热搜: 晨星中国 港股开户 银华88 易方达中小盘 汇添富消费
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2016-01-15 每份份额折算1.01675份
    2015-07-17 每份份额折算1.02304份
    2015-01-16 每份份额折算1.02356份
    2014-07-17 每份份额折算1.02331份
    2014-01-17 每份份额折算1.02369份
    基金名称 单位净值 日增长率
    银华乐享混合A 0.5974 2.56%
    科创银华 1.1453 2.47%
    银华专精特新量化优选股票发起式A 0.8749 2.46%
    银华新锐成长混合A 0.8198 2.45%
    银华专精特新量化优选股票发起式C 0.8705 2.45%
    银华清洁能源产业混合A 0.8574 2.44%
    银华新锐成长混合C 0.8070 2.44%
    银华清洁能源产业混合C 0.8546 2.43%
    银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1.5731 2.40%
    银华科技创新混合 0.8654 2.38%
    基金名称 单位净值 日增长率
    工银瑞嘉一年定开债券A 1.0228 0.10%
    工银瑞嘉一年定开债券C 1.0215 0.10%
    光大保德信荣利纯债债券A 1.0280 0.07%
    光大保德信荣利纯债债券C 1.0298 0.07%
    民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
    民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
    前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
    前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
    中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
    中信建投桂企债C 1.0141 0.01%