热搜: 国际金融 光大优势配置混合A 易方达优质精选混合(QDII) 易方达消费行业股票

长安泓沣中短债债券A(长安鑫垚主题混合A)基金净值查询(004907)

近一月长安泓沣中短债债券A|长安鑫垚主题混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围长安泓沣中短债债券A004907净值及计算阶段收益
近一月004907基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长安泓沣中短债债券A 1.1267 0.01%
2026-09-14 长安泓沣中短债债券A 1.1266 0.01%
2026-09-11 长安泓沣中短债债券A 1.1265 0.01%
2026-09-10 长安泓沣中短债债券A 1.1264 0.00%
2026-09-09 长安泓沣中短债债券A 1.1264 0.00%
2026-09-08 长安泓沣中短债债券A 1.1264 0.01%
2026-09-07 长安泓沣中短债债券A 1.1263 0.01%
2026-09-04 长安泓沣中短债债券A 1.1262 0.01%
2026-09-03 长安泓沣中短债债券A 1.1261 0.02%
2026-09-02 长安泓沣中短债债券A 1.1259 -0.01%
2026-09-01 长安泓沣中短债债券A 1.1260 0.02%
2026-08-31 长安泓沣中短债债券A 1.1258 0.02%
2026-08-28 长安泓沣中短债债券A 1.1256 0.00%
2026-08-27 长安泓沣中短债债券A 1.1256 -0.02%
2026-08-26 长安泓沣中短债债券A 1.1258 0.01%
2026-08-25 长安泓沣中短债债券A 1.1257 0.00%
2026-08-24 长安泓沣中短债债券A 1.1257 0.02%
2026-08-21 长安泓沣中短债债券A 1.1255 0.00%
2026-08-20 长安泓沣中短债债券A 1.1255 0.00%
2026-08-19 长安泓沣中短债债券A 1.1255 -0.01%
2026-08-18 长安泓沣中短债债券A 1.1256 0.01%
2026-08-17 长安泓沣中短债债券A 1.1255 0.02%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
长安先进制造混合A 0.9214 3.28%
长安裕隆混合A 3.3759 3.27%
长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
标签云