| 260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
0.6604 |
0.23% |
| 206012 |
鹏华价值精选股票 |
0.9570 |
0.21% |
| 110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8283 |
0.21% |
| 000118 |
广发聚鑫债券A |
0.9650 |
0.21% |
| 000119 |
广发聚鑫债券C |
0.9630 |
0.21% |
| 000278 |
融通通泽灵活配置混合 |
0.9450 |
0.21% |
| 590002 |
中邮核心成长混合A |
0.4688 |
0.21% |
| 163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.0130 |
0.20% |
| 320021 |
诺安双利债券发起A |
1.0180 |
0.20% |
| 530017 |
建信双息红利债券A |
1.0130 |
0.20% |
| 550006 |
信诚经典优债债券A |
0.9970 |
0.20% |
| 161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2020 |
0.19% |
| 050026 |
博时医疗保健行业混合A |
1.2870 |
0.16% |
| 110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.3400 |
0.15% |
| 519983 |
长信量化先锋混合A |
0.8510 |
0.12% |
| 200006 |
长城消费增值混合A |
0.7882 |
0.11% |
| 160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0110 |
0.10% |
| 070037 |
嘉实纯债债券A |
1.0050 |
0.10% |
| 377010 |
摩根阿尔法混合A |
2.2382 |
0.10% |
| 380006 |
中银纯债债券C |
0.9930 |
0.10% |
| 519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.0220 |
0.10% |
| 750003 |
安信目标收益债券C |
1.0080 |
0.10% |
| 380009 |
中银添利债券发起A |
1.0010 |
0.10% |
| 000143 |
鹏华双债加利债券A |
1.0060 |
0.10% |
| 270030 |
广发聚财信用债券B |
1.0150 |
0.10% |
| 380005 |
中银纯债债券A |
0.9970 |
0.10% |
| 420009 |
天弘安康颐养混合A |
1.0280 |
0.10% |
| 470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0230 |
0.10% |
| 519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.0170 |
0.10% |
| 550007 |
信诚经典优债债券B |
0.9960 |
0.10% |
| 590010 |
中邮稳定收益债券C |
1.0080 |
0.10% |
| 750002 |
安信目标收益债券A |
1.0140 |
0.10% |
| 070038 |
嘉实纯债债券C |
1.0030 |
0.10% |
| 519185 |
万家精选混合A |
1.0700 |
0.10% |
| 450003 |
国富潜力组合混合A |
1.0079 |
0.09% |
| 519979 |
长信内需成长混合A |
1.0860 |
0.09% |
| 160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.1280 |
0.09% |
| 530008 |
建信稳定增利债券C |
1.1710 |
0.09% |
| 210010 |
金鹰灵活配置混合A |
0.9835 |
0.09% |
| 519676 |
银河强化债券A |
1.1410 |
0.09% |
| 630015 |
华商大盘量化精选混合 |
1.1840 |
0.08% |
| 210011 |
金鹰灵活配置混合C |
0.9792 |
0.08% |
| 020015 |
国泰区位优势混合A |
1.2780 |
0.08% |
| 206009 |
鹏华新兴产业混合A |
1.1920 |
0.08% |
| 020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2580 |
0.08% |
| 070005 |
嘉实债券A |
1.3760 |
0.07% |
| 510080 |
长盛全债指数增强债券A |
1.1345 |
0.06% |
| 550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.5120 |
0.06% |
| 161911 |
万家强化收益定开债 |
0.9927 |
0.05% |
| 110009 |
易方达价值精选混合 |
0.9524 |
0.02% |
| 233005 |
大摩强收益债券 |
1.2193 |
0.02% |
| 519694 |
交银蓝筹混合 |
0.7398 |
0.01% |
| 400020 |
东方成长回报平衡混合 |
1.0203 |
0.01% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
1.0121 |
0.00% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9490 |
0.00% |
| 161614 |
融通四季添利债券(LOF)A |
0.9820 |
0.00% |
| 000007 |
鹏华国企债债券 |
0.9860 |
0.00% |
| 161813 |
银华信用债券(LOF) |
0.9840 |
0.00% |
| 070026 |
嘉实信用债券C |
0.9520 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
0.9830 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1656 |
0.00% |
| 080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0100 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0480 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.3680 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6430 |
0.00% |
| 000032 |
易方达信用债债券A |
0.9640 |
0.00% |
| 000033 |
易方达信用债债券C |
0.9610 |
0.00% |
| 040012 |
华安强化收益债券A |
1.0310 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8490 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.0960 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.1010 |
0.00% |
| 000045 |
工银产业债债券A |
0.9760 |
0.00% |
| 162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
0.8660 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
0.9680 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.7920 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.0120 |
0.00% |
| 070021 |
嘉实主题新动力混合 |
0.9450 |
0.00% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0060 |
0.00% |
| 020018 |
国泰金鹿混合 |
1.0160 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
0.9480 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.1790 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9430 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9400 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1698 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6420 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0210 |
0.00% |
| 128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.0320 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1671 |
0.00% |
| 100058 |
富国产业债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1715 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0220 |
0.00% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0190 |
0.00% |
| 161824 |
银华永兴纯债债券(LOF)C |
1.0200 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
0.9630 |
0.00% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
1.0170 |
0.00% |
| 161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
0.9890 |
0.00% |
| 040019 |
华安稳固收益债券C |
1.0240 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.0160 |
0.00% |
| 161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
1.1710 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
0.9660 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.0310 |
0.00% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0210 |
0.00% |
| 000129 |
大成景安短融债券B |
1.0280 |
0.00% |
| 161117 |
易方达永旭定开债 |
0.9860 |
0.00% |
| 000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0070 |
0.00% |
| 000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000142 |
融通增强收益债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000147 |
易方达高等级信用债债券A |
0.9990 |
0.00% |
| 000148 |
易方达高等级信用债债券C |
0.9980 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
0.9840 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
0.9820 |
0.00% |
| 000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000153 |
大成景旭纯债债券C |
1.0040 |
0.00% |
| 000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
0.9980 |
0.00% |
| 000166 |
中海信息产业混合A |
0.9960 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0020 |
0.00% |
| 121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.0460 |
0.00% |
| 050027 |
博时信用债纯债债券A |
0.9900 |
0.00% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.0220 |
0.00% |
| 000175 |
汇添富高息债债券C |
1.0200 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
0.9810 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1605 |
0.00% |
| 000181 |
景顺长城四季金利债券A |
1.0130 |
0.00% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 000184 |
工银添福债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000185 |
工银添福债券B |
1.0030 |
0.00% |
| 000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
0.9810 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
0.9790 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
0.9980 |
0.00% |
| 000194 |
银华信用四季红债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0120 |
0.00% |
| 000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.0100 |
0.00% |
| 000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.0030 |
0.00% |
| 000207 |
建信双债增强债券A |
1.0160 |
0.00% |
| 000208 |
建信双债增强债券C |
1.0140 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0379 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9450 |
0.00% |
| 070010 |
嘉实主题混合 |
1.0930 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 000311 |
景顺长城沪深300指数增强A |
1.0190 |
0.00% |
| 000312 |
华安沪深300增强A |
0.9830 |
0.00% |
| 000313 |
华安沪深300增强C |
0.9810 |
0.00% |
| 110015 |
易方达行业领先混合 |
1.3130 |
0.00% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0130 |
0.00% |
| 000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.0020 |
0.00% |
| 000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.0140 |
0.00% |
| 000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0050 |
0.00% |
| 000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0050 |
0.00% |
| 000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
1.0000 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.2430 |
0.00% |
| 000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000386 |
景顺长城景颐双利债券C |
1.0040 |
0.00% |
| 000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.0030 |
0.00% |
| 000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
0.9960 |
0.00% |
| 000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 000428 |
易方达聚盈分级债券发起式 |
1.0021 |
0.00% |
| 000435 |
建信稳定添利债券A |
1.0010 |
0.00% |
| 000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000440 |
大成景祥分级债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 001011 |
华夏希望债券A |
1.0460 |
0.00% |
| 001013 |
华夏希望债券C |
1.0360 |
0.00% |
| 001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.0050 |
0.00% |
| 001023 |
华夏亚债中国指数C |
0.9950 |
0.00% |
| 161115 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A |
0.9670 |
0.00% |
| 080001 |
长盛成长价值混合A |
0.9050 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0600 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0550 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1735 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1715 |
0.00% |
| 110038 |
易方达纯债债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 110037 |
易方达纯债债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2310 |
0.00% |
| 121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
1.0530 |
0.00% |
