热搜: 压舱石 中海优质成长混合 大成蓝筹稳健混合A 天弘精选混合A

2017年10月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004636 中信建投智信物联网C 1.2354 5.15%
003039 广发集富纯债A 1.1580 1.40%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0288 1.30%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0940 1.30%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0283 1.29%
040005 华安宏利混合A 3.6438 1.27%
003887 汇安丰利混合C 1.2436 1.24%
003886 汇安丰利混合A 1.2509 1.23%
001487 宝盈优势产业混合A 1.1490 1.23%
270050 广发新经济混合A 2.1880 1.20%
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0961 1.19%
001543 宝盈新锐混合A 1.3230 1.15%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.9000 1.12%
519068 汇添富成长焦点混合 1.9159 1.10%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5700 1.09%
001044 嘉实新消费股票A 1.3440 1.05%
000751 嘉实新兴产业股票 2.0660 1.03%
070032 嘉实优化红利混合A 1.3810 1.02%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3990 1.01%
001574 中海混改红利混合A 1.0030 1.01%
000308 建信创新中国混合 2.5970 1.01%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.4200 1.00%
398011 中海分红增利混合 0.7853 1.00%
160624 鹏华消费领先混合 1.7750 0.97%
100020 富国天益价值混合A 1.4934 0.97%
001070 建信信息产业股票A 1.3470 0.97%
002535 中银鑫利混合A 1.1510 0.96%
090013 大成竞争优势混合A 1.2570 0.96%
519690 交银稳健配置混合 1.5796 0.96%
519019 大成景阳领先混合A 0.9570 0.95%
110015 易方达行业领先混合 2.2690 0.93%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.5550 0.91%
002021 华夏回报二号混合 1.2230 0.91%
001076 易方达改革红利混合 0.9010 0.90%
001985 富国低碳新经济混合A 1.3500 0.90%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0160 0.89%
530006 建信核心精选混合 1.5920 0.89%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1340 0.89%
090007 大成策略回报混合A 1.1340 0.89%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9050 0.89%
002536 中银鑫利混合C 1.1460 0.88%
000936 博时产业新动力混合A 1.4880 0.88%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2790 0.87%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.5190 0.86%
001714 工银文体产业股票A 1.4000 0.86%
070018 嘉实回报混合 1.2880 0.86%
004986 鹏华策略回报混合 1.0335 0.86%
960002 华夏回报混合H 1.4190 0.85%
002001 华夏回报混合A 1.4190 0.85%
001473 建信大安全战略精选股票 1.4052 0.84%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9839 0.84%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2030 0.84%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2360 0.82%
410003 华富成长趋势混合A 0.9505 0.81%
159905 工银深证红利ETF 1.5928 0.81%
002071 长安产业精选混合C 1.1505 0.80%
000496 长安产业精选混合A 1.1509 0.80%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2070 0.80%
960004 华夏兴华混合H 1.8970 0.80%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1090 0.80%
519908 华夏兴华混合A 1.8970 0.80%
000083 汇添富消费行业混合 3.0590 0.79%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2700 0.79%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.2860 0.78%
233008 大摩消费领航混合 0.9257 0.77%
410007 华富价值增长混合A 1.1282 0.77%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7890 0.77%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.1960 0.76%
001048 富国新兴产业股票A 1.4560 0.76%
040035 华安逆向策略混合A 2.7860 0.76%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3240 0.76%
690005 民生加银内需增长混合 1.7320 0.76%
000431 鹏华品牌传承混合 1.3340 0.76%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4710 0.75%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.3011 0.75%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0485 0.74%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3670 0.74%
000974 安信消费医药股票A 1.4940 0.74%
519670 银河行业混合A 1.5040 0.74%
000408 民生加银城镇化混合A 1.5070 0.74%
003154 华宝新活力混合C 1.2361 0.73%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.8810 0.73%
398021 中海能源策略混合 0.8382 0.73%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3860 0.73%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0980 0.73%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.8800 0.73%
160605 鹏华中国50混合 1.2500 0.73%
398061 中海消费混合A 2.6600 0.72%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8400 0.72%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5360 0.72%
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.2640 0.72%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1683 0.72%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5560 0.72%
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.2690 0.71%
519673 银河康乐股票A 1.4140 0.71%
001760 嘉实创新成长混合 1.1270 0.71%
710001 富安达优势成长混合A 2.1356 0.71%
001864 中海魅力长三角混合 1.2800 0.71%
001220 民生加银研究精选混合 0.8570 0.71%
070019 嘉实价值优势混合A 1.4320 0.70%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4300 0.70%
100056 富国低碳环保混合 3.0020 0.70%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2010 0.70%
163411 兴全精选混合 1.4450 0.70%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1520 0.69%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1527 0.69%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1542 0.69%
003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0160 0.69%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.6270 0.68%
530012 建信积极配置混合 2.2090 0.68%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0410 0.68%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.2000 0.68%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5130 0.67%
217005 招商先锋混合 0.9726 0.67%
519651 银河转型混合A 0.5980 0.67%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5110 0.67%
000279 华商红利优选混合 1.0550 0.67%
003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.0630 0.66%
257070 国联安优选行业混合 1.6682 0.66%
002142 博时外延增长混合A 1.3810 0.66%
200008 长城品牌优选混合A 1.3956 0.65%
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.0819 0.65%
000173 汇添富美丽30混合A 2.3240 0.65%
202003 南方绩优成长混合A 1.0997 0.64%
001809 中信建投智信物联网A 1.1558 0.64%
398001 中海优质成长混合 0.4877 0.64%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4050 0.64%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0836 0.64%
090004 大成精选增值混合A 1.0366 0.63%
180031 银华中小盘混合 2.5650 0.63%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3080 0.62%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9760 0.62%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1360 0.62%
004249 安信中国制造混合A 1.1530 0.61%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4820 0.61%
001166 建信环保产业股票A 0.8400 0.60%
398031 中海蓝筹混合A 0.8038 0.60%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.1690 0.59%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3700 0.59%
340008 兴全有机增长混合 2.5399 0.59%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8520 0.59%
530016 建信恒稳价值混合 2.0380 0.59%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0480 0.58%
001515 平安新鑫先锋C 1.2160 0.58%
206007 鹏华消费优选混合 2.0980 0.58%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3770 0.58%
000854 鹏华养老产业股票 1.5670 0.58%
003581 前海联合国民健康混合A 1.0510 0.57%
350008 天治新消费混合 1.7650 0.57%
002408 中信建投医改混合A 1.0640 0.57%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2310 0.57%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1273 0.57%
000739 平安新鑫先锋A 1.2350 0.57%
000601 华宝创新优选混合 1.0610 0.57%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2440 0.57%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1221 0.56%
004677 博时战略新兴产业混合 1.0740 0.56%
001144 大成互联网思维混合A 0.8940 0.56%
000457 摩根核心成长股票A 2.1530 0.56%
001938 中欧时代先锋股票A 1.2507 0.56%
004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0782 0.56%
320012 诺安主题精选混合 1.7850 0.56%
001725 汇添富高端制造股票A 1.2630 0.56%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1000 0.55%
001305 九泰天富改革混合A 0.7350 0.55%
340007 兴全社会责任混合 3.6490 0.55%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1060 0.55%
002451 平安睿享文娱混合C 1.0950 0.55%
002598 平安消费精选混合A 0.9170 0.55%
001039 嘉实先进制造股票 0.9240 0.54%
001702 东方创新科技混合 0.9938 0.54%
690009 民生加银红利回报混合 1.8660 0.54%
070011 嘉实策略混合 1.3080 0.54%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3050 0.54%
002450 平安睿享文娱混合A 1.1110 0.54%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.3130 0.54%
001606 农银工业4.0混合 1.3321 0.54%
000480 东方红新动力混合A 2.4880 0.53%
004907 长安泓沣中短债债券A 1.0978 0.53%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4160 0.53%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9322 0.53%
003567 华夏行业景气混合A 1.0834 0.53%
004908 长安泓沣中短债债券C 1.0974 0.53%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1430 0.53%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.5280 0.53%
530011 建信内生动力混合A 1.5070 0.53%
770001 德邦优化A 0.9516 0.53%
000471 富国城镇发展股票 1.9470 0.52%
001222 鹏华外延成长混合 0.9700 0.52%
217009 招商核心价值混合 1.1509 0.52%
000870 嘉实新收益混合 1.3660 0.52%
000991 工银战略转型股票A 1.1510 0.52%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3430 0.52%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.7040 0.52%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7900 0.51%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6562 0.51%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9205 0.51%
005117 金信价值精选混合A 0.9705 0.51%
004898 长安泓源纯债债券C 1.1022 0.51%
004897 长安泓源纯债债券A 1.1026 0.51%