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2013年02月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0270 1.78%
450009 国富中小盘股票A 1.1420 1.78%
519979 长信内需成长混合A 1.0560 1.15%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9067 1.07%
630001 华商领先企业混合 1.0714 0.99%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7988 0.95%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8560 0.76%
233007 大摩卓越成长混合 1.0626 0.76%
450011 国富研究精选混合A 1.0890 0.74%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0240 0.69%
210008 金鹰策略配置混合 0.9445 0.60%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8480 0.59%
483003 工银精选平衡混合 0.5255 0.59%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0230 0.59%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7041 0.59%
630006 华商产业升级混合 0.7070 0.57%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0510 0.57%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0960 0.55%
630008 华商策略精选混合 0.7640 0.53%
159906 大成深证成长40ETF 0.7590 0.53%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5680 0.53%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7810 0.51%
481006 工银红利混合 0.8841 0.48%
519690 交银稳健配置混合 1.2061 0.47%
379010 摩根中小盘混合A 1.3320 0.45%
240008 华宝收益增长混合A 3.0988 0.44%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8183 0.43%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.1790 0.43%
630010 华商价值精选混合 0.9320 0.43%
519097 新华中小市值优选混合 0.9650 0.42%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9690 0.41%
590005 中邮核心主题混合A 0.7590 0.40%
270049 广发纯债债券C 1.0150 0.40%
217021 招商优势企业混合A 0.9960 0.40%
070037 嘉实纯债债券A 1.0130 0.40%
660013 农银信用添利债券 1.0179 0.39%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0370 0.39%
350006 天治稳健双盈债券 1.1540 0.38%
202009 南方盛元红利混合 0.7900 0.38%
270006 广发策略优选混合 1.3185 0.36%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8920 0.34%
070010 嘉实主题混合 1.2300 0.33%
420005 天弘周期策略混合A 0.9570 0.31%
270048 广发纯债债券A 1.0150 0.30%
070038 嘉实纯债债券C 1.0120 0.30%
450001 国富中国收益混合A 0.5088 0.30%
163809 中银蓝筹混合 0.9920 0.30%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6890 0.29%
519091 新华泛资源优势混合 1.0360 0.29%
270028 广发制造业精选混合A 1.0210 0.29%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0290 0.29%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0270 0.29%
420009 天弘安康颐养混合A 1.0290 0.29%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0300 0.29%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8797 0.29%
233013 大摩多元收益债券C 1.0540 0.29%
233012 大摩多元收益债券A 1.0560 0.28%
040035 华安逆向策略混合A 1.0610 0.28%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8783 0.27%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1280 0.27%
510170 国联安上证商品ETF 2.1890 0.27%
162203 宏利稳定混合 0.6838 0.26%
519150 新华优选消费混合 1.1960 0.25%
519668 银河成长混合 1.1255 0.25%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8240 0.24%
377240 摩根新兴动力混合A 1.2800 0.23%
110022 易方达消费行业股票 0.8640 0.23%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9120 0.22%
050004 博时精选混合A 1.1977 0.22%
481013 工银消费服务混合A 0.9260 0.22%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0133 0.21%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0220 0.20%
519720 交银纯债债券发起C 1.0080 0.20%
040036 华安安心收益债券A 1.0270 0.20%
519718 交银纯债债券发起A 1.0090 0.20%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0250 0.20%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8148 0.20%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0240 0.20%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9980 0.20%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0820 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0310 0.19%
166903 民生加银平稳增利C 1.0310 0.19%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0290 0.19%
166902 民生加银平稳增利A 1.0320 0.19%
202107 南方广利回报债券C 1.0710 0.19%
040026 华安信用四季红债券A 1.0520 0.19%
360013 光大信用添益债券A 1.0650 0.19%
110029 易方达科讯混合 0.6882 0.19%
630107 华商稳健双利债券B 1.0780 0.19%
160129 南方金利定开债券C 1.0460 0.19%
160128 南方金利定开债券A 1.0470 0.19%
395012 中海增强收益债券C 1.0430 0.19%
690009 民生加银红利回报混合 1.0350 0.19%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0900 0.18%
253061 国联安信心增长债券B 1.0910 0.18%
160602 鹏华普天债券A 1.1240 0.18%
240009 华宝先进成长混合 1.3747 0.17%
240017 华宝新兴产业混合 1.0270 0.16%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0822 0.16%
233005 大摩强收益债券 1.1845 0.15%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6960 0.14%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7240 0.14%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0637 0.14%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7980 0.13%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7490 0.13%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0461 0.13%
519666 银河银信债券B 1.0380 0.12%
519667 银河银信债券A 1.0398 0.11%
660015 农银行业轮动混合A 1.0092 0.11%
159909 招商深证TMT50ETF 2.6410 0.11%
570008 诺德周期策略混合 0.9500 0.11%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7030 0.11%
750003 安信目标收益债券C 1.0320 0.10%
485019 工银信用纯债债券B 1.0220 0.10%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0130 0.10%
530021 建信纯债债券A 1.0120 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0350 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0080 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0290 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0400 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0190 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0380 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0360 0.10%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0170 0.10%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0220 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0490 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0370 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0410 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0450 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0060 0.10%
040037 华安安心收益债券B 1.0280 0.10%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0310 0.10%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0300 0.10%
202110 南方润元纯债债券C 1.0200 0.10%
485119 工银信用纯债债券A 1.0230 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0500 0.10%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0300 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0170 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0460 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0510 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0350 0.10%
163823 中银稳健策略混合 1.0340 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0530 0.10%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0280 0.10%
582003 东吴配置优化混合A 1.0290 0.10%
750002 安信目标收益债券A 1.0340 0.10%
395011 中海增强收益债券A 1.0510 0.10%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9960 0.10%
161693 融通债券C 1.0460 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0430 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0280 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0190 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0430 0.10%
166005 中欧价值发现混合A 1.0390 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0230 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0180 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0170 0.10%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0120 0.10%
519698 交银先锋混合A 1.1510 0.10%
531021 建信纯债债券C 1.0110 0.10%
210006 金鹰元禧混合A 1.0930 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0860 0.09%
270041 广发消费品精选混合A 1.0670 0.09%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0800 0.09%
217022 招商产业债券A 1.0630 0.09%
253060 国联安信心增长债券A 1.0940 0.09%
040025 华安科技动力混合A 1.0770 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.1060 0.09%
202212 南方平衡配置混合 1.0700 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0610 0.09%
360014 光大信用添益债券C 1.0590 0.09%
530017 建信双息红利债券A 1.0860 0.09%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1310 0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.0560 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1050 0.09%
162211 宏利品质生活混合 1.0900 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1110 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1210 0.09%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0690 0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0560 0.09%
270029 广发聚财信用债券A 1.0590 0.09%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1110 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0950 0.09%
100058 富国产业债券A 1.0600 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.0970 0.09%
270021 广发聚瑞混合A 1.1680 0.09%
630007 华商稳健双利债券A 1.0890 0.09%
400016 东方强化收益债券A 1.0315 0.08%
240012 华宝增强收益债券A 1.0966 0.08%
240013 华宝增强收益债券B 1.0790 0.08%
519187 万家稳健增利债券C 1.0802 0.07%
519189 万家信用恒利债券C 1.0230 0.07%
519186 万家稳健增利债券A 1.0951 0.07%
217203 招商安泰债券B 1.1677 0.06%
217003 招商安泰债券A 1.1395 0.06%
519188 万家信用恒利债券A 1.0247 0.06%
762001 国金国鑫发起A 1.0387 0.05%
233001 大摩基础行业混合 0.4098 0.05%
151002 银河收益混合 1.1300 0.04%
450004 国富深化价值混合A 1.1916 0.04%