热搜: 时代周报 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华安策略优选混合A 易方达价值成长混合

2013年04月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1213 4.58%
660015 农银行业轮动混合A 1.2273 4.41%
200015 长城优化升级混合A 1.0050 4.15%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3754 4.06%
270050 广发新经济混合A 1.0920 4.00%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1490 3.98%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0810 3.94%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4370 3.93%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1260 3.87%
519979 长信内需成长混合A 1.0740 3.77%
270021 广发聚瑞混合A 1.2680 3.68%
100060 富国高新技术产业混合 1.1620 3.57%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9930 3.55%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6911 3.54%
110029 易方达科讯混合 0.7772 3.52%
630011 华商主题精选混合 1.1370 3.46%
159909 招商深证TMT50ETF 3.0560 3.45%
270008 广发核心精选混合 1.9620 3.43%
350005 天治中国制造2025 1.3365 3.37%
159915 易方达创业板ETF 0.9207 3.31%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9390 3.30%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0320 3.30%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2840 3.30%
660012 农银消费主题混合A 1.1624 3.28%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1480 3.24%
398061 中海消费混合A 1.2480 3.23%
240008 华宝收益增长混合A 3.3944 3.16%
560006 益民核心增长混合 1.1820 3.14%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9530 3.14%
660001 农银行业成长混合 1.3159 3.13%
240017 华宝新兴产业混合 1.1417 3.13%
519089 新华优选成长混合 1.3432 3.12%
161613 融通创业板指数A 1.1280 3.11%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2000 3.09%
740001 长安宏观策略混合A 1.0030 3.08%
162201 宏利成长混合 1.1254 3.08%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.1633 3.07%
162208 宏利首选企业股票A 1.1461 3.05%
233007 大摩卓越成长混合 1.1371 3.04%
660005 农银中小盘混合 1.1446 3.04%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9870 3.03%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2990 3.01%
162209 宏利市值优选混合A 0.8307 3.01%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9620 3.00%
519670 银河行业混合A 1.1020 2.99%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0700 2.98%
519679 银河主题混合A 1.2810 2.97%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4910 2.97%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8310 2.97%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8700 2.96%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0157 2.95%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.1210 2.94%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.1413 2.94%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9460 2.94%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8671 2.93%
180013 银华领先策略混合 1.0788 2.92%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8160 2.90%
020026 国泰成长优选混合 1.1070 2.88%
519692 交银成长混合A 2.9925 2.82%
690005 民生加银内需增长混合 0.8050 2.81%
090018 大成新锐产业混合A 1.0640 2.80%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6574 2.77%
110015 易方达行业领先混合 1.2230 2.77%
180018 银华和谐主题混合 1.1540 2.76%
519001 银华价值优选混合 1.2796 2.75%
519026 海富通中小盘混合 0.9700 2.75%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.1250 2.74%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2420 2.73%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.2790 2.73%
377020 摩根内需动力混合A 1.1501 2.71%
233006 大摩领先优势混合 0.9450 2.70%
040025 华安科技动力混合A 1.2160 2.70%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7220 2.70%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0310 2.69%
410007 华富价值增长混合A 0.8637 2.69%
162204 宏利行业精选混合A 3.5694 2.69%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9010 2.68%
020003 国泰金龙行业混合 0.4620 2.67%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2722 2.65%
233008 大摩消费领航混合 0.7940 2.64%
398031 中海蓝筹混合A 0.9909 2.63%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0920 2.63%
370024 摩根核心优选混合A 1.2470 2.63%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5331 2.62%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7470 2.61%
288001 华夏经典混合 1.0230 2.61%
580006 东吴新经济混合A 0.9910 2.59%
580005 东吴进取策略混合A 1.0144 2.59%
159918 嘉实中创400ETF 1.0333 2.59%
519668 银河成长混合 1.1374 2.59%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7550 2.58%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0320 2.58%
398041 中海量化策略混合 0.9130 2.58%
560002 益民红利成长混合 0.4376 2.58%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7190 2.57%
217013 招商中小盘混合 0.9620 2.56%
290004 泰信优质生活混合 0.7883 2.56%
200010 长城双动力混合A 1.0219 2.56%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7808 2.55%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7240 2.55%
180012 银华富裕主题混合A 1.1047 2.55%
040020 华安升级主题混合A 1.0060 2.55%
260101 景顺长城优选混合 1.2913 2.55%
379010 摩根中小盘混合A 1.3290 2.55%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1020 2.53%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7431 2.52%
400015 东方新能源汽车混合 1.1672 2.51%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9790 2.51%
570008 诺德周期策略混合 0.9840 2.50%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.0230 2.50%
610007 信澳消费优选混合A 1.0700 2.49%
400011 东方核心动力混合A 0.8479 2.49%
398021 中海能源策略混合 0.6074 2.48%
580007 东吴安享量化混合A 0.9490 2.48%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7440 2.48%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9940 2.47%
257020 国联安精选混合 0.9110 2.47%
519993 长信增利动态策略混合 0.6751 2.46%
257070 国联安优选行业混合 1.1300 2.45%
240020 华宝医药生物混合A 1.2970 2.45%
257030 国联安优势混合 0.9650 2.44%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0310 2.43%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8840 2.43%
660004 农银策略价值混合 1.1102 2.42%
519987 长信恒利优势混合 0.7650 2.41%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9790 2.41%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1040 2.41%
159907 广发国证2000ETF 0.8565 2.40%
340008 兴全有机增长混合 1.1507 2.40%
370027 摩根智选30混合A 1.0770 2.38%
162205 宏利风险预算混合 1.2822 2.38%
580002 东吴双动力混合A 1.2593 2.37%
519029 华夏稳增混合 1.3440 2.36%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2902 2.36%
213008 宝盈资源优选混合 0.9860 2.35%
519013 海富通风格优势混合 0.8290 2.35%
100056 富国低碳环保混合 1.0030 2.35%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9190 2.34%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8360 2.34%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0930 2.34%
519672 银河蓝筹混合A 0.9210 2.33%
202003 南方绩优成长混合A 1.2345 2.33%
240009 华宝先进成长混合 1.4618 2.32%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8400 2.31%
410003 华富成长趋势混合A 0.5226 2.31%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7839 2.30%
530011 建信内生动力混合A 0.9790 2.30%
110013 易方达科翔混合 1.2440 2.30%
519688 交银精选混合 0.7726 2.30%
420005 天弘周期策略混合A 0.9830 2.29%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1880 2.29%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7107 2.29%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7098 2.28%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0320 2.28%
585001 东吴中证新兴指数 0.7210 2.27%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9010 2.27%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1320 2.26%
161606 融通行业景气混合A 0.7680 2.26%
481015 工银主题策略混合A 1.0400 2.26%
673010 西部利得新动向混合A 0.9070 2.25%
510230 国泰上证180金融ETF 3.4050 2.25%
161611 融通内需驱动混合A 0.7710 2.25%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3574 2.24%
290005 泰信优势增长混合 0.9130 2.24%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7637 2.24%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0253 2.24%
100029 富国天成红利混合 1.2395 2.24%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2350 2.24%
560003 益民创新优势混合A 0.7436 2.23%
360001 光大保德信量化股票A 0.8259 2.23%
217021 招商优势企业混合A 0.9640 2.23%
630010 华商价值精选混合 1.0150 2.22%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7370 2.22%
519034 海富通中证500增强A 1.0140 2.22%
450003 国富潜力组合混合A 0.9758 2.21%
660003 农银平衡双利混合 1.0559 2.21%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8727 2.20%
161811 银华沪深300指数A 0.7900 2.20%
481017 工银量化策略混合A 0.9820 2.19%
519035 富国天博创新主题混合 0.7977 2.19%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8473 2.18%
519698 交银先锋混合A 1.1685 2.18%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0830 2.17%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8480 2.17%
750001 安信灵活配置混合A 1.0810 2.17%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7050 2.17%
240005 华宝多策略增长A 0.4832 2.16%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0890 2.16%
519185 万家精选混合A 0.9990 2.15%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9980 2.15%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9959 2.15%
519005 海富通股票混合 0.5690 2.15%
202009 南方盛元红利混合 0.7650 2.14%
290010 泰信中证200指数 0.7170 2.14%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0979 2.13%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0060 2.13%
481001 工银核心价值混合A 0.2923 2.13%
270028 广发制造业精选混合A 1.1060 2.12%
519991 长信双利优选混合A 1.0100 2.12%
240010 华宝行业精选混合 0.9860 2.12%