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2013年04月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8398 1.94%
210004 金鹰稳健成长 0.7080 1.72%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0140 1.50%
519670 银河行业混合A 1.0930 1.49%
270022 广发内需增长 0.7700 1.45%
519679 银河主题策略 1.2660 1.44%
290011 泰信中小盘 1.0750 1.42%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.5160 1.40%
519706 交银深证300联接 0.9510 1.28%
080012 长盛电子信息产业 1.0540 1.25%
100056 富国低碳环保 0.9710 1.25%
519110 浦银价值成长 0.8160 1.24%
180013 银华领先策略 1.0383 1.23%
180010 银华优质增长 1.4315 1.19%
260108 景顺长城新兴成长 0.6870 1.18%
290006 泰信蓝筹精选 0.8135 1.17%
040035 华安逆向策略股票 1.0600 1.15%
260104 景顺长城内需增长 3.1920 1.14%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0650 1.14%
519111 浦银收益A 1.2440 1.14%
110026 易方达创业板联接 1.1087 1.13%
161613 融通创业板指数增强 1.0750 1.13%
240009 华宝先进成长 1.4135 1.13%
260111 景顺长城公司治理 0.9850 1.13%
481012 工银深证红利联接 0.7202 1.12%
257050 国联安主题驱动混合 1.0080 1.10%
270025 广发行业领先 0.8310 1.09%
519668 银河竞争优势成长 1.1321 1.09%
410001 华富竞争力优选 0.5154 1.08%
217013 招商中小盘精选 0.9420 1.07%
519112 浦银收益C 1.2260 1.07%
590005 中邮核心主题 0.7540 1.07%
519089 新华优选成长 1.2879 1.06%
580006 东吴新经济 0.9570 1.06%
165508 信诚深度价值 1.0200 0.99%
420001 天弘精选 0.5073 0.98%
585001 东吴中证新兴产业 0.7210 0.98%
630001 华商领先企业 1.1154 0.98%
398021 中海能源策略 0.6020 0.97%
213008 宝盈资源优选 0.9712 0.96%
257030 国联安德盛优势 0.9480 0.96%
398011 中海分红增利 0.7264 0.96%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8102 0.95%
233008 大摩消费领航 0.7609 0.94%
519672 银河蓝筹精选 0.8910 0.91%
710002 富安达策略精选混合 1.0659 0.91%
210008 金鹰策略配置 0.9745 0.89%
398001 中海优质成长 0.5446 0.89%
100026 富国天合稳健优选 0.8324 0.88%
260115 景顺长城中小盘 0.9160 0.88%
620002 金元惠理成长动力 0.8060 0.88%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8090 0.87%
519115 浦银红利精选 0.8150 0.87%
710001 富安达优势成长 0.9175 0.87%
750001 安信灵活配置混合 1.0550 0.86%
530011 建信内生动力 0.9500 0.85%
570008 诺德周期策略 0.9520 0.85%
050021 博时深证200联接 0.7243 0.84%
210005 金鹰主题优势 0.6030 0.84%
590006 中邮中小盘配置 0.8450 0.84%
162201 泰达宏利成长 1.0906 0.83%
166009 中欧新动力 1.0024 0.83%
560002 益民红利成长 0.4240 0.83%
090015 大成内需增长 0.9820 0.82%
320003 诺安股票 0.8097 0.82%
481001 工银核心价值混合A 0.2823 0.82%
050106 博时稳定价值债券A 1.1140 0.81%
288001 华夏经典配置 0.9930 0.81%
690011 民生加银积极成长混合 0.9950 0.81%
481010 工银中小盘成长 0.7570 0.80%
570007 诺德优选30 0.7530 0.80%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6941 0.80%
070023 嘉实深证120联接 0.8386 0.79%
090018 大成新锐产业混合A 1.0180 0.79%
166005 中欧价值发现 1.0180 0.79%
673010 纽银新动向 0.8980 0.79%
420003 天弘永定价值成长 0.8667 0.78%
519033 海富通国策导向 1.0340 0.78%
410003 华富成长趋势 0.5229 0.77%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9287 0.77%
610006 信达澳银产业升级 0.9110 0.77%
630008 华商策略精选 0.8000 0.76%
000031 华夏复兴 1.2050 0.75%
110013 易方达科翔 1.2020 0.75%
550002 信诚精萃成长 0.6305 0.75%
350001 天治财富增长 0.6825 0.74%
519013 海富通风格优势 0.8140 0.74%
519026 海富通中小盘 0.9500 0.74%
519097 新华中小市值优选 0.9570 0.74%
050006 博时稳定价值债券B 1.1020 0.73%
100016 富国天源平衡 0.9799 0.73%
020015 国泰区位优势 1.1190 0.72%
070030 嘉实中创400联接 1.0128 0.72%
320018 诺安新动力灵活配置 1.1190 0.72%
519005 海富通股票混合 0.5590 0.72%
519688 交银精选混合 0.7668 0.72%
519692 交银成长 2.9218 0.72%
240010 华宝行业精选 0.9546 0.71%
398051 中海环保新能源 0.8460 0.71%
690004 民生稳健成长 0.7110 0.71%
160616 鹏华中证500 0.7230 0.70%
260103 景顺长城动力平衡 0.6333 0.70%
398031 中海蓝筹灵活 0.9763 0.70%
481015 工银主题策略 1.0110 0.70%
040005 华安宏利 2.2376 0.69%
519029 华夏平稳增长 1.3170 0.69%
519035 富国天博创新主题 0.7600 0.69%
217019 招商深证TMT50联接 0.8870 0.68%
481004 工银稳健成长 1.2836 0.68%
519113 浦银精致生活 0.8820 0.68%
519150 新华优选消费股票 1.1890 0.68%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9050 0.67%
163110 申万量化小盘 0.9020 0.67%
700001 平安大华行业先锋 1.0480 0.67%
163412 兴全轻资产 1.0780 0.65%
206010 鹏华深证民营联接 0.8524 0.65%
270007 广发大盘成长 0.5893 0.65%
630011 华商主题精选股票 1.0770 0.65%
660003 农银平衡双利 1.0501 0.65%
161616 融通医疗保健行业 1.0960 0.64%
162711 广发中证500ETF联接 0.7810 0.64%
270001 广发聚富 1.2032 0.64%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5330 0.64%
690005 民生内需增长 0.7910 0.64%
160119 南方中证500ETF联接 0.8564 0.63%
161017 富国中证500 0.9650 0.63%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9642 0.63%
530005 建信优化配置 0.7996 0.63%
660011 农银中证500 0.9426 0.63%
700002 平安大华深证300 0.9660 0.63%
740001 长安宏观策略 0.9580 0.63%
377530 上投行业轮动 0.9800 0.62%
660005 农银中小盘 1.0845 0.62%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9831 0.61%
162216 泰达中证500分级 0.9850 0.61%
164809 工银中证500分级 0.9382 0.61%
260101 景顺长城优选 1.2235 0.61%
519099 新华灵活主题 0.9940 0.61%
610004 信达澳银中小盘 0.8270 0.61%
110015 易方达行业领先 1.1640 0.60%
161005 富国天惠成长精选 1.3637 0.60%
206002 鹏华精选成长 0.8420 0.60%
217001 招商安泰股票 0.3378 0.60%
240008 华宝收益增长 3.2054 0.60%
240017 华宝新兴产业 1.0846 0.60%
620006 金元惠理消费主题 0.8370 0.60%
000021 华夏优势增长 1.1850 0.59%
165511 信诚中证500分级 0.6870 0.59%
166401 浦银安盛稳健增利债券 1.2030 0.59%
229002 泰达宏利逆向股票 1.0270 0.59%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6790 0.59%
530015 建信深证60联接 0.8630 0.59%
540006 汇丰晋信大盘 1.0502 0.59%
002031 华夏策略精选 1.7230 0.58%
070027 嘉实周期优选 1.0420 0.58%
110019 易方达深证100联接 0.7302 0.58%
162607 景顺长城资源垄断 0.7050 0.57%
165516 信诚周期轮动股票 1.0680 0.57%
340008 兴全有机增长 1.1246 0.57%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7740 0.57%
580005 东吴进取策略 0.9849 0.57%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0730 0.56%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8940 0.56%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7180 0.56%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7353 0.56%
550009 信诚中小盘 0.7210 0.56%
660004 农银策略价值 1.0767 0.56%
730001 方正富邦创新动力 1.0700 0.56%
040015 华安动态灵活配置 0.9210 0.55%
162102 金鹰中小盘精选 0.7527 0.55%
162907 泰信基本面400指数分级 1.0990 0.55%
202017 南方深成联接 0.6952 0.55%
350005 天治创新先锋 1.2525 0.55%
398041 中海量化策略 0.9170 0.55%
090004 大成精选增值 0.7934 0.54%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9838 0.54%
210007 金鹰中证技术指数 0.7872 0.54%
519987 长信恒利优势 0.7390 0.54%
530001 建信恒久价值 0.5380 0.54%
040025 华安科技动力 1.1460 0.53%
161604 融通深证100 0.9570 0.53%
202009 南方盛元红利 0.7610 0.53%
671010 纽银策略优选 0.7600 0.53%
040007 华安中小盘 0.8968 0.52%
163818 中银中小盘成长 0.9680 0.52%
165310 建信双利分级 0.9670 0.52%
373010 上投双息平衡 0.8693 0.52%
660012 农银消费主题 1.0920 0.52%
050026 博时医疗保健行业 1.1770 0.51%
110012 易方达科汇灵活配置 1.1830 0.51%
519993 长信增利动态策略 0.6531 0.51%
160212 国泰估值优势 0.7990 0.50%
160215 国泰价值经典 0.8040 0.50%
165512 信诚新机遇 0.9980 0.50%
202003 南方绩优成长 1.1955 0.50%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8672 0.50%
253010 国联安安心成长混合 0.6050 0.50%
410007 华富价值增长 0.8367 0.50%
090011 大成核心双动力 0.8120 0.49%
100029 富国天成红利 1.2009 0.49%