热搜: 创业者 景顺长城资源垄断混合 融通领先成长混合(LOF)A 易方达消费行业股票

2014年07月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162201 宏利成长混合 1.2654 1.83%
162211 宏利品质生活混合 1.0850 1.78%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0930 1.77%
270021 广发聚瑞混合A 1.5730 1.61%
270050 广发新经济混合A 1.4360 1.56%
410003 华富成长趋势混合A 0.6254 1.56%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9534 1.50%
519994 长信金利趋势股票 0.5553 1.39%
340008 兴全有机增长混合 1.6153 1.37%
233007 大摩卓越成长混合 1.2957 1.35%
161606 融通行业景气混合A 0.7860 1.29%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8820 1.26%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7630 1.26%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0410 1.26%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6394 1.25%
050018 博时行业轮动混合 0.7360 1.24%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8370 1.21%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.9210 1.21%
570007 诺德优选30混合 0.8500 1.19%
710001 富安达优势成长混合A 1.1383 1.17%
420005 天弘周期策略混合A 1.1360 1.16%
233006 大摩领先优势混合 1.0693 1.12%
210008 金鹰策略配置混合 0.9851 1.11%
200015 长城优化升级混合A 1.0030 1.11%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1030 1.10%
519002 华安安信消费混合A 0.9290 1.09%
762001 国金国鑫发起A 0.9881 1.07%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0500 1.06%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9710 1.04%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0750 1.03%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5507 1.01%
090020 大成健康产业混合A 0.9990 1.01%
590005 中邮核心主题混合A 1.0130 1.00%
519033 海富通国策导向混合A 1.3650 0.96%
180020 银华成长先锋混合 0.9530 0.95%
257070 国联安优选行业混合 1.0740 0.94%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1090 0.91%
233011 大摩主题优选混合 1.1060 0.91%
040020 华安升级主题混合A 1.0070 0.90%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6800 0.89%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9280 0.87%
000127 农银行业领先混合 0.9663 0.83%
000294 华安生态优先混合A 0.9800 0.82%
000478 建信中证500指数增强A 1.0250 0.82%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5503 0.82%
519670 银河行业混合A 1.6080 0.82%
590001 中邮核心优选混合A 1.0440 0.81%
410007 华富价值增长混合A 0.9499 0.81%
518800 国泰黄金ETF 2.6115 0.81%
159934 易方达黄金ETF 2.6285 0.81%
002031 华夏策略混合 1.8690 0.81%
110025 易方达资源行业混合 0.6220 0.81%
518880 华安黄金ETF 2.6430 0.80%
481010 工银中小盘混合 0.8820 0.80%
519700 交银主题优选混合A 0.7700 0.79%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7619 0.78%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0360 0.78%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5600 0.77%
000059 国联安中证医药100A 1.0650 0.76%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0600 0.76%
162205 宏利风险预算混合 1.0196 0.76%
519679 银河主题混合A 2.1330 0.76%
090018 大成新锐产业混合A 1.0580 0.76%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2520 0.76%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3370 0.75%
162209 宏利市值优选混合A 0.7373 0.75%
090009 大成行业轮动混合A 0.8070 0.75%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9410 0.75%
090015 大成内需增长混合A 1.2170 0.74%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5420 0.74%
320022 诺安研究精选股票A 1.1050 0.73%
270028 广发制造业精选混合A 1.3860 0.73%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6960 0.72%
350002 天治低碳经济混合 0.7730 0.72%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9780 0.72%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9750 0.72%
160624 鹏华消费领先混合 0.9900 0.71%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8570 0.71%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5610 0.71%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9465 0.71%
159918 嘉实中创400ETF 1.3760 0.71%
630011 华商主题精选混合 1.7220 0.70%
000117 广发轮动配置混合 1.0070 0.70%
159932 大成中证500深市ETF 1.1540 0.70%
350005 天治中国制造2025 1.2490 0.69%
510170 国联安上证商品ETF 1.3070 0.69%
510510 广发中证500ETF 1.1134 0.69%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6892 0.69%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0581 0.68%
159922 嘉实中证500ETF 3.9708 0.68%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8840 0.68%
159907 广发国证2000ETF 0.9615 0.68%
070027 嘉实周期优选混合 1.1770 0.68%
510500 南方中证500ETF 1.1092 0.68%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3545 0.67%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0550 0.67%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1838 0.67%
000173 汇添富美丽30混合A 1.2080 0.67%
159935 景顺长城中证500ETF 1.0489 0.67%
270022 广发内需增长混合A 0.6010 0.67%
000550 广发新动力混合A 1.0560 0.67%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0730 0.66%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8756 0.66%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2461 0.65%
000410 益民服务领先混合A 0.9330 0.65%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0283 0.65%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0233 0.65%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1379 0.65%
110013 易方达科翔混合 1.2450 0.65%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1248 0.64%
290004 泰信优质生活混合 0.7813 0.64%
660011 农银中证500指数 1.0633 0.64%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9678 0.64%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8752 0.64%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9440 0.64%
519908 华夏兴华混合A 1.1300 0.62%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1300 0.62%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8090 0.62%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9850 0.61%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0005 0.61%
519185 万家精选混合A 0.9485 0.60%
163805 中银动态策略混合A 1.0905 0.60%
180013 银华领先策略混合 1.1853 0.60%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7065 0.60%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8526 0.60%
519692 交银成长混合A 2.9004 0.60%
360016 光大行业轮动混合 1.0290 0.59%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0230 0.59%
000549 华安大国新经济股票A 1.0240 0.59%
660003 农银平衡双利混合 1.1181 0.59%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2180 0.58%
080005 长盛量化红利混合A 1.0670 0.57%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4943 0.57%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6304 0.57%
240022 华宝资源优选混合A 0.7100 0.57%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0611 0.57%
240009 华宝先进成长混合 1.8262 0.57%
270007 广发大盘成长混合 0.6619 0.56%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0690 0.56%
217012 招商行业领先混合A 0.8940 0.56%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0740 0.56%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0980 0.55%
070099 嘉实优质企业混合 0.9370 0.54%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9394 0.54%
610005 信澳红利回报混合A 0.7450 0.54%
260101 景顺长城优选混合 1.4064 0.54%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1522 0.54%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1090 0.54%
660015 农银行业轮动混合A 1.3533 0.53%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7600 0.53%
000408 民生加银城镇化混合A 0.9710 0.52%
166019 中欧价值智选混合A 1.1510 0.52%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7720 0.52%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2904 0.52%
519727 交银成长30混合 0.9840 0.51%
159915 易方达创业板ETF 1.3807 0.51%
202027 南方高端装备混合A 0.9900 0.51%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3720 0.51%
000279 华商红利优选混合 0.9990 0.50%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0020 0.50%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8270 0.49%
202009 南方盛元红利混合 0.8140 0.49%
519657 银河灵活配置混合C 1.0260 0.49%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0270 0.49%
519656 银河灵活配置混合A 1.0270 0.49%
166001 中欧新趋势混合A 0.8123 0.49%
519688 交银精选混合 0.6685 0.48%
610001 信澳领先增长混合A 1.0143 0.48%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4210 0.48%
560006 益民核心增长混合 1.2450 0.48%
519026 海富通中小盘混合 1.0570 0.48%
519089 新华优选成长混合 1.0340 0.47%
519672 银河蓝筹混合A 1.0600 0.47%
519987 长信恒利优势混合 0.8600 0.47%
233015 大摩量化配置混合A 1.0900 0.46%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8850 0.46%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0850 0.46%
398011 中海分红增利混合 0.7422 0.46%
070011 嘉实策略混合 1.1190 0.45%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1110 0.45%
002011 华夏红利混合 1.5730 0.45%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.8950 0.45%
166005 中欧价值发现混合A 1.1540 0.44%
290010 泰信中证200指数 0.6840 0.44%
020026 国泰成长优选混合 1.3620 0.44%
161613 融通创业板指数A 1.6030 0.44%
519991 长信双利优选混合A 1.1470 0.44%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6890 0.44%
217021 招商优势企业混合A 1.1420 0.44%
000458 英大领先回报A 1.0229 0.43%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1790 0.43%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1750 0.43%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5048 0.42%
290008 泰信发展主题混合 0.9630 0.42%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9510 0.42%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9590 0.42%
233010 大摩深证300指数增强 0.9590 0.42%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4940 0.41%
519712 交银阿尔法核心混合A 0.9870 0.41%
150103 银河银泰混合 0.9813 0.41%