热搜: 161725 港股开户 富国天惠 博时新兴 易方达蓝筹精选混合
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2005年12月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
151001 银河稳健 0.9372 3.46%
160106 南方高增长 1.0829 3.40%
160603 鹏华普天收益 1.0390 3.38%
180003 银华道琼斯88 1.0820 3.35%
350002 天治品质优选 0.9658 3.31%
161603 融通债券A 1.0340 3.10%
161601 融通新蓝筹 1.0233 2.81%
161604 融通深证100 0.8100 2.79%
360001 光大量化核心 0.8824 2.78%
090001 大成价值增长 1.0356 2.70%
217001 招商安泰股票 1.0146 2.60%
200001 长城久恒平衡 1.0090 2.54%
090004 大成精选增值 1.0056 2.48%
202001 南方稳健成长 1.0791 2.38%
350001 天治财富增长 1.0387 2.36%
162201 泰达宏利成长 1.0994 2.34%
519001 银华价值优选混合 1.0415 2.34%
000001 华夏成长混合 0.9660 2.33%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0215 2.30%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9590 2.26%
160605 鹏华中国50 1.0070 2.23%
217005 招商先锋 0.9854 2.21%
213001 宝盈鸿利收益 0.8645 2.20%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0458 2.19%
161605 融通蓝筹成长 1.0350 2.17%
217002 招商安泰平衡 1.0032 2.16%
180001 银华优势企业 1.0853 2.15%
206001 鹏华行业成长 0.9218 2.15%
162204 泰达宏利精选 1.0326 2.14%
375010 摩根中国优势混合A 1.0832 2.13%
161607 融通巨潮100 1.0220 2.10%
002001 华夏回报 1.0360 2.07%
161606 融通行业景气 0.9420 2.06%
398011 中海分红增利 1.0032 2.04%
020003 国泰金龙行业精选 1.0380 1.96%
020001 国泰金鹰增长 1.0480 1.95%
150103 银河银泰理财 0.9244 1.95%
070003 嘉实稳健 1.0500 1.94%
110005 易方达积极成长 1.0439 1.94%
519005 海富通股票混合 1.0040 1.93%
260104 景顺长城内需增长 1.0400 1.92%
110002 易方达策略成长 1.1360 1.88%
050002 博时沪深300 0.8750 1.86%
162202 泰达宏利周期 1.0217 1.86%
510081 长盛动态精选 1.0035 1.86%
100020 富国天益价值混合A 1.1019 1.82%
110003 易方达上证50增强A 0.8812 1.81%
200002 长城久泰沪深300 0.8831 1.80%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0143 1.79%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9316 1.74%
240005 华宝多策略增长 0.9534 1.73%
288001 华夏经典配置 0.9752 1.72%
080001 长盛成长价值 1.0680 1.71%
310308 申万盛利精选 0.9680 1.71%
255010 国联安稳健 0.9790 1.66%
270001 广发聚富 1.0746 1.64%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0308 1.60%
160105 南方积极配置 0.9608 1.59%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9650 1.58%
110001 易方达平稳增长 1.1150 1.55%
519008 汇添富优势精选混合 1.0225 1.55%
050004 博时精选 0.9868 1.54%
070002 嘉实增长 1.1970 1.53%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0110 1.51%
270002 广发稳健增长 1.0855 1.50%
481001 工银核心价值混合A 1.0203 1.50%
519011 海富通精选混合 1.0875 1.50%
040002 华安中国A股增强 0.8930 1.48%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0681 1.46%
050001 博时价值增长 1.1190 1.45%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9890 1.44%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0092 1.41%
519996 长信银利精选股票 0.9926 1.39%
260101 景顺长城优选混合 1.0538 1.37%
100022 富国天瑞强势混合 1.0288 1.35%
100016 富国天源平衡 0.9892 1.31%
310328 申万新动力 1.0305 1.31%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9020 1.28%
260103 景顺长城动力平衡 1.0224 1.23%
377010 上投阿尔法 1.0242 1.23%
070006 嘉实服务增值行业 0.9260 1.20%
161706 招商优质成长 1.0380 1.14%
240001 华宝宝康消费品 1.1063 1.14%
040004 华安宝利配置 1.0810 1.12%
070001 嘉实成长收益 1.0706 1.10%
040001 华安创新 1.0200 1.09%
121001 国投瑞银融华债券 1.0531 1.08%
320001 诺安平衡 1.0354 1.07%
519180 万家180 0.8310 1.07%
398001 中海优质成长 0.9546 1.06%
020005 国泰金马稳健 0.9710 1.04%
160505 博时主题行业 1.0170 0.99%
290002 泰信先行策略 0.9393 0.96%
233001 大摩基础行业 0.8711 0.94%
519003 海富通收益增长 0.9630 0.94%
202101 南方宝元债券 1.0274 0.92%
210001 金鹰成份优选 0.8293 0.92%
202201 南方避险 1.0390 0.82%
002011 华夏红利 1.0110 0.80%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9863 0.78%
162203 泰达宏利稳定 1.0338 0.77%
240004 华宝动力组合混合A 1.0282 0.76%
450001 国富中国收益 1.0281 0.66%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9390 0.64%
519087 新华优选分红 1.0143 0.63%
400001 东方龙混合 1.0199 0.61%
162205 泰达宏利风险预算 0.9935 0.58%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.0280 0.50%
253010 国联安安心成长混合 1.0190 0.49%
410001 华富竞争力优选 0.9829 0.44%
519688 交银精选混合 1.0291 0.43%
510080 长盛全债指数强债 1.0484 0.42%
180002 银华保本增值 1.0145 0.40%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9775 0.40%
240003 华宝宝康债券 1.0076 0.37%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0215 0.34%
163302 大摩资源优选 1.0193 0.32%
090002 大成债券A/B 1.0143 0.29%
340001 兴全可转债 1.0097 0.27%
151002 银河收益债券 1.0399 0.26%
161902 万家增强债券 1.0328 0.16%
217003 招商安泰债券A 1.0430 0.12%
070005 嘉实债券 1.0240 0.10%
100018 富国天利增长债券 1.0189 0.08%
288002 华夏收入 1.0054 0.05%
000004 中海可转债C 0.9660 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0160 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0010 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0002 0.00%
110008 易方达稳健债券B 1.0003 0.00%
160602 鹏华普天债券A 0.9940 0.00%
320003 诺安先锋混合A 1.0009 0.00%
420001 天弘精选 1.0010 0.00%
530001 建信恒久价值 1.0052 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0030 -0.89%