盘混合A 1.3110 0.77%
690009 民生加银红利回报混合 1.0520 0.77%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0560 0.76%
610001 信澳领先增长混合A 1.0409 0.76%
290008 泰信发展主题混合 1.0650 0.76%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0605 0.76%
233009 大摩多因子策略混合A 1.3520 0.75%
000073 摩根成长动力混合A 0.9390 0.75%
370027 摩根智选30混合A 1.0800 0.75%
450007 国富成长动力混合 0.9454 0.75%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0730 0.75%
519091 新华泛资源优势混合 1.2240 0.74%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6503 0.74%
161818 银华消费主题混合A 1.2180 0.74%
481010 工银中小盘混合 0.9570 0.74%
233015 大摩量化配置混合A 1.2260 0.74%
700003 平安策略先锋混合 1.0870 0.74%
519002 华安安信消费混合A 0.9700 0.73%
210005 金鹰主题优势混合 0.6940 0.73%
159918 嘉实中创400ETF 1.5226 0.73%
630011 华商主题精选混合 1.9270 0.73%
288002 华夏收入混合 2.7590 0.73%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0990 0.73%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.8936 0.73%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0639 0.73%