热搜: 纳斯达克指数 鹏华国防A 招商中证白酒指数(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A

2013年12月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0580 2.72%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8240 1.48%
290008 泰信发展主题混合 0.9790 1.24%
090009 大成行业轮动混合A 0.8220 1.23%
100060 富国高新技术产业混合 1.3960 1.23%
630006 华商产业升级混合 0.7960 1.14%
530003 建信优选成长混合A 0.9146 1.05%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8466 1.03%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9790 1.03%
100056 富国低碳环保混合 1.1830 0.94%
519672 银河蓝筹混合A 1.0850 0.93%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5659 0.92%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9389 0.90%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7140 0.85%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7778 0.83%
070027 嘉实周期优选混合 1.2240 0.82%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9840 0.82%
630001 华商领先企业混合 1.3720 0.81%
519035 富国天博创新主题混合 0.8165 0.79%
519087 新华优选分红混合A 0.9343 0.77%
519678 银河消费混合A 1.1900 0.76%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0650 0.76%
206001 鹏华弘泰A 0.9811 0.76%
530019 建信社会责任混合A 1.2270 0.74%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3600 0.74%
000083 汇添富消费行业混合 1.1260 0.72%
450011 国富研究精选混合A 1.1230 0.72%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0872 0.71%
519093 新华钻石品质企业混合 1.1370 0.71%
217013 招商中小盘混合 1.0190 0.69%
270007 广发大盘成长混合 0.7045 0.69%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0770 0.65%
530016 建信恒稳价值混合 1.2350 0.65%
350008 天治新消费混合 1.2520 0.64%
481001 工银核心价值混合A 0.3340 0.63%
690005 民生加银内需增长混合 0.8270 0.61%
530011 建信内生动力混合A 0.9920 0.61%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1650 0.60%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1187 0.60%
070022 嘉实领先成长混合 1.2100 0.58%
210001 金鹰成份优选混合 0.6825 0.56%
090016 大成消费主题混合A 1.0930 0.55%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0870 0.55%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6699 0.54%
100020 富国天益价值混合A 0.9158 0.54%
200010 长城双动力混合A 1.1221 0.53%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7610 0.53%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9640 0.52%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5859 0.52%
159913 交银深证300价值ETF 0.9750 0.52%
450001 国富中国收益混合A 0.5284 0.51%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9850 0.51%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8609 0.50%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4080 0.50%
350005 天治中国制造2025 1.3343 0.50%
350007 天治趋势精选混合 1.0140 0.50%
090007 大成策略回报混合A 1.0370 0.48%
350002 天治低碳经济混合 0.8567 0.48%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4610 0.48%
110010 易方达价值成长混合 1.2910 0.48%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2440 0.48%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0590 0.47%
570001 诺德价值优势混合 0.8572 0.47%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8132 0.47%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6720 0.47%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0830 0.46%
519017 大成积极成长混合A 0.8710 0.46%
519983 长信量化先锋混合A 0.8680 0.46%
090015 大成内需增长混合A 1.1080 0.45%
090011 大成核心双动力混合A 0.8950 0.45%
519069 汇添富价值精选混合 1.3390 0.45%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8475 0.44%
450010 国富策略回报混合A 0.9030 0.44%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6810 0.44%
481004 工银稳健成长混合A 1.5379 0.44%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9180 0.44%
400007 东方策略成长混合 1.4046 0.43%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8490 0.43%
270022 广发内需增长混合A 0.6930 0.43%
217001 招商安泰偏股混合 0.3695 0.43%
519670 银河行业混合A 1.4210 0.42%
350001 天治财富增长混合 0.8042 0.42%
161612 融通深证成份指数A 0.7130 0.42%
320016 诺安多策略混合A 0.9540 0.42%
159903 南方深证成份ETF 0.8896 0.41%
180031 银华中小盘混合 1.2100 0.41%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9337 0.41%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9810 0.41%
519150 新华优选消费混合 1.4650 0.41%
518880 华安黄金ETF 2.4460 0.41%
510190 华安上证50ETF 2.2100 0.41%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9920 0.40%
481013 工银消费服务混合A 0.9980 0.40%
320012 诺安主题精选混合 0.9990 0.40%
360007 光大优势配置混合A 0.7726 0.40%
159908 博时创业板ETF 0.7277 0.40%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8234 0.40%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3920 0.39%
162205 宏利风险预算混合 1.0391 0.39%
518800 国泰黄金ETF 2.4371 0.39%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0310 0.39%
290004 泰信优质生活混合 0.8177 0.39%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.0330 0.39%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9901 0.39%
770001 德邦优化A 1.2596 0.39%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0510 0.38%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6796 0.38%
161606 融通行业景气混合A 0.7880 0.38%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7353 0.38%
240005 华宝多策略增长A 0.5327 0.38%
510110 海富通上证周期ETF 2.1410 0.38%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8100 0.37%
519698 交银先锋混合A 1.1920 0.37%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0720 0.37%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4320 0.37%
160605 鹏华中国50混合 1.0930 0.37%
202005 南方成份精选混合A 0.8892 0.36%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5793 0.36%
410006 华富策略精选混合A 0.8316 0.36%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1160 0.36%
420005 天弘周期策略混合A 1.1140 0.36%
519908 华夏兴华混合A 1.1300 0.36%
090004 大成精选增值混合A 0.8584 0.36%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8373 0.36%
070003 嘉实稳健混合 0.8600 0.35%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8600 0.35%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5910 0.35%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8580 0.35%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0794 0.35%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8672 0.34%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.1960 0.34%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3750 0.34%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9090 0.33%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9020 0.33%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9150 0.33%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9301 0.33%
630008 华商策略精选混合 0.9040 0.33%
450004 国富深化价值混合A 1.2140 0.33%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2110 0.33%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9510 0.32%
040001 华安创新混合 0.6270 0.32%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9310 0.32%
002011 华夏红利混合 1.5890 0.32%
450002 国富弹性市值混合A 1.2912 0.31%
257020 国联安精选混合 0.9640 0.31%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9850 0.31%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7719 0.31%
161813 银华信用债券(LOF) 0.9900 0.30%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0130 0.30%
710301 富安达增强收益债券A 0.9820 0.30%
270025 广发行业领先混合A 1.0050 0.30%
000194 银华信用四季红债券A 1.0070 0.30%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0190 0.30%
673010 西部利得新动向混合A 0.9980 0.30%
090001 大成价值增长混合A 0.6989 0.29%
100029 富国天成红利混合 1.3538 0.29%
217027 招商央视财经50指数A 1.0400 0.29%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0470 0.29%
400001 东方龙混合 0.6955 0.29%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0304 0.29%
710302 富安达增强收益债券C 0.9761 0.29%
630007 华商稳健双利债券A 1.0550 0.29%
630107 华商稳健双利债券B 1.0460 0.29%
257040 国联安红利混合 1.0430 0.29%
360016 光大行业轮动混合 1.0720 0.28%
040036 华安安心收益债券A 1.0700 0.28%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8107 0.28%
040011 华安核心优选混合A 1.0111 0.28%
519991 长信双利优选混合A 1.0730 0.28%
481017 工银量化策略混合A 1.0720 0.28%
040037 华安安心收益债券B 1.0710 0.28%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0700 0.28%
233015 大摩量化配置混合A 1.0860 0.28%
050004 博时精选混合A 1.1293 0.28%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7130 0.28%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7550 0.27%
510230 国泰上证180金融ETF 3.3390 0.27%
180013 银华领先策略混合 1.1883 0.27%
090020 大成健康产业混合A 1.1020 0.27%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0822 0.27%
519996 长信银利精选股票 0.5999 0.27%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1000 0.27%
519679 银河主题混合A 1.8250 0.27%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7620 0.26%
519091 新华泛资源优势混合 1.1480 0.26%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2020 0.26%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7790 0.26%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7800 0.26%
400003 东方精选混合 1.0351 0.26%
510290 南方上证380ETF 0.9604 0.26%
630010 华商价值精选混合 1.1490 0.26%
040007 华安中小盘成长混合 0.9102 0.26%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1560 0.26%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7570 0.26%
002031 华夏策略混合 1.9110 0.26%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2040 0.25%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7880 0.25%
202011 南方优选价值混合A 1.1930 0.25%
510150 招商上证消费80ETF 2.8250 0.25%
519700 交银主题优选混合A 0.7900 0.25%