热搜: 预期落空 大成蓝筹稳健混合A 景顺长城资源垄断混合 长城品牌优选混合A

2014年06月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0960 1.20%
217008 招商安本增利债券C 1.1372 0.91%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0340 0.88%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2350 0.82%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0932 0.75%
217001 招商安泰偏股混合 0.3713 0.71%
270048 广发纯债债券A 1.0060 0.70%
270049 广发纯债债券C 1.0020 0.70%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0320 0.68%
050111 博时信用债券C 1.0400 0.68%
050011 博时信用债券A/B 1.0480 0.67%
485107 工银添利债券A 1.0603 0.67%
485007 工银添利债券B 1.0563 0.66%
206001 鹏华弘泰A 0.9099 0.62%
660015 农银行业轮动混合A 1.2892 0.61%
217011 招商安心收益债券C 1.1520 0.61%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0250 0.59%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0460 0.58%
217024 招商安盈债券A 1.0450 0.58%
020027 国泰信用债券A 1.0660 0.57%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0692 0.56%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4470 0.56%
180015 银华增强收益债券A 1.1090 0.54%
050006 博时稳定价值债券B 0.9520 0.53%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8173 0.53%
050106 博时稳定价值债券A 0.9650 0.52%
240009 华宝先进成长混合 1.7455 0.52%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2040 0.50%
660004 农银策略价值混合 1.0598 0.50%
372110 摩根强化回报债券B 1.0160 0.49%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0260 0.49%
090002 大成债券A/B 1.0584 0.49%
092002 大成债券C 1.0561 0.49%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0220 0.49%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0170 0.49%
372010 摩根强化回报债券A 1.0280 0.49%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0220 0.49%
040009 华安稳定收益债券A 0.9738 0.49%
040037 华安安心收益债券B 1.0490 0.48%
040019 华安稳固收益债券C 1.0410 0.48%
040036 华安安心收益债券A 1.0470 0.48%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0530 0.48%
040010 华安稳定收益债券B 0.9720 0.48%
270029 广发聚财信用债券A 1.0660 0.47%
020028 国泰信用债券C 1.0580 0.47%
200113 长城积极增利债券C 1.0780 0.47%
050019 博时转债增强债券A 0.8570 0.47%
000129 大成景安短融债券B 1.0730 0.47%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0740 0.47%
000174 汇添富高息债债券A 1.0650 0.47%
000175 汇添富高息债债券C 1.0600 0.47%
240001 华宝宝康消费品 1.5799 0.46%
200013 长城积极增利债券A 1.0930 0.46%
270028 广发制造业精选混合A 1.2990 0.46%
217021 招商优势企业混合A 1.1030 0.46%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4500 0.45%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6770 0.45%
660001 农银行业成长混合 1.4636 0.45%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7805 0.44%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8264 0.44%
660005 农银中小盘混合 1.4694 0.44%
163803 中银持续增长混合A 0.6347 0.43%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1630 0.43%
217002 招商安泰平衡混合 1.0798 0.43%
270002 广发稳健增长混合A 1.2795 0.42%
240012 华宝增强收益债券A 1.1536 0.42%
233008 大摩消费领航混合 0.9075 0.42%
240013 华宝增强收益债券B 1.1293 0.42%
360009 光大增利收益债券C 0.9590 0.42%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2010 0.42%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9740 0.41%
360013 光大信用添益债券A 0.9870 0.41%
360014 光大信用添益债券C 0.9780 0.41%
400016 东方强化收益债券A 1.0451 0.40%
217013 招商中小盘混合 1.0080 0.40%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0150 0.40%
000546 兴业定开债A 1.0310 0.39%
260101 景顺长城优选混合 1.3774 0.39%
162209 宏利市值优选混合A 0.7260 0.39%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0390 0.39%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0380 0.39%
000227 华安年年红债券A 1.0360 0.39%
001033 华夏安康债券C 1.0200 0.39%
202009 南方盛元红利混合 0.7800 0.39%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0330 0.39%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0269 0.39%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0640 0.38%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0590 0.38%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0630 0.38%
163211 诺安纯债定开债C 1.0470 0.38%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0510 0.38%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0490 0.38%
000463 华商双债丰利债券A 1.0480 0.38%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0700 0.38%
020033 国泰民安增利债券A 1.0590 0.38%
270030 广发聚财信用债券B 1.0570 0.38%
020034 国泰民安增利债券C 1.0510 0.38%
000128 大成景安短融债券A 1.0710 0.37%
270009 广发增强债券C 1.0940 0.37%
530009 建信收益增强债券A 1.0960 0.37%
531009 建信收益增强债券C 1.0740 0.37%
485105 工银增强收益债券A 1.0643 0.37%
530017 建信双息红利债券A 1.0830 0.37%
213008 宝盈资源优选混合 1.2823 0.37%
050119 博时转债增强债券C 0.8470 0.36%
180025 银华信用双利债券A 1.1070 0.36%
660012 农银消费主题混合A 1.5398 0.36%
630009 华商稳定增利债券A 1.1130 0.36%
485005 工银增强收益债券B 1.0611 0.36%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.1180 0.36%
450007 国富成长动力混合 0.8557 0.36%
020020 国泰双利债券C 1.1150 0.36%
040023 华安可转债债券B 0.8310 0.36%
040022 华安可转债债券A 0.8400 0.36%
020019 国泰双利债券A 1.1260 0.36%
240008 华宝收益增长混合A 3.8310 0.35%
110017 易方达增强回报债券A 1.1430 0.35%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4520 0.35%
350006 天治稳健双盈债券 1.2099 0.34%
233001 大摩基础行业混合 0.4186 0.34%
519680 交银增利债券A/B 1.0209 0.33%
530008 建信稳定增利债券C 1.2110 0.33%
206012 鹏华价值精选股票 0.9120 0.33%
519682 交银增利债券C 1.0139 0.33%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9035 0.33%
485011 工银瑞信双利债券B 1.2090 0.33%
400020 东方成长回报平衡混合 1.0611 0.32%
040025 华安科技动力混合A 1.5680 0.32%
000080 天治可转债增强债券A 0.9340 0.32%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0164 0.32%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5372 0.32%
161624 融通可转债债券A 0.9270 0.32%
360008 光大增利收益债券A 0.9660 0.31%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1471 0.31%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0128 0.31%
000150 华安双债添利债券C 0.9860 0.31%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9780 0.31%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0634 0.31%
530021 建信纯债债券A 1.0200 0.30%
206018 鹏华产业债债券A 1.0150 0.30%
070026 嘉实信用债券C 0.9950 0.30%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.0200 0.30%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0923 0.30%
000480 东方红新动力混合A 0.9960 0.30%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0100 0.30%
000119 广发聚鑫债券C 1.0120 0.30%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0833 0.30%
000149 华安双债添利债券A 0.9890 0.30%
217023 招商信用增强债券A 1.0180 0.30%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9960 0.30%
163809 中银蓝筹混合 1.0140 0.30%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0190 0.30%
570008 诺德周期策略混合 1.0080 0.30%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0120 0.30%
160128 南方金利定开债券A 1.0490 0.29%
000024 大摩双利增强债券A 1.0460 0.29%
000025 大摩双利增强债券C 1.0410 0.29%
253030 国联安信心增益债券 1.0340 0.29%
000047 华夏双债债券A 1.0310 0.29%
000048 华夏双债债券C 1.0270 0.29%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0420 0.29%
020012 国泰金龙债券C 1.0500 0.29%
217022 招商产业债券A 1.0390 0.29%
070016 嘉实多元债券B 1.0550 0.29%
582002 东吴增利债券A 1.0520 0.29%
159909 招商深证TMT50ETF 3.4810 0.29%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0430 0.29%
020002 国泰金龙债券A 1.0510 0.29%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0240 0.29%
000121 华夏永福混合A 1.0350 0.29%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0607 0.29%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0420 0.29%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0500 0.29%
400009 东方稳健回报债券A 1.0240 0.29%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0410 0.29%
233011 大摩主题优选混合 1.0420 0.29%
700005 平安添利债券A 1.0480 0.29%
000194 银华信用四季红债券A 1.0330 0.29%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0900 0.29%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0390 0.29%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0350 0.29%
582202 东吴增利债券C 1.0410 0.29%
000481 华商双债丰利债券C 1.0440 0.29%
160123 南方中债10年期国债A 1.0793 0.29%
531020 建信转债增强债券C 1.0470 0.29%
001031 华夏安康债券A 1.0250 0.29%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0550 0.29%
380006 中银纯债债券C 1.0520 0.29%
700006 平安添利债券C 1.0410 0.29%
000286 银华信用季季红债券A 1.0230 0.29%
000305 中银中高等级债券A 1.0400 0.29%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0410 0.29%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0340 0.29%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5478 0.29%
530020 建信转债增强债券A 1.0550 0.29%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0600 0.28%
070015 嘉实多元债券A 1.0630 0.28%
080003 长盛积极配置债券A 1.1006 0.28%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0640 0.28%
380009 中银添利债券发起A 1.0680 0.28%