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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0585元 |
| 2017-09-11 | 每份派现金0.1530元 |
| 2016-11-07 | 每份派现金0.1140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.97% | -3.72% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.15% | -1.78% |
| 600030 | 中信证券 | 7.39% | -0.84% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.99% | -1.13% |
| 603259 | 药明康德 | 5.75% | -2.20% |
| 002558 | 巨人网络 | 5.18% | -4.45% |
| 002517 | 恺英网络 | 4.88% | -1.48% |
| 300751 | 迈为股份 | 4.17% | -3.68% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.99% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |