热搜: 警戒线 海富通股票混合 华夏回报混合A 长城安心回报混合A

2012年07月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9500 0.96%
240020 华宝医药生物混合A 1.0860 0.93%
470006 汇添富医药保健混合 0.8690 0.70%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8348 0.48%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0600 0.47%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8536 0.38%
200015 长城优化升级混合A 1.0190 0.30%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0790 0.28%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6156 0.21%
519989 长信利丰债券C 1.0200 0.20%
530009 建信收益增强债券A 1.1450 0.18%
160608 鹏华普天债券B 1.1400 0.18%
160602 鹏华普天债券A 1.1930 0.17%
379010 摩根中小盘混合A 1.2160 0.16%
257020 国联安精选混合 0.7410 0.14%
700003 平安策略先锋混合 1.0020 0.10%
630003 华商收益增强债券A 1.0280 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0250 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0430 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0400 0.10%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0020 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0490 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0340 0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0530 0.10%
320020 诺安策略精选股票A 1.0030 0.10%
206012 鹏华价值精选股票 0.9670 0.10%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9610 0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0150 0.10%
100037 富国优化增强债券C 1.0010 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0140 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0670 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1330 0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.1310 0.09%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0960 0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1080 0.09%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1470 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0750 0.09%
410004 华富收益增强债券A 1.1422 0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.0630 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0650 0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1070 0.09%
164808 工银四季收益债券A 1.0660 0.09%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1240 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1230 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0750 0.09%
519977 长信可转债债券A 1.0209 0.08%
410005 华富收益增强债券B 1.1324 0.08%
200007 长城安心回报混合A 0.6582 0.08%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8315 0.07%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0317 0.07%
519976 长信可转债债券C 1.0194 0.07%
240013 华宝增强收益债券B 1.0409 0.07%
240012 华宝增强收益债券A 1.0554 0.07%
240003 华宝宝康债券A 1.1670 0.06%
162210 宏利集利债券A 1.0628 0.06%
240018 华宝可转债债券A 0.9357 0.05%
162299 宏利集利债券C 1.0441 0.05%
100018 富国天利增长债券A 1.2255 0.05%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0770 0.05%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0654 0.04%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0913 0.04%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0757 0.04%
350002 天治低碳经济混合 0.7622 0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0120 0.03%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0296 0.03%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0531 0.03%
160123 南方中债10年期国债A 1.0719 0.03%
320004 诺安优化收益债券C 1.2155 0.02%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9926 0.02%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0885 0.02%
161902 万家增强收益债券C 1.0184 0.02%
160124 南方中债10年期国债C 1.0667 0.02%
660102 农银恒久增利债券C 1.0708 0.01%
660002 农银恒久增利债券A 1.0770 0.01%
040009 华安稳定收益债券A 1.0360 0.01%
040010 华安稳定收益债券B 1.0266 0.01%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0698 0.01%
092002 大成债券C 1.0350 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9270 0.00%
750001 安信灵活配置混合A 1.0020 0.00%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0150 0.00%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0160 0.00%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0020 0.00%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0020 0.00%
630103 华商收益增强债券B 1.0230 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0260 0.00%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9300 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1490 0.00%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0149 0.00%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0262 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9930 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0230 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9800 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9890 0.00%
531020 建信转债增强债券C 1.0020 0.00%
530020 建信转债增强债券A 1.0030 0.00%
530017 建信双息红利债券A 1.0430 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0290 0.00%
519685 交银双利债券C 1.0440 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0370 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0510 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0680 0.00%
485107 工银添利债券A 1.1031 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0610 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0640 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0280 0.00%
470059 汇添富可转换债券C 0.9970 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0470 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0520 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0760 0.00%
372110 摩根强化回报债券B 1.0610 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0020 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0020 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0330 0.00%
350007 天治趋势精选混合 0.9200 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0690 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0850 0.00%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0520 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0620 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0720 0.00%
290012 泰信行业精选混合A 1.0310 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0670 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0312 0.00%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0516 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0240 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0240 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0310 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0710 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0750 0.00%
217203 招商安泰债券B 1.1665 0.00%
217022 招商产业债券A 1.0550 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.1361 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0610 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0080 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0810 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0890 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0210 0.00%
202107 南方广利回报债券C 1.0340 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0410 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0490 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0990 0.00%
200006 长城消费增值混合A 0.8093 0.00%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1920 0.00%
180031 银华中小盘混合 1.0010 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0430 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0310 0.00%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0479 0.00%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0503 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0480 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0390 0.00%
163817 中银转债增强债券B 1.0490 0.00%
163816 中银转债增强债券A 1.0530 0.00%
163811 中银双利债券A 1.1050 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0860 0.00%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9820 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1330 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0660 0.00%
161693 融通债券C 1.0510 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0510 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0110 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0130 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0520 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0280 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0800 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0380 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0350 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0550 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0120 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0120 0.00%
150010 国泰优先 1.1390 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.0010 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7760 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0130 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0560 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0600 0.00%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0000 0.00%
100060 富国高新技术产业混合 0.9950 0.00%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0000 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 0.9973 0.00%
050106 博时稳定价值债券A 1.0340 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0320 0.00%
001003 华夏债券C 1.0650 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0800 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0460 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0330 0.00%
050123 博时天颐债券C 1.0140 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0150 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0430 0.00%
070005 嘉实债券A 1.4090 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0710 0.00%
090019 大成景恒混合A 1.0010 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0460 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0600 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5380 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0150 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8150 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9370 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0770 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9010 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0280 0.00%