热搜: 垃圾焚烧 华安策略优选混合A 诺安成长混合 大成2020生命周期混合A

2014年03月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9665 2.67%
420005 天弘周期策略混合A 1.1730 2.54%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8980 2.51%
000251 工银金融地产混合A 1.1740 2.00%
233011 大摩主题优选混合 1.0820 1.98%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9903 1.90%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8920 1.83%
590005 中邮核心主题混合A 0.9960 1.63%
240022 华宝资源优选混合A 0.7140 1.56%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2890 1.55%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4452 1.48%
202021 南方小康ETF联接A 0.6520 1.48%
159916 建信深证基本面60ETF 1.3965 1.42%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0220 1.39%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8368 1.37%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7628 1.34%
519087 新华优选分红混合A 0.8779 1.32%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7276 1.31%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0880 1.30%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8591 1.30%
162213 宏利沪深300指数A 0.8336 1.29%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1110 1.28%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.7970 1.27%
630001 华商领先企业混合 1.3667 1.27%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2060 1.26%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0450 1.26%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7658 1.24%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7625 1.23%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6820 1.19%
519994 长信金利趋势股票 0.5237 1.18%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8807 1.17%
159908 博时创业板ETF 0.6620 1.16%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8950 1.13%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7485 1.11%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0990 1.10%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6708 1.09%
519035 富国天博创新主题混合 0.7939 1.08%
519983 长信量化先锋混合A 0.9370 1.08%
510060 工银上证央企ETF 0.9343 1.07%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0285 1.07%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0095 1.07%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0450 1.06%
510290 南方上证380ETF 0.9380 1.06%
510680 万家上证50ETF 0.9803 1.05%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8730 1.04%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.6830 1.04%
400007 东方策略成长混合 1.3299 1.04%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.5870 1.03%
159913 交银深证300价值ETF 0.8790 1.03%
510110 海富通上证周期ETF 1.8840 1.02%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6980 1.01%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0060 1.00%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5909 0.99%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5460 0.99%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9600 0.99%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7170 0.99%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9351 0.99%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0210 0.99%
510270 中银上证国企100ETF 0.6210 0.98%
510130 中盘ETF 2.2279 0.97%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9350 0.97%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2430 0.97%
202005 南方成份精选混合A 0.7977 0.96%
510180 华安上证180ETF 1.9020 0.96%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7390 0.96%
510050 华夏上证50ETF 1.4760 0.96%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8500 0.95%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6901 0.94%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9800 0.93%
510190 华安上证50ETF 1.9620 0.93%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1680 0.93%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6330 0.93%
040016 华安行业轮动混合 0.9479 0.92%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6700 0.90%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6750 0.90%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7813 0.90%
290010 泰信中证200指数 0.6890 0.88%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.6910 0.88%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8080 0.87%
519180 万家180指数A 0.5082 0.87%
070027 嘉实周期优选混合 1.1550 0.87%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.6970 0.87%
213003 宝盈策略增长混合 0.8820 0.87%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7010 0.86%
510210 上证综指ETF 2.2170 0.86%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0840 0.86%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8190 0.86%
040011 华安核心优选混合A 0.9304 0.85%
510500 南方中证500ETF 1.1134 0.84%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7330 0.83%
510510 广发中证500ETF 1.1179 0.83%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9720 0.83%
167601 国金300指数增强A 0.9730 0.83%
570005 诺德成长优势混合 1.0930 0.83%
159922 嘉实中证500ETF 3.9854 0.83%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8642 0.82%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.8690 0.81%
159935 景顺长城中证500ETF 1.0642 0.81%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6100 0.81%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8700 0.81%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9714 0.80%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.1706 0.80%
530005 建信优化配置混合A 0.8672 0.80%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7680 0.79%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7660 0.79%
510330 华夏沪深300ETF 2.1916 0.79%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8063 0.79%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7650 0.79%
163808 中银中证A100指数增强 0.6350 0.79%
660011 农银中证500指数 1.0671 0.79%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1314 0.78%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8781 0.78%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8796 0.78%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7710 0.78%
000312 华安沪深300增强A 0.9090 0.78%
000313 华安沪深300增强C 0.9060 0.78%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0311 0.78%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6460 0.78%
000017 财通可持续混合 1.3140 0.77%
481009 工银沪深300指数A 0.7876 0.77%
020011 国泰沪深300指数A 0.4589 0.77%
660008 农银沪深300指数A 0.6916 0.77%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5484 0.77%
090010 大成中证红利指数A 0.7900 0.77%
400001 东方龙混合 0.6679 0.77%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6965 0.77%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0180 0.77%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9322 0.77%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0490 0.77%
159919 嘉实沪深300ETF 2.2224 0.77%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6600 0.76%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.7940 0.76%
050010 博时特许价值混合A 0.9260 0.76%
159923 大成中证A100ETF 0.7940 0.76%
519099 新华灵活主题混合 1.2010 0.76%
159905 工银深证红利ETF 0.6374 0.76%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7697 0.75%
320007 诺安成长混合A 0.8050 0.75%
229002 宏利逆向策略混合 1.0800 0.75%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5370 0.75%
398041 中海量化策略混合 0.8090 0.75%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0478 0.74%
519300 大成沪深300指数A 0.6931 0.74%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5595 0.74%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8200 0.74%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5989 0.74%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8591 0.74%
233010 大摩深证300指数增强 0.9520 0.74%
519100 长盛中证A100指数 0.6283 0.74%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6449 0.73%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1060 0.73%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6920 0.73%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9660 0.73%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8450 0.72%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.0050 0.70%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8010 0.70%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6339 0.70%
519714 交银消费新驱动股票 1.0090 0.70%
050002 博时沪深300指数A 0.6195 0.70%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6243 0.69%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5810 0.68%
510170 国联安上证商品ETF 1.3410 0.68%
398031 中海蓝筹混合A 1.0262 0.68%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8880 0.68%
630008 华商策略精选混合 0.9060 0.67%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7510 0.67%
399001 中海上证50指数增强 0.5990 0.67%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8980 0.67%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5976 0.67%
070003 嘉实稳健混合 0.7540 0.67%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1950 0.67%
320010 诺安中证A100指数A 0.6100 0.66%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2160 0.66%
110025 易方达资源行业混合 0.6090 0.66%
510020 博时上证超大盘ETF 1.4569 0.66%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7690 0.65%
040002 华安中国A股增强指数 0.4670 0.65%
530011 建信内生动力混合A 0.9290 0.65%
110003 易方达上证50增强A 0.6003 0.65%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6270 0.64%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5536 0.64%
206012 鹏华价值精选股票 0.9490 0.64%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1440 0.62%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8150 0.62%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4920 0.61%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1490 0.61%
000165 国投瑞银策略精选混合 0.9960 0.61%
610002 信澳精华配置混合A 0.9960 0.61%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0090 0.60%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0250 0.59%
580006 东吴新经济混合A 0.8500 0.59%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6820 0.59%
320016 诺安多策略混合A 1.0320 0.58%
166007 中欧互通精选混合A 0.7589 0.57%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8850 0.57%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9483 0.56%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8940 0.56%
200008 长城品牌优选混合A 0.6741 0.54%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9420 0.53%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9027 0.52%