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2014年02月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519979 长信内需成长 1.3990 3.32%
590008 中邮战略新兴产业 2.3690 3.27%
000214 广发成长优选混合 1.1840 3.23%
050026 博时医疗保健行业 1.3300 3.02%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0670 2.89%
350002 天治品质优选 0.8615 2.40%
210004 金鹰稳健成长 0.9590 2.35%
519670 银河行业混合A 1.7830 2.35%
163412 兴全轻资产 1.9870 2.32%
257070 国联安优选行业 1.1920 2.32%
360010 光大均衡精选 0.9563 2.28%
000263 工银信息产业 1.2170 2.27%
350005 天治创新先锋 1.4169 2.25%
000124 华宝兴业服务股票 1.1910 2.23%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.5141 2.19%
240008 华宝收益增长 4.6002 2.18%
270028 广发制造业精选 1.4220 2.16%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2630 2.10%
519056 海富通内需热点股票 1.2050 2.03%
310388 申万消费增长 0.9580 2.02%
519679 银河主题策略 2.3690 2.02%
710001 富安达优势成长 1.2395 2.02%
090020 大成健康产业股票 1.1290 1.99%
340008 兴全有机增长 1.8042 1.98%
162211 泰达宏利品质生活 1.2150 1.93%
000039 农银低估值高增长 1.2880 1.91%
151001 银河稳健 1.2168 1.90%
161616 融通医疗保健行业 1.2390 1.81%
290005 泰信优势增长 1.3700 1.78%
590003 中邮核心优势 1.1410 1.78%
162201 泰达宏利成长 1.4304 1.74%
090018 大成新锐产业混合A 1.2330 1.73%
000059 国联安中证医药100 1.1400 1.69%
290014 泰信现代服务业股票 1.1530 1.68%
660005 农银中小盘 1.7667 1.68%
162207 泰达宏利效率优选 1.0261 1.66%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.2280 1.66%
519033 海富通国策导向 1.5990 1.65%
740001 长安宏观策略 1.4150 1.65%
519113 浦银精致生活 1.1990 1.61%
000336 农银研究精选 1.0606 1.60%
519115 浦银红利精选 1.1560 1.58%
690001 民生蓝筹 1.0980 1.57%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7440 1.56%
161605 融通蓝筹成长 1.1130 1.55%
700001 平安大华行业先锋 1.1820 1.55%
000173 汇添富美丽30股票 1.2490 1.54%
163818 中银中小盘成长 1.1970 1.53%
519674 银河创新成长混合A 1.4988 1.51%
630010 华商价值精选 1.3480 1.51%
580007 东吴新创业 1.0900 1.49%
000117 广发轮动配置股票 1.1630 1.48%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.3690 1.48%
000408 民生加银城镇化混合 1.1230 1.45%
000411 景顺长城优质成长 1.0680 1.42%
470028 汇添富社会责任 1.0740 1.42%
519668 银河竞争优势成长 1.1347 1.42%
270050 广发新经济股票 1.5970 1.40%
200012 长城中小盘成长 0.9480 1.39%
240004 华宝动力组合混合A 0.9720 1.38%
398061 中海消费精选 1.2690 1.36%
288001 华夏经典配置 1.2030 1.35%
206007 鹏华消费优选 1.0580 1.34%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9800 1.34%
660015 农银汇理行业轮动 1.5175 1.34%
166011 中欧盛世成长分级 1.6090 1.32%
519672 银河蓝筹精选 1.2400 1.31%
570008 诺德周期策略 1.1610 1.31%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2410 1.31%
020015 国泰区位优势 1.4040 1.30%
213001 宝盈鸿利收益 0.6303 1.29%
161022 富国创业板指数分级 1.1080 1.28%
161613 融通创业板指数增强 1.7440 1.28%
213008 宝盈资源优选 1.3848 1.28%
110026 易方达创业板联接 1.8275 1.26%
070011 嘉实策略增长 1.2280 1.24%
519099 新华灵活主题 1.2360 1.23%
660012 农银消费主题 1.8162 1.23%
519026 海富通中小盘 1.1750 1.21%
730001 方正富邦创新动力 1.1670 1.21%
210005 金鹰主题优势 0.7670 1.19%
000120 中银美丽中国股票 1.1120 1.18%
240009 华宝先进成长 1.9738 1.17%
162214 泰达宏利中小盘 1.0650 1.14%
290002 泰信先行策略 0.6469 1.13%
610007 信达澳银消费优选股票 1.2640 1.12%
700003 平安大华策略先锋混合 1.1700 1.12%
410007 华富价值增长 1.0229 1.11%
163822 中银主题策略股票 1.2810 1.10%
310368 申万竞争优势 1.2359 1.10%
671010 纽银策略优选 0.9150 1.10%
590006 中邮中小盘配置 1.1130 1.09%
000057 中银消费主题股票 1.1300 1.07%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.2290 1.07%
320016 诺安多策略 1.0520 1.06%
580009 东吴多策略混合A 1.2630 1.04%
162205 泰达宏利风险预算 1.1038 1.03%
240017 华宝新兴产业 1.6730 1.03%
160212 国泰估值优势 0.9920 1.02%
200015 长城优化升级 1.0890 1.02%
410009 华富量子生命力 0.8230 1.02%
000083 汇添富消费行业混合 1.2170 1.00%
470006 汇添富医药保健混合 1.3190 1.00%
040025 华安科技动力 1.7430 0.98%
519110 浦银价值成长 1.1370 0.98%
560006 益民核心增长混合 1.3600 0.97%
070030 嘉实中创400联接 1.4407 0.96%
470009 汇添富民营活力 1.3730 0.96%
080005 长盛量化红利 1.0690 0.94%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1252 0.94%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1332 0.94%
240020 华宝医药生物优选 1.3330 0.91%
310308 申万盛利精选 0.9661 0.91%
519029 华夏平稳增长 1.6630 0.91%
162209 泰达宏利市值优选 0.8799 0.89%
233008 大摩消费领航 1.0296 0.88%
519983 长信量化先锋 0.9180 0.88%
580005 东吴进取策略 1.1420 0.87%
590005 中邮核心主题 1.0400 0.87%
000127 农银行业领先 1.0634 0.86%
163302 大摩资源优选 2.1235 0.86%
360009 光大增利C 0.9370 0.86%
519727 交银成长30股票 1.0540 0.86%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1850 0.85%
360008 光大增利A 0.9440 0.85%
660010 农银策略精选 0.9503 0.85%
320012 诺安主题精选 1.0860 0.84%
202009 南方盛元红利 0.8480 0.83%
210009 金鹰核心资源 1.0970 0.83%
519678 银河消费驱动 1.2290 0.82%
202007 南方隆元产业主题 0.4950 0.81%
580008 东吴新产业精选 1.3620 0.81%
110001 易方达平稳增长 1.5100 0.80%
519021 国泰金鼎价值 0.7660 0.79%
690011 民生加银积极成长混合 1.0350 0.78%
110012 易方达科汇灵活配置 1.3150 0.77%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1847 0.77%
163807 中银行业优选 1.1940 0.76%
240001 华宝宝康消费品 1.7048 0.76%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1821 0.75%
070021 嘉实主题新动力 1.0790 0.75%
161706 招商优质成长 1.0675 0.75%
050018 博时行业轮动混合 0.8170 0.74%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1215 0.74%
710002 富安达策略精选混合 1.1211 0.74%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.1060 0.73%
410001 华富竞争力优选 0.7182 0.73%
660003 农银平衡双利 1.1856 0.73%
398051 中海环保新能源 0.8430 0.72%
000247 方正富邦互利债券 1.0010 0.70%
090015 大成内需增长 1.3030 0.70%
163805 中银动态策略 1.1301 0.70%
519698 交银先锋 1.2295 0.70%
040015 华安动态灵活配置 1.1690 0.69%
240012 华宝增强债券A 1.1344 0.68%
240013 华宝增强债券B 1.1116 0.68%
270021 广发聚瑞 1.7830 0.68%
610006 信达澳银产业升级 1.0340 0.68%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.2340 0.65%
570007 诺德优选30 0.9280 0.65%
161611 融通内需驱动混合A 0.8000 0.63%
160805 长盛同智优势 0.8634 0.62%
162203 泰达宏利稳定 0.7561 0.61%
070099 嘉实优质企业 1.0250 0.59%
162204 泰达宏利精选 4.1204 0.59%
233009 大摩多因子策略 1.1920 0.59%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0320 0.58%
161609 融通动力先锋 1.2400 0.57%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1727 0.57%
310358 申万新经济 0.7556 0.57%
560003 益民创新优势 0.8131 0.56%
110015 易方达行业领先 1.3150 0.54%
510081 长盛动态精选 1.0916 0.54%
630003 华商增强债券A 1.1220 0.54%
630103 华商增强债券B 1.1160 0.54%
519003 海富通收益增长 0.7600 0.53%
519185 万家精选混合A 1.0927 0.53%
590002 中邮核心成长混合 0.5147 0.53%
762001 国金通用国鑫发起 1.0388 0.53%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9670 0.52%
080012 长盛电子信息产业 1.3450 0.52%
160211 国泰中小盘 1.3460 0.52%
162212 泰达宏利红利先锋 1.3510 0.52%
260108 景顺长城新兴成长 0.7710 0.52%
000058 国联安保本混合 0.9870 0.51%
320003 诺安股票 0.8980 0.51%
410006 华富策略精选 0.9337 0.51%
550008 信诚优胜精选 1.1930 0.51%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0090 0.50%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0070 0.50%
000410 益民服务领先混合 1.0030 0.50%
290011 泰信中小盘 1.2200 0.49%
690206 民生信用双利债券C 1.0290 0.49%
000031 华夏复兴 1.4620 0.48%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0380 0.48%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8964 0.48%
690006 民生信用双利债券A 1.0380 0.48%
000136 民生加银策略精选混合 1.0630 0.47%
090019 大成景恒保本混合 1.0710 0.47%
161601 融通新蓝筹 0.7835 0.47%