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2012年10月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162201 宏利成长混合 0.9944 1.72%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8840 1.38%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7610 1.33%
159909 招商深证TMT50ETF 2.4490 1.32%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0780 1.32%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2900 1.32%
159915 易方达创业板ETF 0.7262 1.28%
398061 中海消费混合A 1.0480 1.26%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8490 1.19%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9298 1.19%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0620 1.18%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9450 1.18%
159907 广发国证2000ETF 0.8061 1.15%
161613 融通创业板指数A 0.9680 1.15%
240020 华宝医药生物混合A 1.1470 1.15%
159918 嘉实中创400ETF 0.9459 1.14%
630011 华商主题精选混合 0.9850 1.13%
162208 宏利首选企业股票A 0.9785 1.12%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9920 1.12%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9490 1.09%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7409 1.09%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9450 1.07%
470009 汇添富民营活力混合 1.0350 1.07%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8680 1.05%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9610 1.05%
162211 宏利品质生活混合 1.0710 1.04%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6930 1.02%
150011 国泰进取 0.4100 0.99%
270025 广发行业领先混合A 0.8130 0.99%
377240 摩根新兴动力混合A 1.1180 0.99%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8979 0.98%
240017 华宝新兴产业混合 0.9024 0.98%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9430 0.96%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7891 0.96%
630002 华商盛世成长混合 1.6650 0.92%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9910 0.92%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8730 0.92%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8190 0.91%
660011 农银中证500指数 0.9018 0.91%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8452 0.91%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9272 0.90%
470006 汇添富医药保健混合 0.8980 0.90%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6830 0.89%
206007 鹏华消费优选混合 0.7910 0.89%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7920 0.89%
163406 兴全合润混合A 0.8497 0.89%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6850 0.88%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9130 0.88%
410009 华富量子生命力混合A 0.7083 0.88%
519185 万家精选混合A 0.8382 0.87%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7163 0.86%
257010 国联安小盘精选混合 0.7050 0.86%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8356 0.86%
377020 摩根内需动力混合A 0.9006 0.85%
162209 宏利市值优选混合A 0.6973 0.84%
398011 中海分红增利混合 0.6987 0.84%
630008 华商策略精选混合 0.7190 0.84%
240008 华宝收益增长混合A 2.8507 0.83%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8402 0.83%
570007 诺德优选30混合 0.7360 0.82%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7430 0.81%
240009 华宝先进成长混合 1.5740 0.81%
350001 天治财富增长混合 0.6127 0.81%
180013 银华领先策略混合 0.9904 0.81%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1390 0.80%
210008 金鹰策略配置混合 0.8854 0.79%
162205 宏利风险预算混合 1.0987 0.79%
180018 银华和谐主题混合 1.0240 0.79%
270008 广发核心精选混合 1.5510 0.78%
610004 信澳中小盘混合A 0.7750 0.78%
740001 长安宏观策略混合A 0.9120 0.77%
290008 泰信发展主题混合 0.7830 0.77%
510440 大成中证500沪市ETF 1.0410 0.77%
585001 东吴中证新兴指数 0.6580 0.77%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9110 0.77%
159908 博时创业板ETF 0.6865 0.76%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6610 0.76%
270021 广发聚瑞混合A 1.1900 0.76%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9440 0.75%
290004 泰信优质生活混合 0.7023 0.75%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0881 0.75%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8180 0.74%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8150 0.74%
260101 景顺长城优选混合 1.0263 0.74%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0860 0.74%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9620 0.73%
710001 富安达优势成长混合A 0.8644 0.73%
519181 万家和谐增长混合A 0.4825 0.73%
161818 银华消费主题混合A 0.9720 0.73%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6743 0.72%
159912 汇添富深证300ETF 0.8432 0.72%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5332 0.72%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6994 0.72%
519983 长信量化先锋混合A 0.7120 0.71%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8570 0.71%
229002 宏利逆向策略混合 0.9980 0.71%
162204 宏利行业精选混合A 3.3284 0.71%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8490 0.71%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8106 0.71%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8480 0.71%
257030 国联安优势混合 0.8470 0.71%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8550 0.71%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8610 0.70%
270028 广发制造业精选混合A 1.0120 0.70%
000011 华夏大盘精选混合A 7.4800 0.69%
240004 华宝动力组合混合A 0.7100 0.69%
240022 华宝资源优选混合A 1.0180 0.69%
660010 农银策略精选混合 0.9457 0.69%
159906 大成深证成长40ETF 0.7400 0.68%
590005 中邮核心主题混合A 0.7360 0.68%
398041 中海量化策略混合 0.8820 0.68%
519099 新华灵活主题混合 0.8890 0.68%
510290 南方上证380ETF 0.8099 0.68%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8339 0.68%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9186 0.68%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7470 0.67%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9060 0.67%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4653 0.67%
202009 南方盛元红利混合 0.7470 0.67%
420005 天弘周期策略混合A 0.9040 0.67%
700002 平安深证300指数增强 0.9120 0.66%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7570 0.66%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7600 0.66%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7800 0.65%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7800 0.65%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7304 0.65%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9500 0.64%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8157 0.64%
240005 华宝多策略增长A 0.4797 0.63%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6540 0.62%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6650 0.61%
290005 泰信优势增长混合 0.8240 0.61%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5451 0.61%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8220 0.61%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9930 0.61%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0345 0.61%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8310 0.61%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6620 0.61%
450011 国富研究精选混合A 0.9850 0.61%
630006 华商产业升级混合 0.6660 0.60%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7221 0.60%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6710 0.60%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8390 0.60%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6414 0.59%
290010 泰信中证200指数 0.6830 0.59%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8470 0.59%
519668 银河成长混合 1.0366 0.59%
519025 海富通领先成长混合 0.8550 0.59%
410007 华富价值增长混合A 0.7214 0.59%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8670 0.58%
040011 华安核心优选混合A 0.8681 0.58%
320003 诺安先锋混合A 0.7641 0.58%
375010 摩根中国优势混合A 1.6508 0.58%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8780 0.57%
159913 交银深证300价值ETF 0.8830 0.57%
233010 大摩深证300指数增强 0.8890 0.57%
202023 南方优选成长混合A 0.8800 0.57%
320005 诺安价值增长混合A 0.7240 0.57%
690003 民生加银精选混合 0.7080 0.57%
519005 海富通股票混合 0.5310 0.57%
379010 摩根中小盘混合A 1.2400 0.57%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8840 0.57%
040016 华安行业轮动混合 0.8905 0.56%
519069 汇添富价值精选混合 1.0800 0.56%
290002 泰信先行策略混合 0.4813 0.56%
110029 易方达科讯混合 0.5933 0.56%
610005 信澳红利回报混合A 0.7170 0.56%
161604 融通深证100指数A 0.9190 0.55%
159901 易方达深证100ETF 0.5620 0.55%
213008 宝盈资源优选混合 0.9156 0.55%
233007 大摩卓越成长混合 0.9120 0.55%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9090 0.55%
519026 海富通中小盘混合 0.9170 0.55%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.3910 0.55%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9702 0.54%
257070 国联安优选行业混合 0.9250 0.54%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6832 0.54%
690005 民生加银内需增长混合 0.7470 0.54%
110005 易方达积极成长混合 0.7821 0.53%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8764 0.53%
519979 长信内需成长混合A 0.9420 0.53%
020026 国泰成长优选混合 0.9530 0.53%
270022 广发内需增长混合A 0.7540 0.53%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7560 0.53%
450001 国富中国收益混合A 0.4737 0.53%
519001 银华价值优选混合 1.1520 0.53%
519013 海富通风格优势混合 0.7750 0.52%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9650 0.52%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1500 0.52%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7720 0.52%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7700 0.52%
200006 长城消费增值混合A 0.8179 0.52%
090018 大成新锐产业混合A 0.9700 0.52%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7669 0.52%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9740 0.52%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7890 0.51%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6289 0.51%
217016 招商深证100指数A 0.7940 0.51%
180010 银华优质增长混合 1.3286 0.51%
166005 中欧价值发现混合A 0.9840 0.51%