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2013年05月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240020 华宝医药生物混合A 1.4600 1.74%
519672 银河蓝筹混合A 1.0570 1.63%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9570 1.59%
210008 金鹰策略配置混合 1.1053 1.48%
150103 银河银泰混合 1.1388 1.38%
410003 华富成长趋势混合A 0.5917 1.37%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.4150 1.36%
210005 金鹰主题优势混合 0.6800 1.34%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1722 1.32%
040035 华安逆向策略混合A 1.2270 1.32%
379010 摩根中小盘混合A 1.4960 1.29%
217021 招商优势企业混合A 1.0280 1.28%
213008 宝盈资源优选混合 1.1602 1.27%
519704 交银先进制造混合A 1.1210 1.26%
519678 银河消费混合A 1.0780 1.22%
481015 工银主题策略混合A 1.1720 1.21%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6316 1.17%
040025 华安科技动力混合A 1.3080 1.16%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8916 1.15%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8183 1.14%
240005 华宝多策略增长A 0.5306 1.14%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9910 1.12%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1610 1.12%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9070 1.11%
090018 大成新锐产业混合A 1.2050 1.09%
740001 长安宏观策略混合A 1.1360 1.07%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1320 1.07%
180013 银华领先策略混合 1.1705 1.06%
240011 华宝大盘精选混合 1.4861 1.06%
161818 银华消费主题混合A 1.1400 1.06%
519033 海富通国策导向混合A 1.1560 1.05%
020026 国泰成长优选混合 1.2500 1.05%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.2560 1.05%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1590 1.05%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8236 1.04%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9534 1.04%
398011 中海分红增利混合 0.8266 1.04%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9680 1.04%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1700 1.04%
630001 华商领先企业混合 1.2214 1.03%
519019 大成景阳领先混合A 0.6890 1.03%
233001 大摩基础行业混合 0.4469 1.02%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7910 1.02%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1900 1.02%
700003 平安策略先锋混合 1.1900 1.02%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8970 1.01%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9446 1.01%
163810 中银价值混合A 0.9160 0.99%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0310 0.98%
481004 工银稳健成长混合A 1.4483 0.98%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8350 0.97%
580005 东吴进取策略混合A 1.0857 0.96%
240018 华宝可转债债券A 1.0813 0.96%
570006 诺德中小盘混合 1.0510 0.96%
400015 东方新能源汽车混合 1.3020 0.95%
610007 信澳消费优选混合A 1.2700 0.95%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.4000 0.94%
159918 嘉实中创400ETF 1.1659 0.94%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8814 0.93%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2446 0.93%
229002 宏利逆向策略混合 1.0950 0.92%
270025 广发行业领先混合A 0.9880 0.92%
560002 益民红利成长混合 0.4778 0.91%
481013 工银消费服务混合A 0.9950 0.91%
180020 银华成长先锋混合 0.8880 0.91%
580006 东吴新经济混合A 1.1060 0.91%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2360 0.90%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0996 0.90%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2430 0.89%
159907 广发国证2000ETF 0.9571 0.89%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2530 0.89%
690005 民生加银内需增长混合 0.9160 0.88%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0370 0.88%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1541 0.88%
700001 平安行业先锋混合 1.1500 0.88%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9240 0.87%
163804 中银收益混合A 1.1120 0.87%
233011 大摩主题优选混合 1.0430 0.87%
163818 中银中小盘成长混合 1.0570 0.86%
585001 东吴中证新兴指数 0.8180 0.86%
162211 宏利品质生活混合 1.1860 0.85%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9460 0.85%
000031 华夏复兴混合A 1.3240 0.84%
200010 长城双动力混合A 1.0967 0.84%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8450 0.84%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9580 0.84%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9650 0.84%
340008 兴全有机增长混合 1.2460 0.83%
519034 海富通中证500增强A 1.2140 0.83%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8708 0.83%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1070 0.82%
180012 银华富裕主题混合A 1.1466 0.81%
420001 天弘精选混合A 0.5342 0.81%
470008 汇添富策略回报混合 1.1260 0.81%
257010 国联安小盘精选混合 0.8810 0.80%
530005 建信优化配置混合A 0.8803 0.79%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1510 0.79%
530019 建信社会责任混合A 1.1570 0.78%
206007 鹏华消费优选混合 1.0310 0.78%
090020 大成健康产业混合A 1.0400 0.78%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0420 0.77%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9167 0.77%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7980 0.76%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1870 0.76%
510500 南方中证500ETF 1.0802 0.76%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7530 0.75%
519011 海富通精选混合 0.5077 0.75%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4390 0.74%
519007 海富通强化回报混合 0.6800 0.74%
519015 海富通精选贰号混合 0.6840 0.74%
530001 建信恒久价值混合 0.5944 0.73%
410010 华富中小企业100指数增强 1.1010 0.73%
320022 诺安研究精选股票A 1.1110 0.73%
570007 诺德优选30混合 0.8280 0.73%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0833 0.72%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9850 0.72%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9494 0.72%
510290 南方上证380ETF 0.9147 0.72%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2530 0.72%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4388 0.71%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8281 0.71%
050009 博时新兴成长混合 0.5680 0.71%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0633 0.71%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1098 0.71%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8640 0.70%
630008 华商策略精选混合 0.8630 0.70%
050014 博时创业成长混合A 1.0040 0.70%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0375 0.70%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1048 0.70%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0140 0.70%
630011 华商主题精选混合 1.3090 0.69%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0180 0.69%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0280 0.69%
580007 东吴安享量化混合A 1.0220 0.69%
510510 广发中证500ETF 1.0881 0.69%
660011 农银中证500指数 1.0434 0.69%
159922 嘉实中证500ETF 3.8669 0.69%
151001 银河稳健混合 1.0533 0.68%
580002 东吴双动力混合A 1.3466 0.68%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1900 0.68%
630002 华商盛世成长混合 1.8904 0.68%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1930 0.68%
290014 泰信现代服务业混合 1.1880 0.68%
110001 易方达平稳增长混合 1.3290 0.68%
519013 海富通风格优势混合 0.8830 0.68%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.2148 0.67%
340006 兴全全球视野股票 1.7801 0.67%
110010 易方达价值成长混合 1.2536 0.67%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3590 0.67%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7844 0.67%
510150 招商上证消费80ETF 2.6960 0.67%
570008 诺德周期策略混合 1.0530 0.67%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9156 0.67%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1013 0.66%
519097 新华中小市值优选混合 1.0600 0.66%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4663 0.66%
159915 易方达创业板ETF 1.0625 0.66%
163809 中银蓝筹混合 1.0750 0.66%
519692 交银成长混合A 3.1916 0.66%
519005 海富通股票混合 0.6060 0.66%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0660 0.66%
163816 中银转债增强债券A 1.2210 0.66%
163817 中银转债增强债券B 1.2120 0.66%
519001 银华价值优选混合 1.3881 0.66%
370024 摩根核心优选混合A 1.4010 0.65%
002031 华夏策略混合 1.8520 0.65%
040004 华安宝利配置混合 1.0900 0.65%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.0890 0.65%
161613 融通创业板指数A 1.2470 0.65%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0800 0.65%
257070 国联安优选行业混合 1.2390 0.65%
519694 交银蓝筹混合 0.7803 0.64%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7206 0.64%
240001 华宝宝康消费品 1.4472 0.63%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2701 0.63%
180010 银华优质增长混合 1.6252 0.63%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1220 0.63%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1270 0.63%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1135 0.63%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0430 0.63%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4490 0.63%
166005 中欧价值发现混合A 1.1190 0.63%
090015 大成内需增长混合A 1.1170 0.63%
320015 诺安行业轮动混合A 1.1150 0.63%
377530 摩根行业轮动混合A 1.1330 0.62%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1420 0.62%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.3359 0.62%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1765 0.62%
519025 海富通领先成长混合 0.9800 0.62%
110002 易方达策略成长混合 3.6550 0.61%
350001 天治财富增长混合 0.7699 0.61%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4730 0.61%
270022 广发内需增长混合A 0.8310 0.61%
673010 西部利得新动向混合A 0.9860 0.61%
217012 招商行业领先混合A 1.0030 0.60%
530006 建信核心精选混合 1.1690 0.60%
450007 国富成长动力混合 1.0266 0.60%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1139 0.60%
320003 诺安先锋混合A 0.8788 0.60%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6710 0.60%