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2011年11月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.8510 2.78%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6220 2.64%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8922 2.11%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8589 2.09%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2090 2.03%
210005 金鹰主题优势混合 0.7580 2.02%
350005 天治中国制造2025 1.1562 1.88%
510170 国联安上证商品ETF 2.5320 1.85%
398021 中海能源策略混合 0.7203 1.82%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9875 1.80%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7910 1.80%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8100 1.76%
519001 银华价值优选混合 1.2668 1.76%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7631 1.75%
161611 融通内需驱动混合A 0.7030 1.74%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7660 1.73%
375010 摩根中国优势混合A 1.8216 1.70%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8440 1.69%
202009 南方盛元红利混合 0.7920 1.67%
519983 长信量化先锋混合A 0.8520 1.67%
585001 东吴中证新兴指数 0.8020 1.65%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8189 1.65%
450007 国富成长动力混合 0.9233 1.61%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8850 1.61%
270022 广发内需增长混合A 0.8270 1.60%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8910 1.60%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8320 1.59%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9824 1.58%
590002 中邮核心成长混合A 0.5569 1.57%
110013 易方达科翔混合 1.1620 1.57%
000011 华夏大盘精选混合A 11.6270 1.56%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9809 1.56%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5669 1.56%
360006 光大新增长混合A 1.0957 1.54%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9900 1.54%
630001 华商领先企业混合 1.0088 1.54%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6999 1.54%
159907 广发国证2000ETF 0.9567 1.54%
510290 南方上证380ETF 0.9685 1.53%
320016 诺安多策略混合A 0.9360 1.52%
510130 中盘ETF 2.5424 1.52%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.8760 1.52%
002031 华夏策略混合 2.4180 1.51%
159909 招商深证TMT50ETF 2.7510 1.51%
519035 富国天博创新主题混合 0.8146 1.50%
110015 易方达行业领先混合 1.1470 1.50%
399001 中海上证50指数增强 0.7470 1.49%
590001 中邮核心优选混合A 1.1060 1.49%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8180 1.49%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8850 1.49%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5971 1.49%
360001 光大保德信量化股票A 0.7889 1.48%
110009 易方达价值精选混合 1.0291 1.48%
210001 金鹰成份优选混合 0.6019 1.47%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9640 1.47%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8330 1.46%
630006 华商产业升级混合 0.7630 1.46%
206001 鹏华弘泰A 0.9736 1.46%
270025 广发行业领先混合A 0.8420 1.45%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9710 1.45%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9890 1.44%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7770 1.44%
000061 华夏盛世混合 0.7790 1.43%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8500 1.43%
217016 招商深证100指数A 0.9250 1.43%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8892 1.43%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9493 1.42%
040002 华安中国A股增强指数 0.7160 1.42%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8590 1.42%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9260 1.42%
163406 兴全合润混合A 0.9479 1.42%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7870 1.42%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7910 1.41%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9747 1.40%
180013 银华领先策略混合 1.1314 1.40%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9410 1.40%
159912 汇添富深证300ETF 0.9757 1.40%
110010 易方达价值成长混合 1.2498 1.40%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8734 1.39%
610005 信澳红利回报混合A 0.8020 1.39%
161811 银华沪深300指数A 0.8020 1.39%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8780 1.39%
159901 易方达深证100ETF 0.6493 1.39%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7303 1.39%
213008 宝盈资源优选混合 1.0283 1.38%
580006 东吴新经济混合A 1.0290 1.38%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7350 1.38%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7330 1.38%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9560 1.38%
377010 摩根阿尔法混合A 2.5459 1.37%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0390 1.37%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8860 1.37%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8268 1.37%
398041 中海量化策略混合 0.9710 1.36%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8920 1.36%
290010 泰信中证200指数 0.8220 1.36%
290004 泰信优质生活混合 0.8749 1.36%
217012 招商行业领先混合A 0.9700 1.36%
510270 中银上证国企100ETF 0.7440 1.36%
570005 诺德成长优势混合 0.9710 1.36%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7470 1.36%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3790 1.36%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9020 1.35%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7490 1.35%
340007 兴全社会责任混合 1.2790 1.35%
270007 广发大盘成长混合 0.6900 1.35%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9750 1.35%
050009 博时新兴成长混合 0.5990 1.35%
050014 博时创业成长混合A 0.9780 1.35%
510110 海富通上证周期ETF 2.0980 1.35%
159908 博时创业板ETF 0.8170 1.35%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0610 1.34%
040011 华安核心优选混合A 0.9169 1.34%
481004 工银稳健成长混合A 1.3189 1.34%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2610 1.34%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8408 1.34%
161604 融通深证100指数A 1.0610 1.34%
519993 长信增利动态策略混合 0.6646 1.34%
519702 交银趋势混合A 0.8330 1.34%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8390 1.33%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8380 1.33%
110005 易方达积极成长混合 0.8626 1.33%
159905 工银深证红利ETF 0.7752 1.33%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9190 1.32%
202019 南方策略优化混合 0.7680 1.32%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7680 1.32%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8440 1.32%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9240 1.32%
660008 农银沪深300指数A 0.7960 1.31%
481009 工银沪深300指数A 0.9115 1.31%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7710 1.31%
050002 博时沪深300指数A 0.7137 1.31%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8944 1.31%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7730 1.31%
519180 万家180指数A 0.5707 1.31%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8500 1.31%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3593 1.31%
159913 交银深证300价值ETF 1.0090 1.31%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8028 1.31%
240009 华宝先进成长混合 1.6993 1.30%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7800 1.30%
610004 信澳中小盘混合A 0.9370 1.30%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3593 1.30%
159903 南方深证成份ETF 1.0180 1.30%
000001 华夏成长混合 1.0230 1.29%
320010 诺安中证A100指数A 0.7080 1.29%
410009 华富量子生命力混合A 0.8809 1.29%
510050 华夏上证50ETF 1.7300 1.29%
510060 工银上证央企ETF 1.1347 1.29%
510210 上证综指ETF 2.4280 1.29%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0241 1.29%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8378 1.29%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9390 1.29%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9450 1.29%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6835 1.29%
519700 交银主题优选混合A 0.8650 1.29%
040001 华安创新混合 0.6290 1.29%
100020 富国天益价值混合A 0.8879 1.29%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8025 1.29%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8490 1.28%
000021 华夏优势增长混合 1.6660 1.28%
519100 长盛中证A100指数 0.7283 1.28%
519300 大成沪深300指数A 0.7973 1.28%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7900 1.28%
217001 招商安泰偏股混合 0.3554 1.28%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0270 1.28%
530003 建信优选成长混合A 0.8602 1.28%
510180 华安上证180ETF 0.5520 1.28%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8236 1.27%
470006 汇添富医药保健混合 0.8760 1.27%
040016 华安行业轮动混合 0.9669 1.27%
110003 易方达上证50增强A 0.6539 1.27%
180018 银华和谐主题混合 1.0340 1.27%
379010 摩根中小盘混合A 1.2790 1.27%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7806 1.26%
519089 新华优选成长混合 1.6419 1.26%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7250 1.26%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8925 1.26%
519996 长信银利精选股票 0.6511 1.26%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9680 1.26%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1230 1.26%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7270 1.25%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7360 1.25%
450002 国富弹性市值混合A 1.1764 1.25%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1340 1.25%
166007 中欧互通精选混合A 0.8574 1.25%
162213 宏利沪深300指数A 0.9000 1.24%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7176 1.24%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9770 1.24%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8170 1.24%
510190 华安上证50ETF 2.1280 1.24%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7340 1.24%
161612 融通深证成份指数A 0.8170 1.24%
270005 广发聚丰混合A 0.6780 1.24%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9790 1.24%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7360 1.24%
450004 国富深化价值混合A 1.3040 1.24%
360007 光大优势配置混合A 0.6517 1.23%
202021 南方小康ETF联接A 0.8043 1.23%
163808 中银中证A100指数增强 0.7380 1.23%