热搜: 确定性 广发小盘成长混合(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 东方新能源汽车混合

长安泓沣中短债债券A(长安鑫垚主题混合A)基金净值查询(004907)

近一月长安泓沣中短债债券A|长安鑫垚主题混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围长安泓沣中短债债券A004907净值及计算阶段收益
近一月004907基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 长安泓沣中短债债券A 1.1526 0.03%
2025-12-18 长安泓沣中短债债券A 1.1523 0.01%
2025-12-17 长安泓沣中短债债券A 1.1522 0.02%
2025-12-16 长安泓沣中短债债券A 1.1520 0.01%
2025-12-15 长安泓沣中短债债券A 1.1519 -0.01%
2025-12-12 长安泓沣中短债债券A 1.1520 -0.01%
2025-12-11 长安泓沣中短债债券A 1.1521 0.03%
2025-12-10 长安泓沣中短债债券A 1.1518 0.01%
2025-12-09 长安泓沣中短债债券A 1.1517 0.02%
2025-12-08 长安泓沣中短债债券A 1.1515 0.01%
2025-12-05 长安泓沣中短债债券A 1.1514 0.01%
2025-12-04 长安泓沣中短债债券A 1.1513 -0.04%
2025-12-03 长安泓沣中短债债券A 1.1518 -0.02%
2025-12-02 长安泓沣中短债债券A 1.1520 -0.01%
2025-12-01 长安泓沣中短债债券A 1.1521 0.03%
2025-11-28 长安泓沣中短债债券A 1.1518 0.02%
2025-11-27 长安泓沣中短债债券A 1.1516 -0.02%
2025-11-26 长安泓沣中短债债券A 1.1518 -0.02%
2025-11-25 长安泓沣中短债债券A 1.1520 -0.01%
2025-11-24 长安泓沣中短债债券A 1.1521 0.01%
2025-11-21 长安泓沣中短债债券A 1.1520 0.00%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长安行业成长混合A 1.1760 1.62%
长安行业成长混合C 1.1570 1.62%
长安鑫悦消费混合A 0.8649 1.54%
长安鑫悦消费混合C 0.8425 1.54%
长安裕盛混合A 0.7705 1.20%
长安裕盛混合C 0.7596 1.20%
长安鑫兴混合A 3.0156 0.98%
长安鑫兴混合C 2.9762 0.98%
长安鑫旺价值混合A 2.5279 0.76%
长安鑫旺价值混合C 2.5192 0.76%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1205 0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1328 0.15%
南方信元债券A 1.0490 0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0575 0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0909 0.11%
鹏华3个月中短债E 1.0311 0.11%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0012 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0026 0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A 1.1902 0.10%
南方升元中短利率债A 1.1016 0.10%
标签云