近一月长安鑫垚主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫垚主题混合C004908净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1520 |
-0.03% |
2024-04-25 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1523 |
0.00% |
2024-04-24 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1523 |
-0.10% |
2024-04-23 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1534 |
0.05% |
2024-04-22 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1528 |
0.03% |
2024-04-19 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1525 |
0.03% |
2024-04-18 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1522 |
0.04% |
2024-04-17 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1517 |
0.03% |
2024-04-16 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1514 |
0.01% |
2024-04-15 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1513 |
0.02% |
2024-04-12 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1511 |
0.03% |
2024-04-11 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1507 |
0.03% |
2024-04-10 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1503 |
-0.03% |
2024-04-09 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1506 |
0.03% |
2024-04-08 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1503 |
0.03% |
2024-04-03 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1499 |
0.04% |
2024-04-02 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1494 |
0.03% |
2024-04-01 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1490 |
-0.01% |
2024-03-29 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1491 |
0.02% |
2024-03-28 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1489 |
0.00% |