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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0580元 |
| 2017-09-11 | 每份派现金0.1400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.97% | -3.47% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.15% | -1.84% |
| 600030 | 中信证券 | 7.39% | -0.25% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.99% | -1.00% |
| 603259 | 药明康德 | 5.75% | -2.29% |
| 002558 | 巨人网络 | 5.18% | -3.30% |
| 002517 | 恺英网络 | 4.88% | -1.34% |
| 300751 | 迈为股份 | 4.17% | -2.75% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.99% | -0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |