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2014年03月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7220 0.98%
510190 华安上证50ETF 1.9580 0.82%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7670 0.79%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1770 0.79%
040011 华安核心优选混合A 0.9268 0.77%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8110 0.75%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5911 0.73%
510020 博时上证超大盘ETF 1.4423 0.66%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8580 0.62%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5483 0.62%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6915 0.61%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6760 0.60%
510110 海富通上证周期ETF 1.8850 0.59%
510050 华夏上证50ETF 1.4700 0.55%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0050 0.50%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9560 0.48%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8400 0.48%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8490 0.47%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.6910 0.44%
510060 工银上证央企ETF 0.9285 0.42%
519100 长盛中证A100指数 0.6248 0.42%
159905 工银深证红利ETF 0.6339 0.41%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0130 0.40%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6208 0.40%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8784 0.40%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6302 0.40%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6415 0.39%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7670 0.39%
159923 大成中证A100ETF 0.7890 0.38%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7466 0.38%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2871 0.35%
202021 南方小康ETF联接A 0.6479 0.34%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8850 0.34%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.5850 0.34%
202005 南方成份精选混合A 0.7947 0.34%
510270 中银上证国企100ETF 0.6160 0.33%
519994 长信金利趋势股票 0.5217 0.33%
320010 诺安中证A100指数A 0.6060 0.33%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8503 0.32%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6230 0.32%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9510 0.32%
163808 中银中证A100指数增强 0.6310 0.32%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9760 0.31%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0154 0.30%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6680 0.30%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6600 0.30%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6720 0.30%
000481 华商双债丰利债券C 0.9960 0.30%
217011 招商安心收益债券C 1.1050 0.27%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8339 0.26%
110003 易方达上证50增强A 0.5928 0.22%
080010 长盛同禧债券C 0.9390 0.21%
550006 信诚经典优债债券A 1.0120 0.20%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0230 0.20%
550007 信诚经典优债债券B 1.0110 0.20%
582002 东吴增利债券A 1.0220 0.20%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0240 0.20%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0210 0.20%
000463 华商双债丰利债券A 0.9980 0.20%
582202 东吴增利债券C 1.0110 0.20%
000405 信诚月月支付 1.0150 0.20%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0200 0.20%
000286 银华信用季季红债券A 0.9920 0.20%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6150 0.19%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6867 0.18%
000030 长城核心优选混合A 1.1820 0.17%
110025 易方达资源行业混合 0.6000 0.17%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7330 0.14%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.8620 0.12%
080009 长盛同禧债券A 0.9500 0.11%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0106 0.11%
161624 融通可转债债券A 0.9050 0.11%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9030 0.11%
530011 建信内生动力混合A 0.9250 0.11%
161625 融通可转债债券C 0.9010 0.11%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0130 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0120 0.10%
200013 长城积极增利债券A 1.0500 0.10%
000377 摩根双债增利债券A 1.0140 0.10%
100073 富国强回报定开债C 1.0270 0.10%
000394 融通通源短融债券A 1.0270 0.10%
000378 摩根双债增利债券C 1.0130 0.10%
660002 农银恒久增利债券A 1.0825 0.10%
660109 农银增强收益债券C 1.0699 0.10%
000032 易方达信用债债券A 0.9850 0.10%
000033 易方达信用债债券C 0.9810 0.10%
000507 宏利宏达混合A 1.0020 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0170 0.10%
000045 工银产业债债券A 0.9920 0.10%
000046 工银产业债债券B 0.9880 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0170 0.10%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0250 0.10%
395012 中海增强收益债券C 1.0110 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0070 0.10%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0250 0.10%
000072 华安稳健回报混合A 1.0030 0.10%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0390 0.10%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0320 0.10%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0350 0.10%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0340 0.10%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0310 0.10%
530021 建信纯债债券A 0.9820 0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0360 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0140 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0440 0.10%
001031 华夏安康债券A 0.9960 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 0.9900 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9690 0.10%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0220 0.10%
164814 工银双债增强债券 1.0030 0.10%
206018 鹏华产业债债券A 0.9870 0.10%
161693 融通债券C 1.0120 0.10%
450018 国富恒久信用债券A 1.0030 0.10%
020033 国泰民安增利债券A 1.0280 0.10%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0280 0.10%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 0.9680 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0010 0.10%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0140 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 0.9800 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0280 0.10%
001003 华夏债券C 1.0310 0.10%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0260 0.10%
001011 华夏希望债券A 1.0310 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0090 0.10%
750002 安信目标收益债券A 1.0500 0.10%
660102 农银恒久增利债券C 1.0703 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0280 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0210 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0040 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0010 0.10%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0190 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0010 0.10%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0190 0.10%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0180 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0220 0.10%
000474 广发集鑫债券C 1.0090 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0100 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9990 0.10%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0400 0.10%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0090 0.10%
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9980 0.10%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0170 0.10%
270043 广发理财年年红债券A 1.0310 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0120 0.10%
000271 中邮定开债券A 1.0300 0.10%
000272 中邮定开债券C 1.0280 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 0.9960 0.10%
395011 中海增强收益债券A 1.0240 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0140 0.10%
485019 工银信用纯债债券B 0.9920 0.10%
485119 工银信用纯债债券A 0.9980 0.10%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9960 0.10%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.9940 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 0.9960 0.10%
000310 安信永利信用债券A 1.0360 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0620 0.09%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0690 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1460 0.09%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1730 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.0920 0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0670 0.09%
371120 摩根纯债债券B 1.0660 0.09%
660013 农银信用添利债券 0.9901 0.09%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0700 0.09%
660009 农银增强收益债券A 1.0803 0.09%
180026 银华信用双利债券C 1.0560 0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0550 0.09%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0598 0.06%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0645 0.06%
163411 兴全精选混合 1.1323 0.06%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9440 0.06%
485107 工银添利债券A 0.9957 0.05%
485007 工银添利债券B 0.9928 0.04%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0067 0.03%
161911 万家强化收益定开债 1.0033 0.02%
485005 工银增强收益债券B 1.0245 0.02%
100018 富国天利增长债券A 1.1848 0.02%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1106 0.02%
485105 工银增强收益债券A 1.0269 0.02%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0067 0.02%
519190 万家双利债券A 1.0009 0.02%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0063 0.02%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0257 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0149 0.02%
217003 招商安泰债券A 1.0975 0.02%
161902 万家增强收益债券C 0.9813 0.02%
420102 天弘永利债券B 1.0150 0.02%
420002 天弘永利债券A 1.0143 0.01%
400022 东方利群混合A 0.9991 0.01%
290007 泰信债券增强收益A 1.0360 0.01%
519188 万家信用恒利债券A 1.0401 0.01%
217203 招商安泰债券B 1.1201 0.01%
519189 万家信用恒利债券C 1.0325 0.01%
291007 泰信债券增强收益C 1.0321 0.01%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0040 0.00%
000432 中银优秀企业混合 1.0050 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0320 0.00%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0180 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0230 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0320 0.00%